SPAG
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."Da 31/12/2013 A 31/12/2014 |
Da 31/12/2014 A 31/12/2015 |
Da 31/12/2015 A 31/12/2016 |
Da 31/12/2016 A 31/12/2017 |
Da 31/12/2017 A 31/12/2018 |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/12/2018 |
1,78 | -10,90 | 11,18 | 19,67 | -12,17 |
Benchmark (%)
Indice: S&P Commodity Producers Agribusiness
al 31/12/2018 |
2,11 | -10,71 | 11,43 | 19,98 | -11,98 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/01/2019 |
8,75 | 8,75 | 1,68 | -1,49 | -7,30 | 34,96 | 22,63 | - | 31,74 |
Benchmark (%)
Indice: S&P Commodity Producers Agribusiness.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 31/01/2019 |
8,79 | 8,79 | 1,75 | -1,35 | -7,10 | 35,93 | 24,17 | - | 34,40 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
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Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. | 1,78 | -10,90 | 11,18 | 19,67 | -12,17 |
Benchmark (%) Indice: S&P Commodity Producers Agribusiness | 2,11 | -10,71 | 11,43 | 19,98 | -11,98 |
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Ticker | ISIN | Nome Nome dell'emittente | Settore | Paese | Asset Class | Nominale | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Prezzo | Cambio | Valuta di mercato | Valore nozionale |
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Ticker dell'emittente | Nome Nome del titolo sottostante | Asset Class | Ponderazione (%) | Prezzo | Nominale | Valore di mercato | Valore nozionale | Settore | ISIN | Cambio | Paese | Valuta di mercato |
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Nome | Ticker | ISIN | SEDOL | Cambio | Paese | Asset Class | Ponderazione (%) | Valore nozionale |
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% del valore di mercato
% del valore di mercato
Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | INAV Bloomberg | INAV Reuters | ISIN | WKN | Valor number | Common Code (EOC) | ISIN dell'iNAV |
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London Stock Exchange | SPAG | GBP | 19/09/2011 | B6R51S4 | SPAG LN | SPAGA.L | INAVSAGG | ISAGGINAV.DE | IE00B6R52143 | A1JKQK | 13936193 | - | - |
London Stock Exchange | ISAG | USD | 19/09/2011 | B6R5214 | ISAG LN | ISAG.L | INAVSAGU | ISAGUINAV.DE | IE00B6R52143 | - | - | - | - |
Bolsa Mexicana De Valores | ISAG | MXN | 26/04/2017 | - | ISAGN MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIX Swiss Exchange | ISAG | CHF | 02/05/2013 | B9G5G70 | ISAG SW | ISAG.S | INAVSAGC | - | IE00B6R52143 | - | 13936193 | - | - |