Azionario

SPAG

iShares Agribusiness UCITS ETF

  • NAV al 07/12/2021 USD 47,49
    52 settimane: 38,57 - 49,25
  • Variazione giornaliera al 07/12/2021 0,85 (1,83%)
  • Rendimento totale al 07/12/2021 YTD: 19,66%

Overview

PERCHÉ SPAG?

  1. Esposizione a società ampiamente diversificate nel settore agricolo
  2. Investimento diretto in società globali
  3. Esposizione al settore agricolo

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da società correlate ai settori agricoli globali.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

  Da
30/09/2016
A
30/09/2017		 Da
30/09/2017
A
30/09/2018		 Da
30/09/2018
A
30/09/2019		 Da
30/09/2019
A
30/09/2020		 Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

17,57 4,82 -2,33 -1,69 37,27
Benchmark (%)

al 30/09/2021

17,86 5,06 -2,14 -1,49 37,66
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 20,12 11,25 10,11 6,70 5,98
Benchmark (%) 20,43 11,51 10,37 6,98 6,25
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 15,10 -3,97 -1,09 -4,49 20,12 37,69 61,86 91,29 80,93
Benchmark (%) 15,36 -3,96 -1,06 -4,40 20,43 38,64 63,74 96,38 85,72
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) 11,18 19,67 -12,17 17,62 10,32
Benchmark (%) 11,43 19,98 -11,98 17,86 10,57

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 07/12/2021 USD 242.173.742
Net Assets of Fund al 07/12/2021 USD 242.173.741,76
Data di lancio Classe di Azioni 16/09/2011
Data di lancio comparto 16/09/2011
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Classificazione SFDR Altro
Indice benchmark S&P Commodity Producers Agribusiness
Azioni in circolazione al 07/12/2021 5.100.000
Total Expense Ratio 0,55%
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Rendimento da prestito titoli al 30/09/2021 0,04 %
Domicilio Irlanda
Struttura del prodotto Fisico
Frequenza di ribilanciamento Semestrale
Metodologia Replica
OICVM Si
Società emittente iShares V plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale 30 novembre
Ticker Bloomberg SPAG LN
ISIN IE00B6R52143

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 07/12/2021 74
Livello del benchmark al 07/12/2021 USD 4.349,41
Ticker del benchmark SPCPAGN
Rapporto P/E al 07/12/2021 22,48
Rapporto P/B al 07/12/2021 2,03
Beta 3 anni al 30/11/2021 1,00
Standard Deviation (3y) al 30/11/2021 19,76%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 05/11/2021 AA
Copertura % MSCI ESG al 05/11/2021 99,67
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 05/11/2021 7,89
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al - -
Classificazione globale Lipper dei fondi al 05/11/2021 Equity Theme - Agribusiness
Fondi per categoria al 05/11/2021 25
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 05/11/2021 368,65
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 05/11/2021, in base alle partecipazioni detenute al 30/09/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 07/12/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 07/12/2021 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 07/12/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 07/12/2021 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 07/12/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 07/12/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 07/12/2021 0,00%
Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 07/12/2021 100,00%
Percentuale del Fondo non valutata al 07/12/2021 0,00%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 07/12/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 07/12/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Prestito titoli

Prestito titoli

Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.

 

In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.

  Da
30/09/2020
A
30/09/2021		 Da
30/09/2019
A
30/09/2020		 Da
30/09/2018
A
30/09/2019		 Da
30/09/2017
A
30/09/2018		 Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Rendimento da prestito titoli (%) 0,04 0,04 0,08 0,08 0,05
Media in prestito (% del patrimonio gestito) 9,64 16,76 16,83 14,14 12,95
Massimo in prestito (% del patrimonio gestito) 19,32 20,00 20,00 20,55 21,71
Collateralizzazione (% del prestito) 110,96 110,94 110,78 110,96 110,53
La tabella qui sopra riassume i dati relativi all’attività di prestito titoli per il fondo.

Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2020. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.

La percentuale massima di prestio titoli può aumentare o diminuire nel tempo.

Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
Ticker Nome Asset Class Ponderazione (%) ISIN SEDOL Cambio Area Geografica
Scarica il collaterale
La composizione del collaterale indicata in questa pagina è fornita nei giorni in cui il fondo aderente all’attività di prestito titoli aveva un prestito aperto.

Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo.

La tabella seguente mostra le combinazioni di prestito/collaterale e i livelli di garanzia per i nostri fondi europei che fanno parte del programma di prestito titoli.

Tipi di garanzie collaterali
Tipo di prestito Azioni Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali Cash (non per il reinvestimento)
Azioni 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Titoli di Stato 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obbligazioni societarie 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.

I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange SPAG GBP 19/09/2011 B6R51S4 SPAG LN SPAGA.L INAVSAGG ISAGGINAV.DE IE00B6R52143 A1JKQK 13936193 - -
Bolsa Institucional de Valores ISAG MXN 19/02/2021 BYPDPH3 - - - - IE00B6R52143 - - - -
Euronext Amsterdam ISAE EUR 29/11/2021 BMFV562 - ISAE.AS - - IE00B6R52143 A1JKQK 13936193 - -
Berne Stock Exchange ISAG CHF 02/02/2021 BMT9TG0 ISAG BW ISAG.BN - - IE00B6R52143 A1JKQK 13936193 - -
London Stock Exchange ISAG USD 19/09/2011 B6R5214 ISAG LN ISAG.L INAVSAGU ISAGUINAV.DE IE00B6R52143 - - - -

Letteratura

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