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IEMB
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Due rischi principali correlati all'investimento nel reddito fisso sono il rischio dei tassi d'interesse e il rischio di credito. Questo ETF mira a ridurre il primo per esporsi completamente al secondo. Normalmente un rialzo dei tassi d'interesse è accompagnato da un calo corrispondente nel valore di mercato delle obbligazioni. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale e di pagare gli interessi. Il Fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento. Le società che emettono obbligazioni ad alto rendimento normalmente hanno un rischio maggiore di default dei rimborsi. Nel caso di default, il valore dell'investimento si può ridurre. Le condizioni economiche e i livelli dei tassi d'interesse possono anch'essi influire significativamente sui valori di obbligazioni ad alto rendimento.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
PERFORMANCE
PERFORMANCE
-
Rendimenti
| Da 31/12/2013 A 31/12/2014 |
Da 31/12/2014 A 31/12/2015 |
Da 31/12/2015 A 31/12/2016 |
Da 31/12/2016 A 31/12/2017 |
Da 31/12/2017 A 31/12/2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/12/2018 |
7,14 | 0,47 | 9,62 | 9,95 | -5,48 |
|
Benchmark (%)
Indice: JPMorgan EMBI Global Core Index
al 31/12/2018 |
7,60 | 0,81 | 10,17 | 10,46 | -5,17 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/01/2019 |
4,76 | 4,76 | 5,59 | 2,65 | -0,81 | 19,42 | 29,60 | 114,45 | 90,23 |
|
Benchmark (%)
Indice: JPMorgan EMBI Global Core Index.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 31/01/2019 |
4,82 | 4,82 | 5,71 | 2,86 | -0,49 | 20,97 | 32,33 | 125,67 | 101,42 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. | 7,14 | 0,47 | 9,62 | 9,95 | -5,48 |
| Benchmark (%) Indice: JPMorgan EMBI Global Core Index | 7,60 | 0,81 | 10,17 | 10,46 | -5,17 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di registrazione | Data di godimento | Distribuzione totale |
|---|
SCHEDA
SCHEDA
Asset netti
al 21/02/2019
USD 7.470.860.194
Net Assets of Fund
al 21/02/2019
USD 8.514.995.286,78
Valuta di base
USD
Valuta della serie
USD
Data di lancio comparto
15/02/2008
Data di lancio Classe di Azioni
15/02/2008
Classe di attivo
Reddito Fisso
Struttura del prodotto
Per un ETF, la Struttura del prodotto indica se esso detiene titoli fisici (Fisico) o se replica la performance dell'indice attraverso dei derivati (swap, Sintetico). Per gli ETC, la Struttura del prodotto indica che la copertura in metallo dei titoli è detenuta fisicamente.
Physical
Domicilio
Irlanda
Indice benchmark
JPMorgan EMBI Global Core Index
Frequenza di distribuzione
Frequenza con cui una distribuzione è corrisposta dal prodotto. Le frequenze di distribuzione più comuni sono annuali, semestrali o trimestrali.
Mensile
Rendimento da prestito titoli
Il rendimento da prestito titoli annualizzato è il rendimento da prestito titoli a 12 mesi del fondo diviso per il NAV medio del fondo nel corso dello stesso periodo.
al 31/12/2018
0,03 %
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
ISIN
IE00B2NPKV68
Ticker Bloomberg
IEMB IM
Società emittente
iShares II plc
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Azioni in circolazione
al 21/02/2019
69.565.349
Livello del benchmark
al 21/02/2019
USD 550,53
Ticker del benchmark
JPEICORE
Rendimento da distribuzione
Il rendimento da distribuzione rappresenta la percentuale del reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi all'attuale NAV del fondo.
al 21/02/2019
4,79%
Cedola media ponderata
La cedola è il tasso d'interesse annuale corrisposto dall'emittente di un'obbligazione sul valore nominale dell'obbligazione. La cedola media ponderata (WAC) dell'ETF viene calcolata come la media dei tassi di cedola delle obbligazioni sottostanti ponderati sulla base della ponderazione delle obbligazioni all'interno del fondo.
al 21/02/2019
5,58%
Termine dell'esercizio fiscale
31/10/2019
Duration effettiva
Una misura della reattività del prezzo di un'obbligazione o di un portafoglio alle variazioni dei tassi d'interesse. La duration effettiva esamina le variazioni dei flussi di cassa previsti a seguito di variazioni del rendimento, prendendo in considerazione l'opzionalità integrata.
al 21/02/2019
7,18
Scadenza media ponderata
La scadenza media ponderata è il periodo di scadenza o di rimborso da parte dell'emittente del titolo medio nel fondo. Essa indica la sensibilità di un fondo a reddito fisso alle variazioni del tasso d'interesse. Una scadenza media ponderata più lunga implica una maggiore volatilità in risposta a variazioni del tasso d'interesse. Tale valore valuta la probabilità che le obbligazioni siano revocate o anticipate.
al 21/02/2019
11,80 Jahre
Standard Deviation (3y)
Standard deviation measures how dispersed returns are around the average. A higher standard deviation indicates that returns are spread out over a larger range of values and thus, more volatile.
al 31/01/2019
6,44%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
Il tasso di rendimento previsto per un'obbligazione se tale obbligazione è detenuta fino alla scadenza. Il rendimento alla scadenza dell'ETF viene calcolato come media dei rendimenti delle obbligazioni sottostanti, rettificata in modo tale da considerarne il peso relativo (portata) all'interno del fondo
al 21/02/2019
5,60%
Criteri di Sostenibilità
Criteri di Sostenibilità
I criteri di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni sostanziali sulla sostenibilità nel loro processo di investimento. In questo contesto, i dati ambientali, sociali e di governance (ESG) possono fornire informazioni sull'efficacia della gestione aziendale e sulle prospettive finanziarie a lungo termine. I dati di Business Involvement possono aiutare gli investitori ad ottenere una visione più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto attraverso gli investimenti che detiene.
MSCI Intensità media ponderata di carbonio (tonnellate di CO2/$M di vendite)
L'intensità media ponderata di carbonio di un portafoglio si ottiene calcolando l'intensità di carbonio (Scope 1 + 2 Emissioni / $M Vendite) per ogni società del portafoglio e calcolando la media ponderata per peso del portafoglio.<br/><br/>Le emissioni dello Scope 1 sono quelle provenienti da fonti di proprietà o controllate dall'azienda, tipicamente la combustione diretta del combustibile come in un forno o in un veicolo.<br/>Le emissioni dello Scope 2 sono quelle causate dalla produzione di energia elettrica acquistata dall'azienda.<br/>Le emissioni dello Scope 3 includono una serie di emissioni indirette derivanti da attività quali viaggi d'affari, distribuzione di prodotti da parte di terzi e uso a valle dei prodotti di un'azienda (cioè da parte dei clienti).<br/><br/>Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 2 a piè alla pagina.
al 21/02/2019
1.725,08
MSCI ESG Percentuale di copertura
% degli emittenti del fondo a cui MSCI ha assegnato un punteggio ESG. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 1 a piè alla pagina.
al 21/02/2019
94,05%
Esposizione a Business Controversi
Esposizione a Business Controversi
MSCI ESG - Munizioni a grappolo
% degli emittenti all'interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come aventi legami con munizioni a grappolo, componenti e piattaforme di distribuzione. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 3 a piè alla pagina.
al 21/02/2019
0,00%
MSCI ESG - Armi nucleari
% degli emittenti all'interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come associati alle armi nucleari. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 4 a piè alla pagina.
al 21/02/2019
0,00%
MSCI ESG - Mine terrestri
% degli emittenti all'interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come aventi un legame con le mine terrestri antiuomo, i componenti e le mine terrestri anti-veicolo. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 3 a piè alla pagina.
al 21/02/2019
0,00%
MSCI ESG - Violazione della conformità al Global Compact delle Nazioni Unite (Fallimento)
% degli emittenti all'interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come non conformi ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 5 a piè alla pagina.
al 21/02/2019
2,59%
MSCI ESG - Armi all'uranio impoverito
% degli emittenti all'interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come società quotate in borsa che producono armi, munizioni e armature realizzate con leghe di uranio impoverito (DU) e DU. Il DU è un sottoprodotto del processo di arricchimento dell'uranio utilizzato per produrre armi nucleari e combustibile per reattori nucleari. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 3 a piè alla pagina.
al 21/02/2019
0,00%
MSCI ESG - Produttori di tabacco
% degli emittenti all'interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come produttori di prodotti del tabacco. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 4 a piè alla pagina.
al 21/02/2019
0,00%
MSCI ESG - Armi biologiche e chimiche
% degli emittenti all'interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come produttori di armi biologiche o chimiche (o componenti critici di armi biologice/chimiche), che sono definite come armi che utilizzano agenti patogeni come virus, batteri e agenti biologici, tossine o sostanze chimiche che causano malattie, o sostanze chimiche che hanno proprietà tossiche che uccidono, danneggiano o inabilitano. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 3 a piè alla pagina.
al 21/02/2019
0,00%
MSCI ESG - Produttori di armi da fuoco civili
% degli emittenti all'interno del fondo che sono stati identificati da MSCI ESG Research come produttori di armi da fuoco e munizioni per armi di piccolo calibro per i mercati civili. Comprende società che si rivolgono ai mercati militare, governativo e delle forze dell'ordine. Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI, si veda la nota 4 a piè alla pagina.
