Azionario

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

  • NAV al 26/05/2023 EUR 90,46
    52 settimane: 88,14 - 92,41
  • Variazione giornaliera al 26/05/2023 0,17 (0,19%)

Overview

APPROCCIO DI INVESTIMENTO


Il Fondo mira a conseguire un rendimento assoluto positivo mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sull'investimento, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

Il Fondo cerca di acquisire almeno il 70% dell'esposizione di qualsiasi investimento a titoli azionari (ad es. azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in paesi sviluppati di tutto il mondo. Per conseguire questo obiettivo, investirà almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari, titoli correlati ad azioni e, ove ritenuto opportuno, titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni), strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza), depositi e contanti.

I titoli correlati ad azioni includono strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia contratti il cui valore si basa su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo e il Fondo può, attraverso SFD, generare leva di mercato (ossia laddove il Fondo acquisisca un'esposizione di mercato superiore al valore del suo patrimonio). In qualsiasi momento, una parte sostanziale o persino la totalità delle attività del Fondo può essere detenuta in forma di contanti per fornire copertura all'esposizione creata mediante l'utilizzo di SFD o per contribuire al raggiungimento del suo obiettivo di investimento.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 8 anni.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) -2,3 -7,3 8,3 -2,6 -4,5 -2,5 1,2 -2,4
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 0,1 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 0,15 -0,56 -1,33 - -1,00
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 2,81 0,99 1,44 - 1,00
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 0,80 0,27 -0,85 3,60 0,15 -1,68 -6,45 - -8,55
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 1,39 0,31 1,08 2,09 2,81 3,00 7,43 - 9,31
  Da
31/03/2018
A
31/03/2019		 Da
31/03/2019
A
31/03/2020		 Da
31/03/2020
A
31/03/2021		 Da
31/03/2021
A
31/03/2022		 Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Rendimento totale (%)

al 31/03/2023

-1,27 -7,17 6,60 -5,25 -0,86
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 31/03/2023

2,12 2,25 0,12 0,06 2,50

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 26/05/2023 USD 37.026.972,09
Data di lancio Classe di Azioni 02/06/2014
Data di lancio comparto 02/06/2014
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Indice di riferimento comparatore 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Spese correnti 2,77%
Expense Ratio 2,30%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Equity Market Neutral EUR
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BSGLSE2
ISIN LU1069251277
SEDOL BMPGZV2

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 28/04/2023 4.680
Standard Deviation (3y) al 30/04/2023 4,69%
Beta 3 anni al 30/04/2023 1,68
Rapporto P/E al 28/04/2023 59,74
Rapporto P/B al 28/04/2023 -56,29

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG nelle fasi di ricerca e decisione del processo di investimento. Queste possono comprendere ricerche ESG interne pertinenti che, unitamente a numerose altre informazioni di ricerca, informano la ponderazione attiva del portafoglio rispetto a un benchmark di riferimento (o, se del caso, una ponderazione implementata per ottenere un risultato di rendimento assoluto). Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi e con i Responsabili degli investimenti. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/04/2023
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORPORATION 1,54
NVIDIA CORPORATION 1,41
VERISIGN INC 1,41
COCA-COLA CO 0,99
ALTRIA GROUP INC 0,92
Nome Ponderazione (%)
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,84
MANHATTAN ASSOCIATES INC 0,83
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,80
S&P GLOBAL INC 0,80
DUPONT DE NEMOURS INC 0,74
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/06/2016

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
E2 con copertura EUR Nessuna 90,46 0,17 0,19 26/05/2023 92,41 88,14 LU1069251277 -
Class AI2 Hedged EUR - 92,13 0,18 0,20 26/05/2023 94,05 89,49 LU2008562360 -

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10,000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.650 EUR
-13,5%
7.350 EUR
-6,0%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.650 EUR
-13,5%
8.450 EUR
-3,3%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.600 EUR
-4,0%
9.290 EUR
-1,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.680 EUR
6,8%
10.170 EUR
0,3%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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