Azionario

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) 5,7 24,4 8,1 21,6 8,2 21,1 -19,6 28,8 -1,9 9,4
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 3,5 21,1 14,1 25,5 9,7 13,8 -12,1 19,5 -3,9 4,4
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-19,63 -3,06 -0,86 7,33 0,06
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -12,99 -3,13 -0,81 7,78 2,10
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-18,46 -0,41 -3,98 -5,63 -19,63 -8,91 -4,21 102,87 1,23
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -10,77 -0,66 -6,62 -2,19 -12,99 -9,09 -4,00 111,49 57,88
  Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Rendimento totale (%)

al 30/09/2022

13,52 -5,95 -1,22 22,54 -21,69
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 30/09/2022

9,30 -1,70 -2,82 15,46 -15,75

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in JPY.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 25/11/2022 JPY 19.653.405.176,45
Data di lancio Classe di Azioni 27/10/2000
Data di lancio comparto 13/05/1987
Valuta della serie EUR
Valuta di base JPY
Classe di attivo Azionario
Indice di riferimento vincolante 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Spese correnti 2,35%
Expense Ratio 2,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg MIGSJJE
ISIN LU0171289225
SEDOL B43CN12

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/10/2022 79
Standard Deviation (3y) al 31/10/2022 16,46%
Beta 3 anni al 31/10/2022 1,02
Rapporto P/E al 31/10/2022 13,54
Rapporto P/B al 31/10/2022 1,19

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e decisione del processo di investimento. Queste possono includere analisi di terzi pertinenti, nonché osservazioni interne sul coinvolgimento e informazioni da parte del team Investment Stewardship di BlackRock in materia di governance. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del gestore del Fondo comporta revisioni regolari di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi e con i Responsabili degli investimenti. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2, sulla base di 31/03/2012 rating su 138 Japan Small/Mid-Cap Equity fondi.

Gestori

Gestori

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/10/2022
Nome Ponderazione (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 3,33
77 BANK LTD/THE 2,71
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 2,23
ZENKOKU HOSHO CO LTD 2,09
RELO GROUP INC 2,03
Nome Ponderazione (%)
KYUDENKO CORP 2,01
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1,98
HIKARI TSUSHIN INC. 1,94
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD 1,89
RAITO KOGYO CO LTD 1,87
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Classe E2 EUR Nessuna 53,63 -0,03 -0,06 25/11/2022 65,11 48,08 LU0171289225 -
Classe C2 JPY Nessuna 6.483,00 24,00 0,37 25/11/2022 7.093,00 5.722,00 LU0249422360 -
Classe E2 JPY Nessuna 7.755,00 29,00 0,38 25/11/2022 8.422,00 6.808,00 LU0249422956 -
Classe E2 USD Nessuna 55,68 -0,25 -0,45 25/11/2022 73,03 48,58 LU0090841692 -

Letteratura

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