Azionario

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo maggiori rispetto alle società più grandi. Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari, da fattori politici, dalle notizie economiche, dagli utili societari e da eventi aziendali importanti. Il Fondo punta a escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Gli investitori sono pertanto tenuti a esprimere un giudizio etico personale sullo screening ESG del Fondo prima di investire nel Fondo. Tale screening ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non operi tale screening.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimento totale (%) 21,6 8,2 21,1 -19,6 28,8 -1,9 9,4 -18,0 6,1 15,3
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 25,5 9,7 13,8 -12,1 19,5 -3,9 4,4 -7,7 9,7 8,8
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
10,94 8,50 3,70 4,32 0,98
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 9,97 8,40 4,78 4,26 2,84
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,11 0,02 5,07 2,11 10,94 27,74 19,94 52,71 27,24
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 2,47 -0,34 2,71 2,47 9,97 27,36 26,27 51,71 99,71
  Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Da
30/06/2023
A
30/06/2024
Da
30/06/2024
A
30/06/2025
Rendimento totale (%)

al 30/06/2025

15,80 -18,92 0,32 14,78 10,94
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 30/06/2025

12,72 -12,05 7,34 7,90 9,97

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in JPY.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 18/07/2025
JPY 35.005.831.048,58
Data di lancio comparto
13/05/1987
Valuta di base
JPY
Indice di riferimento vincolante 1
S&P Japan Mid Small Cap Index
Commissione di sottoscrizione
3,00%
Commissione di gestione
1,50%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
-
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
MIGSJJE
Data di lancio Classe di Azioni
27/10/2000
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Articolo 8
Spese correnti
2,32%
ISIN
LU0171289225
Investimento minimo iniziale
USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Japan Small/Mid-Cap Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B43CN12

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 30/06/2025
91
Beta 3 anni
al 30/06/2025
0,99
Rapporto P/B
al 30/06/2025
1,27
Standard Deviation (3y)
al 30/06/2025
11,09%
Rapporto P/E
al 30/06/2025
15,95

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2, sulla base di 31/03/2012 rating su 138 Japan Small/Mid-Cap Equity fondi.

Gestori

Gestori

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/06/2025
Nome Ponderazione (%)
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD 2,47
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,86
TIS INC 1,83
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD 1,75
SOJITZ CORP 1,71
Nome Ponderazione (%)
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1,69
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 1,67
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,67
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC. 1,65
INPEX CORP 1,62
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/06/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/06/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe E2 EUR 63,62 -0,58 -0,90 18/07/2025 64,83 51,92 LU0171289225
Classe E2 USD 74,22 -0,16 -0,22 18/07/2025 75,24 56,98 LU0090841692
Classe C2 JPY 9.020,00 -38,00 -0,42 18/07/2025 9.058,00 6.747,00 LU0249422360
Classe E2 JPY 11.005,00 -47,00 -0,43 18/07/2025 11.052,00 8.174,00 LU0249422956

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.390 EUR
-36,1%
5.340 EUR
-11,8%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.600 EUR
-24,0%
8.210 EUR
-3,9%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.440 EUR
4,4%
11.340 EUR
2,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12.800 EUR
28,0%
15.060 EUR
8,5%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Letteratura

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