Reddito Fisso

BGF Asian High Yield Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Reinvestments

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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 21/02/2019 USD 22,43
Valuta base USD
Data di lancio comparto 01/12/2017
Data di lancio Classe di Azioni 07/03/2018
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar Asia High Yield Bond
Benchmark ICE BofAML Blended Index: ACCY 20% Lvl4 Cap 3% Constrained- EUR
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1728556793
Ticker Bloomberg BGAHE2E
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BG0QD11
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

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Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2019
Nome Ponderazione (%)
VEDANTA RESOURCES PLC RegS 6.375 07/30/2022 3,07
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD RegS 10.215 12/31/2049 2,31
YUZHOU PROPERTIES COMPANY LTD RegS 7.9 05/11/2021 2,11
HUACHEN ENERGY CO LTD RegS 6.625 05/18/2020 1,88
BAOXIN AUTO FINANCE I LTD RegS 5.625 12/31/2049 1,86
Nome Ponderazione (%)
SSMS PLANTATION HOLDINGS PTE LTD RegS 7.75 01/23/2023 1,86
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD RegS 7.5 05/10/2021 1,86
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD RegS 7.45 04/17/2021 1,86
GCL NEW ENERGY HOLDINGS LTD RegS 7.1 01/30/2021 1,84
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD RegS 6.875 10/23/2020 1,84
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe E2 EUR - 10,94 -0,01 -0,09 10,95 9,86 - LU1728556793 - -
Class E5 Hedged EUR - 9,27 -0,01 -0,11 10,00 8,87 - LU1728557684 - -
E2 con copertura EUR - 9,70 -0,01 -0,10 10,00 9,15 - LU1728556959 - -

Letteratura

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