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Reddito Fisso

BlackRock Defensive Yield Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in CHF, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 18/10/2019 EUR 132,67
Data di lancio comparto 25/05/2017
Data di lancio Classe di Azioni 25/05/2017
Valuta base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar Other Bond
Benchmark 3 Month Euribor Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BF0BZ684
Ticker Bloomberg BRDDCHA
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BF0BZ68
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale CHF 10.000,00
Investimento minimo successivo CHF 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2019
Nome Ponderazione (%)
BGF EURO SHORT DURATION BND X2 EUR 4,09
EXPEDIA INC 2.5 06/03/2022 0,63
MASTERCARD INC 1.1 12/01/2022 0,63
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS 0.875 03/01/2021 0,61
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS 3 12/31/2049 0,57
Nome Ponderazione (%)
TELEPERFORMANCE RegS 1.5 04/03/2024 0,55
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC RegS 4.5 05/15/2023 0,54
GECINA SA MTN RegS 0 06/30/2022 0,52
EQUINIX INC 2.875 03/15/2024 0,52
SOFTBANK GROUP CORP RegS 4 04/20/2023 0,49
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D Hedged CHF Nessuna 10,20 0,00 0,00 10,27 9,88 10,20 IE00BF0BZ684 10,20 -
Class Flexible Acc EUR Nessuna 10,35 0,00 0,01 10,42 9,97 10,35 IE00BF0BZ916 10,35 -
Class Z Acc EUR Nessuna 10,32 0,00 0,01 10,38 9,95 10,32 IE00BF0BZ791 10,32 -
Class D Acc EUR Nessuna 10,30 0,00 0,01 10,36 9,93 10,30 IE00BF0BZ577 10,30 -
Class D Dist EUR Annuale 9,85 0,00 0,01 9,93 9,71 9,85 IE00BYQ00B24 9,85 -
Class Z Hedged CHF Nessuna 10,21 0,00 0,00 10,28 9,88 10,21 IE00BF0BZ809 10,21 -

Letteratura

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