BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Azionario

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo nelle azioni di società a media e bassa capitalizzazione con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in Giappone.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
30/06/2014
A
30/06/2015		 Da
30/06/2015
A
30/06/2016		 Da
30/06/2016
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30/06/2017		 Da
30/06/2017
A
30/06/2018		 Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 30/06/2019

22,40 2,43 13,39 18,88 -16,54
Benchmark (%) Indice: S&P Japan Mid Small Cap in EUR Performance Index<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.

al 30/06/2019

32,23 0,19 16,75 9,59 -7,36

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in JPY.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Reinvestments

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 20/09/2019 JPY 32.921,60
Rendimento trailing 12 mesi Il rendimento che un investitore avrebbe potuto conseguire laddove avesse detenuto il fondo nel corso degli ultimi dodici mesi sulla base del NAV più recente. Il rendimento a 12 mesi viene calcolato considerando eventuali distribuzioni di reddito effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi e dividendole per la somma del NAV più recente ed eventuali distribuzioni di plusvalenze effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi. -
Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni nel fondo, escluse posizioni liquide ed esposizioni a derivati. I derivati sono contratti utilizzati dal fondo per ottenere un'esposizione a un investimento senza effettuare un acquisto diretto. Possono essere utilizzati in vari modi: ad esempio, è possible utilizzare un contratto derivato di tipo "currency forward" per "coprire" o cercare di mitigare gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio. al 30/08/2019 91
Valuta base HKD
Data di lancio comparto 13/05/1987
Data di lancio Classe di Azioni 27/10/2000
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Benchmark S&P Japan Mid Small Cap in EUR Performance Index
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti Spese correnti (Ongoing Charges Figure - OCF) - si riferiscono ai costi totali associati alla gestione e all'operatività del fondo di investimento. Questi costi sono costituiti principalmente da spese di gestione e altre spese come trustee, di custodia, di transazione, tasse di iscrizione e altri costi operativi . I costi complessivi per il fondo sono divisi per il totale degli asset ed espressi in percentuale. 2,40%
ISIN LU0171289225
Ticker Bloomberg MIGSJJE
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B43CN12
Ticker del benchmark Bloomberg CGEMIJPEUR
Regolamento Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
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7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2, sulla base di 31/03/2012 rating su 138 Japan Small/Mid-Cap Equity fondi.

GESTORI

GESTORI

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/08/2019
Nome Ponderazione (%)
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 2,40
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,28
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 2,02
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1,98
RELIA INC 1,93
Nome Ponderazione (%)
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC 1,91
AEON DELIGHT CO. LTD. 1,84
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,79
NICHIREI CORPORATION 1,74
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1,71
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe E2 EUR Nessuna 52,27 0,49 0,95 57,35 45,17 - LU0171289225 - -
Classe E2 USD Nessuna 57,60 0,33 0,58 66,64 51,51 - LU0090841692 - -
Classe E2 JPY Nessuna 6.220,00 34,00 0,55 7.546,00 5.668,00 - LU0249422956 - -
Classe C2 JPY Nessuna 5.325,00 29,00 0,55 6.508,00 4.856,00 - LU0249422360 - -

Letteratura

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