Skip to content

Immobiliare

BSF Global Real Asset Securities Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
Mostra meno
Loading

PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 18/10/2019 USD 14,43
Valuta base USD
Data di lancio comparto 30/11/2017
Data di lancio Classe di Azioni 30/11/2017
Classe di attivo Immobiliare
Categoria Morningstar Property - Indirect Global
Benchmark FTSE Custom Dev Core Infrast 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1669036888
Ticker Bloomberg BSGRE2E
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BF51WZ1
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2019
Nome Ponderazione (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 5,84
FERROVIAL SA 3,75
VINCI SA 3,31
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,00
ATLANTIA 2,96
Nome Ponderazione (%)
ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS 2,87
XCEL ENERGY INC 2,64
ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT REIT 2,62
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 2,52
VONOVIA SE 2,24
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Siamo spiacenti, i rating non sono al momento disponibili.
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe E2 EUR Nessuna 122,28 -0,41 -0,33 123,32 97,42 - LU1669036888 - -

Letteratura

Letteratura