Reddito Fisso

BlackRock Defensive Yield Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 17/04/2019 EUR 124,33
Data di lancio comparto 25/05/2017
Data di lancio Classe di Azioni 25/05/2017
Valuta base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar EUR Corporate Bond - Short Term
Benchmark 3 Month Euribor Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BF0BZ916
Ticker Bloomberg BRDYFFA
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BF0BZ91
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 10.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
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7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/03/2019
Nome Ponderazione (%)
BGF EURO SHORT DURATION BND X2 EUR 4,42
MASTERCARD INC 1.1 12/01/2022 0,67
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS 0.875 03/01/2021 0,66
COCA-COLA CO 0.125 09/22/2022 0,59
WENDEL SA RegS 1.875 04/10/2020 0,59
Nome Ponderazione (%)
GECINA SA MTN RegS 0.071 06/30/2022 0,57
JAB HOLDINGS BV RegS 1.75 05/25/2023 0,51
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS 1.5 03/15/2022 0,51
TELEPERFORMANCE RegS 1.5 04/03/2024 0,50
GLENCORE FINANCE EUROPE SA MTN RegS 1.625 01/18/2022 0,50
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/03/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class Flexible Acc EUR Nessuna 10,24 0,00 0,02 10,24 9,97 10,24 IE00BF0BZ916 10,24 -
Class Z Acc EUR Nessuna 10,21 0,00 0,02 10,21 9,95 10,21 IE00BF0BZ791 10,21 -
Class D Acc EUR Nessuna 10,20 0,00 0,02 10,20 9,93 10,20 IE00BF0BZ577 10,20 -
Class D Hedged CHF Nessuna 10,12 0,00 0,02 10,12 9,88 10,12 IE00BF0BZ684 10,12 -
Class Z Hedged CHF Nessuna 10,12 0,00 0,02 10,12 9,88 10,12 IE00BF0BZ809 10,12 -
Class D Dist EUR Annuale 9,75 0,00 0,02 9,93 9,71 9,75 IE00BYQ00B24 9,75 -

Letteratura

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