Azionario

BSF Global Equity Absolute Return Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. A causa della sua strategia di investimento un fondo a “rendimento assoluto” potrebbe non seguire strettamente le tendenze del mercato o beneficiare pienamente di un contesto positivo. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

- - - 9,92 8,28
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
8,28 - - - 6,12
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,64 0,86 -2,35 8,28 - - - 18,11

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 26/10/2021 USD 85,10
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni 88
Valuta base U.S. Dollar
Data di lancio comparto 12/12/2018
Data di lancio Classe di Azioni 30/11/2018
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Long/Short Equity - Other
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti 0,88%
ISIN LU1908247999
Ticker Bloomberg BSGZ2EH
Expense Ratio 0,55%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 15,00%
SEDOL BH3Z3Y5
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 10.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e decisione del processo di investimento. Queste possono includere analisi di terzi pertinenti, nonché osservazioni interne sul coinvolgimento e informazioni da parte del team Investment Stewardship di BlackRock in materia di governance. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del gestore del Fondo comporta revisioni regolari di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi e con i Responsabili degli investimenti. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

James Bristow
James Bristow
Gareth Williams
Gareth Williams

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2021
Nome Ponderazione (%)
SONY GROUP CORP 5,05
COMCAST CORPORATION 4,77
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 3,94
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 3,89
INTESA SANPAOLO SPA 3,58
Nome Ponderazione (%)
MASTERCARD INC 3,39
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3,25
KONINKLIJKE DSM NV 3,24
CELLNEX TELECOM SA 3,16
SANOFI SA 2,87
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class Z2 Hedged EUR - 120,70 0,35 0,29 126,34 111,23 - LU1908247999 - -
Class Z2 Hedged CHF - 119,85 0,34 0,28 125,67 110,71 - LU1908248294 - -
Classe D2 EUR - 122,86 0,34 0,28 123,47 110,47 - LU1919855590 - -
Class Z2 USD - 126,64 0,38 0,30 131,91 115,84 - LU1908247726 - -
Class Z2 Hedged GBP - 122,95 0,35 0,29 128,21 113,02 - LU1908248021 - -
Class A4 Hedged EUR - 117,11 0,38 0,33 123,00 109,13 - LU1908247569 - -
Classe E2 EUR - 119,64 0,36 0,30 120,96 108,42 - LU1919855673 - -
Classe X2 USD - 133,89 0,46 0,34 139,56 119,89 - LU1908248377 - -
Classe D2 USD - 124,26 0,34 0,27 129,55 114,58 - LU1908247643 - -

Letteratura

Letteratura