Multi-Asset

BlackRock Style Advantage Fund

  • NAV al 06/06/2023 EUR 98,41
    52 settimane: 87,41 - 104,64
  • Variazione giornaliera al 06/06/2023 0,28 (0,29%)

Overview

APPROCCIO DI INVESTIMENTO


Il Fondo mira a conseguire un rendimento assoluto positivo mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sull'investimento, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

Il Fondo fornirà esposizione a diversi stili di investimento, tra cui, (i) Valore; (ii) Momentum; (iii) Carry; e (iv) Difensivo.

Il Fondo investirà su base globale in una o tutte le seguenti classi di attività: titoli azionari (ad es. azioni), altri titoli correlati ad azioni, titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni), altri titoli correlati al reddito fisso, strumenti del mercato monetario (ad es. strumenti di debito a breve scadenza), depositi, contanti e altri fondi.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

Mostra meno
Loading

Performance

Performance

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 6 anni.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) -11,7 -1,3 -1,3 -30,2 22,9 7,3
Indice di riferimento comparatore 1 (%) -11,2 7,2 4,5 -7,3 8,7 0,3
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 12,82 5,57 -0,63 - -0,29
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 1,74 0,16 2,04 - 1,01
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 8,28 2,81 3,34 4,96 12,82 17,67 -3,13 - -2,04
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 1,19 0,30 0,79 1,36 1,74 0,49 10,65 - 7,48
  Da
31/03/2018
A
31/03/2019		 Da
31/03/2019
A
31/03/2020		 Da
31/03/2020
A
31/03/2021		 Da
31/03/2021
A
31/03/2022		 Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Rendimento totale (%)

al 31/03/2023

5,38 -10,41 -20,00 8,95 17,43
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 31/03/2023

12,24 4,77 -6,04 4,19 1,12

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 06/06/2023 USD 121.083.713,48
Data di lancio Classe di Azioni 16/03/2016
Data di lancio comparto 29/02/2016
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Multi-Asset
Indice di riferimento comparatore 1 3 Month EURIBOR Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Spese correnti 2,11%
Expense Ratio 1,10%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Multistrategy USD
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BSSAE2E
ISIN LU1373035150
SEDOL BDCNSM5

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 19/05/2023 AA
Copertura % MSCI ESG al 19/05/2023 68,46
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 19/05/2023 7,30
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al - -
Classificazione globale Lipper dei fondi al 19/05/2023 Absolute Return USD Medium
Fondi per categoria al 19/05/2023 23
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 19/05/2023 5,06
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 19/05/2023 27,11
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 19/05/2023, in base alle partecipazioni detenute al 31/10/2022. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG nelle fasi di ricerca, selezione, monitoraggio e rendicontazione del processo di investimento. Ciò può includere considerazioni rilevanti interne e di terzi, definite dal team di investimento, su criteri ESG. Il gestore del Fondo viene sottoposto a una rigorosa fase di ricerca nella costruzione di segnali di ricerca ESG interni, che evidenziano criteri quali il capitale umano o la qualità di gestione. Nell'ambito di questa ricerca, il gestore del Fondo effettua la due diligence sui fornitori di dati ESG. Una volta che questi segnali hanno soddisfatto i criteri necessari affinché siano incorporati nel portafoglio, vengono costantemente presi in considerazione nell'ambito delle decisioni di investimento come parte di un più ampio gruppo di segnali. Durante la fase di rendicontazione, il gestore del Fondo utilizza inoltre criteri ESG standardizzati (principali rating ESG, intensità delle emissioni di carbonio). Questi possono essere reperiti internamente o direttamente da fornitori di dati terzi e sono presenti nelle analisi di portafoglio interne. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Classe E2 EUR Nessuna 98,41 0,28 0,29 06/06/2023 104,64 87,41 LU1373035150 -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 77,49 0,03 0,04 06/06/2023 77,93 69,06 LU1352906025 -
E2 con copertura EUR Nessuna 83,54 0,04 0,05 06/06/2023 84,03 74,78 LU1373035234 -
Classe D2 EUR Nessuna 106,75 0,31 0,29 06/06/2023 112,70 93,80 LU1373035317 -
Classe D2 USD Nessuna 102,90 0,06 0,06 06/06/2023 103,45 89,77 LU1373035408 -
D2 con copertura EUR Nessuna 90,27 0,04 0,04 06/06/2023 90,79 80,10 LU1352906298 -

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000,00
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.610 EUR
-33,9%
5.180 EUR
-12,3%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.720 EUR
-32,8%
6.560 EUR
-8,1%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.990 EUR
-0,1%
8.820 EUR
-2,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12.510 EUR
25,1%
12.250 EUR
4,2%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

Letteratura