Részvény

EXIA

iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -20 to 30.
End of interactive chart.
  2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % -14,6 21,5
Referenciaérték, % -14,9 21,3
  2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. szept. 30.

- - -21,92 26,82 27,38
Referenciaérték, %

ekkor: 2024. szept. 30.

- - -22,09 26,52 27,16
  10é Kezd.
21,06 8,50 - - 7,03
Referenciaérték, % 20,83 8,26 - - 6,85
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
17,52 2,67 3,63 6,59 21,06 27,73 - - 27,13
Referenciaérték, % 17,28 2,68 3,66 6,65 20,83 26,88 - - 26,36

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 13.
EUR 73 778 077
Alap alapdevizája
EUR
Referenciaindex
DAX ESG Target (Net Return) (EUR)
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2024. dec. 13.
11 200 000,00
ISIN-kód
DE000A0Q4R69
Székhely
Németország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Negyedéves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Letéteményes
State Street Bank GmbH
Bloomberg ticker
EXIA GY
Elállás ára
ekkor: 2024. dec. 13.
6,52
Alap indulásának napja
2021. máj. 18.
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
8. cikk
Teljes költséghányad
0,12%
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Másolt
Kibocsátó Társaság
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Kezelő
State Street Bank GmbH
Pénzügyi év vége
ápr. 30.
Létrehozás ára
ekkor: 2024. dec. 13.
6,72

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. dec. 12.
40
Referenciaindex ticker
-
3 éves béta
ekkor: 2024. nov. 30.
0,999
P/B arány
ekkor: 2024. dec. 12.
1,81
Referencia szintje
ekkor: 2024. dec. 12.
EUR 2 963,20
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. nov. 30.
16,29%
P/E arány
ekkor: 2024. dec. 12.
14,33

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.

A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.

Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC)
ekkor: 2024. nov. 21.
AA
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10)
ekkor: 2024. nov. 21.
7,75
Lipper globális alapbesorolás
ekkor: 2024. nov. 21.
Equity Germany
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES)
ekkor: 2024. nov. 21.
68,31
MSCI-implikált hőmérséklet-emelkedés (0-3,0+ °C)
ekkor: 2024. nov. 21.
> 2,0-2,5°C
MSCI ESG % lefedettség
ekkor: 2024. nov. 21.
100,00
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék
ekkor: 2024. nov. 21.
76,60
A versenytárscsoport alapjai
ekkor: 2024. nov. 21.
94
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség
ekkor: 2024. nov. 21.
99,86
MSCI-implikált hőmérséklet-emelkedés %-os lefedettség
ekkor: 2024. nov. 21.
99,86
Minden adat a 2024. nov. 21.-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a 2024. okt. 31. napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2024. dec. 12.
0,00%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2024. dec. 12.
0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2024. dec. 12.
0,00%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2024. dec. 12.
0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2024. dec. 12.
0,00%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2024. dec. 12.
0,00%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2024. dec. 12.
0,00%

Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2024. dec. 12.
100,00%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2024. dec. 12.
0,00%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzététel

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzététel

Ez a szakasz a fenntartható pénzügyi közzétételekről szóló rendelet (SFDR) 10. cikkének megfelelően fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatást nyújt az Alapról.

Regisztrált helyek

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Cseh Köztársaság

  • Dánia

  • Finnország

  • Hollandia

  • Lengyelország

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Norvégia

  • Németország

  • Olaszország

  • Slovak Republic

  • Spanyolország

  • Svájc

  • Svédország

Holdingok

Holdingok

A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. dec. 12.

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.

Jegyzések

Jegyzések

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 650 EUR
-23,5%
2 580 EUR
-23,7%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 650 EUR
-23,5%
8 080 EUR
-4,2%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 380 EUR
3,8%
12 430 EUR
4,5%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
14 780 EUR
47,8%
15 700 EUR
9,4%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom