Azionario

SPAG

iShares Agribusiness UCITS ETF

  • NAV al 26/02/2021 USD 44,27
    52 settimane: 22,89 - 45,33
  • Variazione giornaliera al 26/02/2021 -0,80 (-1,77%)
  • Rendimento totale al 26/02/2021 YTD: 11,57%

Overview

PERCHÉ SPAG?

  1. Esposizione a società ampiamente diversificate nel settore agricolo
  2. Investimento diretto in società globali
  3. Esposizione al settore agricolo

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da società correlate ai settori agricoli globali.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Data di annuncio Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
  Da
31/12/2015
A
31/12/2016		 Da
31/12/2016
A
31/12/2017		 Da
31/12/2017
A
31/12/2018		 Da
31/12/2018
A
31/12/2019		 Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

11,18 19,67 -12,17 17,62 10,32
Benchmark (%)

al 31/12/2020

11,43 19,98 -11,98 17,86 10,57
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 31/01/2021

20,66 4,31 10,56 - 5,23
Benchmark (%)

al 31/01/2021

20,96 4,53 10,82 - 5,51
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 31/01/2021

2,60 2,60 22,92 31,70 20,66 13,48 65,23 - 61,28
Benchmark (%)

al 31/01/2021

2,64 2,64 23,04 31,97 20,96 14,22 67,13 - 65,25
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) 11,18 19,67 -12,17 17,62 10,32
Benchmark (%) 11,43 19,98 -11,98 17,86 10,57

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 26/02/2021 USD 106.256.686
Valuta di base USD
Data di lancio Classe di Azioni 16/09/2011
Classe di attivo Azionario
Total Expense Ratio 0,55%
Struttura del prodotto Fisico
Metodologia Replica
Domicilio Irlanda
OICVM Si
Indice benchmark S&P Commodity Producers Agribusiness
Frequenza di distribuzione Nessuna
Rendimento da prestito titoli al 31/12/2020 0,03 %
Frequenza di ribilanciamento Semestrale
ISIN IE00B6R52143
Ticker Bloomberg SPAG LN
Società emittente iShares V plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 26/02/2021 2.400.000
Numero di partecipazioni al 26/02/2021 72
Livello del benchmark al 26/02/2021 USD 4.048,57
Ticker del benchmark SPCPAGN
Rendimento da distribuzione al - -
Termine dell'esercizio fiscale 30 novembre
Rapporto P/E al 26/02/2021 24,88
Rapporto P/B al 26/02/2021 2,01
Beta 3 anni al 31/01/2021 1,00
Standard Deviation (3y) al 31/01/2021 19,30%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 05/02/2021 A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 05/02/2021 6,84
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al - -
Copertura % MSCI ESG al 05/02/2021 98,44
Classificazione globale Lipper dei fondi al 05/02/2021 Equity Theme - Agribusiness
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 05/02/2021 327,99
Fondi per categoria al 05/02/2021 18
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 05/02/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/12/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 26/02/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 26/02/2021 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 26/02/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 26/02/2021 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 26/02/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 26/02/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 26/02/2021 0,00%
Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 26/02/2021 99,50%
Percentuale del Fondo non valutata al 26/02/2021 0,50%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 26/02/2021
Ticker ISIN Nome Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Area Geografica Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 26/02/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 26/02/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Prestito titoli

Prestito titoli

Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.

 

In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.

  Da
31/12/2019
A
31/12/2020		 Da
31/12/2018
A
31/12/2019		 Da
31/12/2017
A
31/12/2018		 Da
31/12/2016
A
31/12/2017		 Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Rendimento da prestito titoli (%) 0,03 0,07 0,09 0,04 0,08
Media in prestito (% del patrimonio gestito) 14,66 16,83 15,69 12,77 11,71
Massimo in prestito (% del patrimonio gestito) 21,08 20,48 24,56 21,71 22,13
Collateralizzazione (% del prestito) 110,36 110,83 111,23 110,26 111,55
La tabella qui sopra riassume i dati relativi all’attività di prestito titoli per il fondo.

Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2020. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.

La percentuale massima di prestio titoli può aumentare o diminuire nel tempo.

Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
al 26/02/2021
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Area Geografica Asset Class Ponderazione (%)
Scarica il collaterale
La composizione del collaterale indicata in questa pagina è fornita nei giorni in cui il fondo aderente all’attività di prestito titoli aveva un prestito aperto.

Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo.

La tabella seguente mostra le combinazioni di prestito/collaterale e i livelli di garanzia per i nostri fondi europei che fanno parte del programma di prestito titoli.

Tipi di garanzie collaterali
Tipo di prestito Azioni Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali Cash (non per il reinvestimento)
Azioni 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Titoli di Stato 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obbligazioni societarie 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange SPAG GBP 19/09/2011 B6R51S4 SPAG LN SPAGA.L INAVSAGG ISAGGINAV.DE IE00B6R52143 A1JKQK 13936193 - -
Bolsa Institucional de Valores ISAG MXN 19/02/2021 BYPDPH3 - - - - IE00B6R52143 - - - -
Berne Stock Exchange ISAG CHF 02/02/2021 BMT9TG0 ISAG BW ISAG.BN - - IE00B6R52143 A1JKQK 13936193 - -
London Stock Exchange ISAG USD 19/09/2011 B6R5214 ISAG LN ISAG.L INAVSAGU ISAGUINAV.DE IE00B6R52143 - - - -

Letteratura

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