al 21/02/2019
0,00%
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 21/02/2019
| Ticker | ISIN | Nome Nome dell'emittente | Settore | Paese | Asset Class | Nominale | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Prezzo | Cambio | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato | modificata | Valore nozionale |
|---|
al 21/02/2019
| Emittente | Ponderazione (%) |
|---|---|
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 3,76 |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 3,52 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 3,47 |
| Federazione Russa | 3,47 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 3,21 |
| Emittente | Ponderazione (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 3,16 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 2,97 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | 2,92 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) | 2,88 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) | 2,86 |
| Ticker dell'emittente | Nome Nome del titolo sottostante | Asset Class | Ponderazione (%) | Prezzo | Nominale | Valore di mercato | Valore nozionale | Settore | ISIN | Cedola | Scadenza | Cambio | Paese | Valuta di mercato | modificata |
|---|
Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 31/12/2018~
- Rendimento da prestito titoli*: 0,03
- Media in prestito (% del patrimonio gestito): 12,87
- Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 16,70
- Collateralizzazione (% del prestito): 106,56
al 20/02/2019
| Nome | Ticker | ISIN | SEDOL | Paese | Asset Class | Ponderazione (%) |
|---|
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Il file “Partecipazioni preliminari” contiene esclusivamente identificatori, importi delle posizioni e valori di mercato delle partecipazioni.
Le partecipazioni preliminari del fondo sono quelle detenute prima dell'inizio di ciascun giorno lavorativo e consentono di generare i flussi di cassa. Quest'ultimi vengono generati sulla base di una serie di ipotesi per creare ciò che BlackRock ritiene possa essere un profilo del flusso di cassa adeguato per quella determinata giornata. I flussi di cassa delle singole partecipazioni obbligazionarie si basano sull'importo minore tra il rendimento alla scadenza e il rendimento al rimborso anticipato. Il profilo del flusso di cassa intende fornire una rappresentazione di determinati movimenti di cassa delle obbligazioni sottostanti del fondo e non costituisce un dato su cui fare affidamento. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 21/02/2019
% del valore di mercato
al 21/02/2019
% del valore di mercato
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 21/02/2019
% del valore di mercato
al 21/02/2019
% del valore di mercato
al 21/02/2019
% del valore di mercato
Le allocazioni sono soggette a variazioni
Quotazioni
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | INAV Bloomberg | INAV Reuters | ISIN | WKN | Valor number | Common Code (EOC) | ISIN dell'iNAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | SEMB | GBP | 18/02/2008 | B2NPKV6 | SEMB LN | SEMB.L | INAVJPG | JPEMGBP=INAV | IE00B2NPKV68 | - | 3801845 | - | - |
| Deutsche Boerse Xetra | IUS7 | EUR | 17/03/2009 | BSKRK40 | IUS7 GY | IUS7.DE | INAVJPE | JPEMEUR=INAV | IE00B2NPKV68 | A0NECU | - | - | - |
| London Stock Exchange | IEMB | USD | 18/02/2008 | B2NXVM8 | IEMB LN | IEMB.L | INAVJPU | JPEMUSD=INAV | IE00B2NPKV68 | - | - | - | - |
| London Stock Exchange | EEMB | EUR | 18/02/2008 | B2QGP33 | EEMB LN | EEMB.L | INAVJPE | JPEMEUR=INAV | IE00B2NPKV68 | - | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | IEMB | MXN | 17/04/2017 | - | IEMBN MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Borsa Italiana | IEMB | EUR | 09/11/2010 | B65BC70 | IEMB IM | IEMB.MI | INAVJPE | JPEMEUR=INAV | IE00B2NPKV68 | - | - | - | - |
| SIX Swiss Exchange | IEMB | USD | 05/07/2011 | B5NVS66 | IEMB SW | IEMB.S | INAVJPU | JPEMUSD=INAV | IE00B2NPKV68 | - | 3801845 | - | - |
Letteratura
Letteratura
Important Information
Per ulteriori informazioni sulla metodologia MSCI alla base dei Criteri di Sostenibilità e dei dati di Esposizione a Business Controversi, si vedano i seguenti link: 1ESG Ratings; 2Index Carbon Footprint Metrics; 3Business Involvement Screening Research; 4ESG Screened Index methodology; 5ESG Controversies
I suddetti criteri di Sostenibilità, dati di Business Involvement e MSCI ESG non sono presi in considerazione per la metodologia di riferimento del Fondo e, per estensione, del Fondo. Pertanto, è possibile per il Fondo di detenere titoli che non sono conformi a MSCI ESG. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto informativo del Fondo. Per ulteriori informazioni su qualsiasi altro dato ESG MSCI, si prega di contattare: ishares_italy@blackrock.com
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La performance passata non è indicativa di risultati futuri. I risultati sono calcolati nella valuta di base del fondo e pertanto i rendimenti degli investitori potrebbero essere soggetti a fluttuazioni dei tassi di cambio.