BlackRock Style Advantage Fund

Multi-Asset

BlackRock Style Advantage Fund

  • NAV al 31/07/2020 EUR 77,79
    52 settimane: 77,53 - 102,15
  • Variazione giornaliera al 31/07/2020 -0,02 (-0,03%)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Mostra meno
Loading

Performance

Performance

  Da
30/06/2015
A
30/06/2016		 Da
30/06/2016
A
30/06/2017		 Da
30/06/2017
A
30/06/2018		 Da
30/06/2018
A
30/06/2019		 Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 30/06/2020

- 12,79 -7,05 -2,36 -21,54

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 31/07/2020 USD 1.417,56
Rendimento trailing 12 mesi Il rendimento che un investitore avrebbe potuto conseguire laddove avesse detenuto il fondo nel corso degli ultimi dodici mesi sulla base del NAV più recente. Il rendimento a 12 mesi viene calcolato considerando eventuali distribuzioni di reddito effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi e dividendole per la somma del NAV più recente ed eventuali distribuzioni di plusvalenze effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi. -
Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni nel fondo, escluse posizioni liquide ed esposizioni a derivati. I derivati sono contratti utilizzati dal fondo per ottenere un'esposizione a un investimento senza effettuare un acquisto diretto. Possono essere utilizzati in vari modi: ad esempio, è possible utilizzare un contratto derivato di tipo "currency forward" per "coprire" o cercare di mitigare gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio. -
Valuta base USD
Data di lancio comparto 29/02/2016
Data di lancio Classe di Azioni 29/02/2016
Classe di attivo Multi-Asset
Categoria Morningstar Alt - Multistrategy
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti Spese correnti (Ongoing Charges Figure - OCF) - si riferiscono ai costi totali associati alla gestione e all'operatività del fondo di investimento. Questi costi sono costituiti principalmente da spese di gestione e altre spese come trustee, di custodia, di transazione, tasse di iscrizione e altri costi operativi . I costi complessivi per il fondo sono divisi per il totale degli asset ed espressi in percentuale. 1,01%
ISIN LU1352906298
Ticker Bloomberg BSAD2EH
Expense Ratio Come riportato nella Relazione annuale del fondo. MER include tutte le spese di gestione e GST / HST pagati dal fondo per il periodo , comprese le tasse pagate indirettamente a seguito di partecipazioni di altri ETF . 0,75%
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BYVJX93
Regolamento Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 100.000,00
Investimento minimo successivo EUR 0,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo. 

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


La trasparenza sui parametri di Coinvolgimento Aziendale non è indicativa dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse Somma percentuale di emittenti nel fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come aventi un coinvolgimento in armi controverse, tra cui Munizioni a grappolo, Mine terrestri, Uranio impoverito, Armi biochimiche e Frammenti non rilevabili. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 4 a piè di pagina. al 30/06/2020 0,24%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite Somma percentuale di emittenti nel fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come non conformi ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 5 a piè di pagina. al 30/06/2020 -0,35%
MSCI - Armi nucleari Somma percentuale di emittenti nel fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come produttori di armi nucleari. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 4 a piè di pagina. al 30/06/2020 -0,63%
MSCI - Carbone termico Somma percentuale di emittenti nel fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research per avere oltre il 5% dei ricavi totali derivante dalla produzione di carbone termico o di energia da carbone termico. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 4 a piè di pagina. al 30/06/2020 0,52%
MSCI - Armi da fuoco civili Somma percentuale di emittenti nel fondo che sono stati identificati come produttori di armi da fuoco e munizioni per armi di piccolo calibro per i mercati civili. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 4 a piè di pagina. al 30/06/2020 -0,50%
MSCI - Sabbie bituminose Somma percentuale di emittenti nel fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research per avere oltre il 5% dei ricavi totali derivante dalla produzione di sabbie bituminose. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 4 a piè di pagina. al 30/06/2020 0,52%
MSCI - Tabacco Somma percentuale di emittenti nel fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come produttori di prodotti del tabacco. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di MSCI, si veda la nota 4 a piè di pagina. al 30/06/2020 -0,04%

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati avvalendosi di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta queste ricerche per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e le traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Siamo spiacenti, le partecipazioni principali non sono al momento disponibili.
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

Siamo spiacenti, le asset class non sono al momento disponibili.
Allocazioni soggette a variazioni.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
D2 con copertura EUR Nessuna 77,79 -0,02 -0,03 102,15 77,53 - LU1352906298 - -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 67,77 0,03 0,04 89,63 67,49 - LU1352906025 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 74,30 0,03 0,04 98,68 74,00 - LU1373035234 - -
Classe E2 EUR Nessuna 76,26 -0,24 -0,31 106,47 76,26 - LU1373035150 - -
Classe D2 USD Nessuna 85,63 0,05 0,06 110,31 85,24 - LU1373035408 - -
Classe D2 EUR Nessuna 80,09 -0,25 -0,31 110,47 80,09 - LU1373035317 - -

Letteratura

Letteratura