IEMB
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Due rischi principali correlati all'investimento nel reddito fisso sono il rischio dei tassi d'interesse e il rischio di credito. Questo ETF mira a ridurre il primo per esporsi completamente al secondo. Normalmente un rialzo dei tassi d'interesse è accompagnato da un calo corrispondente nel valore di mercato delle obbligazioni. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale e di pagare gli interessi. Il Fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento. Le società che emettono obbligazioni ad alto rendimento normalmente hanno un rischio maggiore di default dei rimborsi. Nel caso di default, il valore dell'investimento si può ridurre. Le condizioni economiche e i livelli dei tassi d'interesse possono anch'essi influire significativamente sui valori di obbligazioni ad alto rendimento.Da 31/12/2013 A 31/12/2014 |
Da 31/12/2014 A 31/12/2015 |
Da 31/12/2015 A 31/12/2016 |
Da 31/12/2016 A 31/12/2017 |
Da 31/12/2017 A 31/12/2018 |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/12/2018 |
7,14 | 0,47 | 9,62 | 9,95 | -5,48 |
Benchmark (%)
Indice: JPMorgan EMBI Global Core Index
al 31/12/2018 |
7,60 | 0,81 | 10,17 | 10,46 | -5,17 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/01/2019 |
4,76 | 4,76 | 5,59 | 2,65 | -0,81 | 19,42 | 29,60 | 114,45 | 90,23 |
Benchmark (%)
Indice: JPMorgan EMBI Global Core Index.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 31/01/2019 |
4,82 | 4,82 | 5,71 | 2,86 | -0,49 | 20,97 | 32,33 | 125,67 | 101,42 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
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Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. | 7,14 | 0,47 | 9,62 | 9,95 | -5,48 |
Benchmark (%) Indice: JPMorgan EMBI Global Core Index | 7,60 | 0,81 | 10,17 | 10,46 | -5,17 |
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Data di registrazione | Data di godimento | Distribuzione totale |
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I criteri di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni sostanziali sulla sostenibilità nel loro processo di investimento. In questo contesto, i dati ambientali, sociali e di governance (ESG) possono fornire informazioni sull'efficacia della gestione aziendale e sulle prospettive finanziarie a lungo termine. I dati di Business Involvement possono aiutare gli investitori ad ottenere una visione più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto attraverso gli investimenti che detiene.
Ticker | ISIN | Nome Nome dell'emittente | Settore | Paese | Asset Class | Nominale | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Prezzo | Cambio | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato | modificata | Valore nozionale |
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Emittente | Ponderazione (%) |
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TURKEY (REPUBLIC OF) | 3,76 |
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 3,52 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 3,47 |
Federazione Russa | 3,47 |
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 3,21 |
Emittente | Ponderazione (%) |
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BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 3,16 |
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 2,97 |
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | 2,92 |
INDONESIA (REPUBLIC OF) | 2,88 |
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) | 2,86 |
Ticker dell'emittente | Nome Nome del titolo sottostante | Asset Class | Ponderazione (%) | Prezzo | Nominale | Valore di mercato | Valore nozionale | Settore | ISIN | Cedola | Scadenza | Cambio | Paese | Valuta di mercato | modificata |
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Nome | Ticker | ISIN | SEDOL | Paese | Asset Class | Ponderazione (%) |
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Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Il file “Partecipazioni preliminari” contiene esclusivamente identificatori, importi delle posizioni e valori di mercato delle partecipazioni.
Le partecipazioni preliminari del fondo sono quelle detenute prima dell'inizio di ciascun giorno lavorativo e consentono di generare i flussi di cassa. Quest'ultimi vengono generati sulla base di una serie di ipotesi per creare ciò che BlackRock ritiene possa essere un profilo del flusso di cassa adeguato per quella determinata giornata. I flussi di cassa delle singole partecipazioni obbligazionarie si basano sull'importo minore tra il rendimento alla scadenza e il rendimento al rimborso anticipato. Il profilo del flusso di cassa intende fornire una rappresentazione di determinati movimenti di cassa delle obbligazioni sottostanti del fondo e non costituisce un dato su cui fare affidamento. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | INAV Bloomberg | INAV Reuters | ISIN | WKN | Valor number | Common Code (EOC) | ISIN dell'iNAV |
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London Stock Exchange | SEMB | GBP | 18/02/2008 | B2NPKV6 | SEMB LN | SEMB.L | INAVJPG | JPEMGBP=INAV | IE00B2NPKV68 | - | 3801845 | - | - |
Deutsche Boerse Xetra | IUS7 | EUR | 17/03/2009 | BSKRK40 | IUS7 GY | IUS7.DE | INAVJPE | JPEMEUR=INAV | IE00B2NPKV68 | A0NECU | - | - | - |
London Stock Exchange | IEMB | USD | 18/02/2008 | B2NXVM8 | IEMB LN | IEMB.L | INAVJPU | JPEMUSD=INAV | IE00B2NPKV68 | - | - | - | - |
London Stock Exchange | EEMB | EUR | 18/02/2008 | B2QGP33 | EEMB LN | EEMB.L | INAVJPE | JPEMEUR=INAV | IE00B2NPKV68 | - | - | - | - |
Bolsa Mexicana De Valores | IEMB | MXN | 17/04/2017 | - | IEMBN MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borsa Italiana | IEMB | EUR | 09/11/2010 | B65BC70 | IEMB IM | IEMB.MI | INAVJPE | JPEMEUR=INAV | IE00B2NPKV68 | - | - | - | - |
SIX Swiss Exchange | IEMB | USD | 05/07/2011 | B5NVS66 | IEMB SW | IEMB.S | INAVJPU | JPEMUSD=INAV | IE00B2NPKV68 | - | 3801845 | - | - |