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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
I Fondi comuni monetari di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. La scadenza media ponderata e la vita media ponderata più elevate del Fondo incidono sui livelli di rischio creditizio. Il Fondo punta a escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Tale screening ESG può ridurre l'universo d'investimento potenziale e ciò può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non operi tale screening.
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) USD | 0,5 | 1,1 | 2,0 | 2,3 | 0,6 | 0,0 | 1,7 | 5,2 | 5,3 | 4,4 |
| Comparator Benchmark 1 (%) USD | 0,3 | 0,9 | 1,8 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 1,6 | 5,0 | 5,1 | 4,2 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | |
|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,38 | 4,98 | 3,30 | 2,30 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,24 | 4,79 | 3,17 | 2,12 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,38 | 0,33 | 1,02 | 2,13 | 4,38 | 15,70 | 17,64 | 25,57 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,24 | 0,31 | 0,98 | 2,06 | 4,24 | 15,06 | 16,90 | 23,32 |
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
0,02 | 1,66 | 5,22 | 5,34 | 4,38 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 31/12/2025 |
-0,03 | 1,64 | 4,99 | 5,14 | 4,24 |
Arabia Saudita
Austria
Bermuda
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Guernsey
Irlanda
Isola di Man
Italia
Lettonia
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Paesi Bassi
Regno unito
Repubblica Ceca
Singapore
Spagna
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Ungheria
Ungheria
| Name | Type | Market Value | Weight (%) | Shares | ISIN | Maturity | Maturity/Reset |
|---|
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
| Investor Class | Currency | Distribution Frequency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select Acc | USD | Nessuna | 126,43 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 126,43 | 121,15 | IE00B40G7Q05 |
| Admin II Acc | USD | Nessuna | 126,00 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 126,00 | 120,92 | IE00B29LM785 |
| Admin I Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0030005577 |
| Premier Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B44BQ083 |
| Admin I Acc | USD | Nessuna | 124,75 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 124,75 | 119,67 | IE00B3KDB730 |
| Agency Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B50QMP13 |
| Premier Acc T0 | USD | - | 120,19 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 120,19 | 115,11 | IE00BHRWWX48 |
| Aon Captives | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B3YQLT09 |
| Agency Acc | USD | Nessuna | 128,16 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 128,16 | 122,66 | IE00B3KF1806 |
| Banking Circle Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0005438KA8 |
| Admin IV Dis | USD | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000GEDF4T8 |
| Premier Acc | USD | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 127,02 | 121,68 | IE00B4KZ8V93 |
| Class G Heritage Acc | USD | - | 11.791,96 | 1,23 | 0,01 | 14/01/2026 | 11.791,96 | 11.297,07 | IE0007HA1KH6 |
| Admin II Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0030005684 |
| Class G Heritage Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000M3E1XA7 |
| Admin III Acc | USD | Nessuna | 126,89 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 126,89 | 121,96 | IE00B29LM892 |
| Heritage Acc T0 | USD | - | 119,97 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 119,97 | 114,93 | IE00BJRD4H94 |
| Admin IV Acc T0 | USD | - | 108,75 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 108,75 | 104,78 | IE000Z1K1QV3 |
| G Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B2B3JM61 |
| Admin III Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0030005791 |
| Heritage Acc | USD | Nessuna | - | - | - | 15/01/2026 | 126,97 | 121,65 | IE00B3W57P77 |
| G Dis II | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2023 | 1,00 | 1,00 | IE00B2B3JQ00 |
| Core Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0004809582 |
| Class N | USD | - | - | - | - | 15/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00BD49V559 |
| Core Acc | USD | Nessuna | - | - | - | 15/01/2026 | 180,07 | 172,66 | IE0004810143 |
| Heritage Dis | USD | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B44RW319 |
| G Dis III | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 03/05/2017 | 1,00 | 1,00 | IE00B2B3JR17 |
| G Acc II | USD | Nessuna | 1.250,35 | 0,13 | 0,01 | 14/01/2026 | 1.250,35 | 1.199,38 | IE00B3KDB847 |
| G Dis I | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B2B3JN78 |
| Admin IV Acc | USD | Nessuna | 124,65 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 124,65 | 120,11 | IE00B3L10687 |
| Select Dis | USD | Giornaliero | - | - | - | 15/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B42FSK65 |
| G Dis IV | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 03/05/2017 | 1,00 | 1,00 | IE00B3KDBB77 |
| Core Acc T0 | USD | - | 118,51 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 118,51 | 113,62 | IE00BHRWWY54 |
| G Acc IV | USD | Nessuna | - | - | - | - | - | - | IE00B3KDB953 |
| Agency Acc T0 | USD | - | 115,83 | 0,01 | 0,01 | 14/01/2026 | 115,83 | 110,87 | IE00BJ2KFH24 |
| G Acc | USD | Nessuna | 12.916,50 | 1,32 | 0,01 | 14/01/2026 | 12.916,50 | 12.383,70 | IE00B2B3JL54 |
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
|
|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
9.990 USD
-0,1%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.000 USD
0,0%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.180 USD
1,8%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.550 USD
5,5%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.