Monetario

BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund

  • NAV al 23/12/2025 USD 128,5875

Overview

APPROCCIO DI INVESTIMENTO


Il Fondo mira a generare reddito e un livello ragionevole di liquidità in un'ottica di una bassa volatilità di capitale, mediante il mantenimento di un portafoglio di strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza) di alta qualità creditizia e titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni), tra cui titoli che rendono secondo un tasso di interesse variabile. Con liquidità si intendono attività che possono essere facilmente acquistate o vendute in condizioni di mercato normali. Il capitale investito nel Fondo non è protetto né garantito.

Nella selezione degli investimenti, il Fondo terrà conto dei criteri ambientali, sociali e di governance descritti nel prospetto. Per ulteriori dettagli, consultare il prospetto.

Le attività del Fondo saranno di alta qualità creditizia (in base alla valutazione di solvibilità del Gestore degli investimenti) al momento dell'acquisto. Le attività del Fondo possono essere emesse o garantite dagli Stati Uniti o da emittenti esterni agli Stati Uniti, tra cui governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali. Tuttavia, almeno il 75% del patrimonio del Fondo sarà denominato in dollari statunitensi. Laddove il Fondo investa in strumenti denominati in valute diverse dal dollaro statunitense, il gestore degli investimenti (GI) farà ricorso a operazioni di cambio al fine di ridurre l'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. La scadenza media ponderata e la vita media ponderata più elevate del Fondo incidono sui livelli di rischio creditizio. Il Fondo punta a escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Tale screening ESG può ridurre l'universo d'investimento potenziale e ciò può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non operi tale screening.
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Performance

Performance

Tabella

Il grafico del NAV mostra il NAV transazionale a livello della classe di azioni per il periodo indicato.

Le cifre riportate si riferiscono alle performance passate. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e non devono essere l'unico fattore su cui basare la scelta di un prodotto o di una strategia.

Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nel grafico e nella tabella delle performance. Il grafico del NAV mostra il NAV transazionale a livello della classe di azioni per il periodo indicato. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso/uscita sono escluse dal calcolo. Il reddito del fondo viene reinvestito e concorre al calcolo del NAV. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 8 anni.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimento totale (%) USD 1,3 2,2 2,7 1,2 0,1 1,7 5,4 5,5
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD 1,1 2,1 2,4 0,7 0,0 1,7 5,2 5,4
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Rendimento totale (%) USD

al 30/11/2025

4,54 5,17 3,36 -
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD

al 30/11/2025

4,46 5,00 3,25 -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Rendimento totale (%) USD

al 30/11/2025

4,11 0,32 1,04 2,21 4,54 16,34 17,95 -
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD

al 30/11/2025

4,05 0,33 1,06 2,18 4,46 15,76 17,37 -
  Da
30/09/2020
A
30/09/2021		 Da
30/09/2021
A
30/09/2022		 Da
30/09/2022
A
30/09/2023		 Da
30/09/2023
A
30/09/2024		 Da
30/09/2024
A
30/09/2025
Rendimento totale (%) USD

al 30/09/2025

0,20 0,64 4,92 5,89 4,66
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD

al 30/09/2025

0,07 0,76 4,76 5,54 4,57
Le cifre riportate si riferiscono alle performance passate. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e non devono essere l'unico fattore su cui basare la scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.

Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.

La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 23/12/2025
USD 11.615.252.641,79
Data di lancio comparto
24/09/2010
Tipo di fondo
Standard Variable NAV
Classificazione SFDR
Articolo 8
ISIN
IE00BFZD2467
Investimento minimo iniziale
150.000.000,00
Struttuta legale
UCITS
Termine dell'esercizio fiscale
30 settembre
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BFZD246
Fitch Rating
NR
S&P Fund Rating
AAf
Data di lancio Classe di Azioni
18/02/2016
Valuta di base
USD
Indice di riferimento comparatore 1
3 month SOFR Compounded in Arrears (USD)
Spese correnti
0,10%
Expense Ratio
0,10%
Domicilio
Irlanda
Società emittente
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Trade Date + 1 day
Ticker Bloomberg
BIUSUPS
Termine ultimo negoziazione
2:00 PM (NYT)
Moody's Fund Rating
NR
Fonte: BlackRock

IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.

Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Attività a scadenza giornaliera
al 24/12/2025
10,39
Scadenza media ponderata
al 24/12/2025
87 days
Fattore di distribuzione giornaliero
al 23/12/2025
0,00
Attività a scadenza settimanale
al 24/12/2025
20,26
Vita media ponderata
al 24/12/2025
126 days
Rendimento a 1 giorno
al 23/12/2025
3,78%
Fonte: BlackRock. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data specificata nella tabella Caratteristiche del portafoglio. Stiamo aggiornando i dati relativi alla performance dei Fondi BlackRock ICS Ultra Short Bond. Chi avesse bisogno di queste informazioni è pregato di rivolgersi al proprio relationship manager.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Bermuda

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Grecia

  • Guernsey

  • Irlanda

  • Isola di Man

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Sud Africa

  • Svezia

  • Svizzera

Gestori

Gestori

Matt Clay
Matt Clay
Bradford Glessner, CFA
Bradford Glessner, CFA
Geeta Sharma
Geeta Sharma

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Nome Investimento Valore di mercato Ponderazione (%) Nominale ISIN Scadenza Maturity/Reset
Le partecipazioni riportate non sono state certificate e si basano su libri e registri non ufficiali del fondo, e potrebbero non essere rappresentative degli investimenti attuali o futuri. Le decisioni di investimento non devono basarsi sulle posizioni del Fondo, che non vanno interpretate come ricerca o consulenza in materia di investimento relative a titoli specifici. Il prospetto delle posizioni fornito si basa su alcune informazioni relative alle posizioni negoziate detenute all'interno del portafoglio alla data specificata. Non comprende liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti. Il patrimonio totale risultante dal prospetto delle posizioni fornito non corrisponde al valore patrimoniale netto del fondo in ragione dell'esclusione delle suddette voci.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 24/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione settoriale viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale dei singoli titoli in portafoglio per la tipologia di titolo. BlackRock si avvale di un processo proprietario per determinare la tipologia dei singoli titoli, conducendo un'analisi esaustiva dell'emittente/debitore, compresi, a titolo non esaustivo, eventuali fornitori di supporto o ottimizzatori. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
al 24/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 24/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
La scadenza è indicata in giorni. L'esposizione alle scadenze viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale delle posizioni nei singoli titoli in portafoglio per la data di scadenza legale finale, o, nel caso di titoli rimborsabili su richiesta, la data in cui la richiesta viene esercitata e i proventi vengono percepiti. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
al 24/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Premier Acc USD Semestrale 128,59 0,01 0,01 23/12/2025 128,59 122,99 IE00BFZD2467
Class Heritage Hedge SGD Semestrale 111,62 -0,01 -0,01 23/12/2025 111,63 109,43 IE00BN776959
Heritage Acc USD Semestrale 122,60 0,01 0,01 23/12/2025 122,60 117,29 IE00BD8PXY23
Heritage Dis USD Semestrale 100,00 0,00 0,00 23/12/2025 100,00 100,00 IE00BZ11Y606
Admin II Acc USD Semestrale 103,35 0,01 0,01 23/12/2025 103,35 100,07 IE00B50KBD40
Agency Acc USD Semestrale 130,70 0,01 0,01 23/12/2025 130,70 124,74 IE00B4XYJQ55
Class J Acc USD Semestrale 118,78 0,01 0,01 23/12/2025 118,78 113,57 IE00BL0BM478
Class J Dis USD Semestrale 100,95 0,01 0,01 23/12/2025 102,31 99,95 IE00BL0BM361
Select Acc USD Semestrale 130,95 0,01 0,01 23/12/2025 130,95 125,31 IE00B3YKVN66
Class Heritage Hedge CHF Semestrale 101,37 -0,01 -0,01 23/12/2025 101,51 101,36 IE00BN776736
Core Acc USD Semestrale 117,91 0,01 0,01 23/12/2025 117,91 112,89 IE00B3WVN351
Premier Dis USD Semestrale 101,26 0,01 0,01 23/12/2025 102,61 100,26 IE00BZ11Y713

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 1 anno
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.970 USD
-0,3%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.000 USD
0,0%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.210 USD
2,1%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.590 USD
5,9%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Armi nucleari
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Tabacco
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 28/11/2025
0,00%
Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 28/11/2025
85,98%
Percentuale del Fondo non valutata
al 28/11/2025
14,02%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,44% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Letteratura

Letteratura