Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
A pénzpiaci alapok általában nem járnak szélsőséges árfolyam-ingadozásokkal. A kamatlábak változása hatással lesz az Alapra. A hitelkockázat szintjét befolyásolja az Alap hosszabb súlyozott átlagos futamideje és súlyozott átlagos élettartama. Az Alap igyekszik kizárni az ESG-kritériumokkal nem összeegyeztethető tevékenységekben érintett vállalatokat. Az ilyen ESG-szűrés szűkítheti a befektetési univerzumot, ami hátrányosan befolyásolhatja az Alap befektetéseinek értékét olyan alapokhoz képest, amelyek tekintetében nem történt ilyen szűrés.
Teljesítmény
Teljesítmény
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 7 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2021. nov. 26. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 4,8 | 5,3 | 4,5 | |||
| Komparátor Benchmark 1 (%) GBP | 0,7 | 0,4 | -0,1 | 1,4 | 4,7 | 5,2 | 4,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | |
|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % GBP
ekkor: 2026. máj. 31. |
4,20 | 4,86 | 3,46 | - |
|
Komparátor Benchmark 1 (%) GBP
ekkor: 2026. máj. 31. |
3,99 | 4,71 | 3,42 | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % GBP
ekkor: 2026. máj. 31. |
1,56 | 0,37 | 0,91 | 1,92 | 4,20 | 15,30 | 18,56 | - |
|
Komparátor Benchmark 1 (%) GBP
ekkor: 2026. máj. 31. |
1,55 | 0,32 | 0,94 | 1,89 | 3,99 | 14,80 | 18,29 | - |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % GBP
ekkor: 2026. márc. 31. |
-0,04 | 2,22 | 5,17 | 5,13 | 4,20 |
|
Komparátor Benchmark 1 (%) GBP
ekkor: 2026. márc. 31. |
0,07 | 2,24 | 5,09 | 5,03 | 4,10 |
A feltüntetett adatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítményre nézve, és egy termék vagy stratégia kiválasztásakor nem lehet az egyedüli mérlegelési szempont..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetése a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben valósul meg.
Forrás: BlackRock, a teljesítményt és hozamot összefoglaló táblázatban szereplő legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint. A teljesítményre vonatkozó további információkért olvassa el a legfrissebb KIID-dokumentumot.
A hozamok pénzneme minden egyes megjelenített múltbeli időszakra vonatkozóan. A hozamokat az Alap nettó eszközértékének százalékos változásában vannak kifejezve. A feltüntetett teljesítmény a folyamatos költségek levonása utáni értéken szerepel. A teljes hozam a NEÉ változását mutatja a mögöttes értékpapírok amortizált bekerülési értéke alapján, és figyelembe veszi az Alapba visszafogatott jövedelmet, amelyet az Alap árfolyama képvisel. Az Átlagos éves hozam az az összeg, amelyet egy befektetésen egy év alatt lehetett volna keresni. A Halmozott hozam az az összeg, amelyet a befektetéssel a befektető az időtől függetlenül megkereshetett volna.
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetése a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben valósul meg.
Forrás: BlackRock, a teljesítményt és hozamot összefoglaló táblázatban szereplő legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint. A teljesítményre vonatkozó további információkért olvassa el a legfrissebb KIID-dokumentumot.
A hozamok pénzneme minden egyes megjelenített múltbeli időszakra vonatkozóan. A hozamokat az Alap nettó eszközértékének százalékos változásában vannak kifejezve. A feltüntetett teljesítmény a folyamatos költségek levonása utáni értéken szerepel. A teljes hozam a NEÉ változását mutatja a mögöttes értékpapírok amortizált bekerülési értéke alapján, és figyelembe veszi az Alapba visszafogatott jövedelmet, amelyet az Alap árfolyama képvisel. Az Átlagos éves hozam az az összeg, amelyet egy befektetésen egy év alatt lehetett volna keresni. A Halmozott hozam az az összeg, amelyet a befektetéssel a befektető az időtől függetlenül megkereshetett volna.
Performance chart data not available for display.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. júl. 01.
GBP 1 747 910 919
Alap indulásának napja
2004. dec. 22.
Alap típusa
Standard Variable NAV
SFDR Classification
8. cikk
ISIN-kód
IE00BD8PXX16
Minimális kezdeti befektetés
GBP 75 000 000,00
Jogi felépítés
UCITS
Pénzügyi év vége
szept. 30.
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BD8PXX1
Fitch Rating
NR
S&P Fund Rating
AAf
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2018. aug. 30.
Alap alapdevizája
GBP
Komparátor Benchmark 1
3 month SONIA Compounded in Arrears (GBP)
Teljes költségarányos
0,13%
Alapkezelői díj
0,13%
Székhely
Írország
Kibocsátó Társaság
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Trade Date + 1 day
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BLISUSH
Kereskedési határidő
2:00 PM (IST)
Moody's Fund Rating
NR
Forrás: BlackRock
IST = Ír standard idő. ET = Keleti idő.
A díjak az Alap fenntartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgálnak, beleértve a marketing és forgalmazás költségeit. Ezek a díjak csökkentik befektetésének várható növekedését. Az Alaphoz jelenleg nem kapcsolódnak belépési vagy kilépési díjak.
IST = Ír standard idő. ET = Keleti idő.
A díjak az Alap fenntartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgálnak, beleértve a marketing és forgalmazás költségeit. Ezek a díjak csökkentik befektetésének várható növekedését. Az Alaphoz jelenleg nem kapcsolódnak belépési vagy kilépési díjak.
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Naponta lejáró eszköz
ekkor: 2026. júl. 01.
17,46
Súlyozott átlagos futamidő
ekkor: 2026. júl. 01.
93 days
Napi forgalmazási tényező
ekkor: 2026. júl. 01.
0,00
Hetente lejáró eszköz
ekkor: 2026. júl. 01.
18,93
Súlyozott átlagos élettartam
ekkor: 2026. júl. 01.
143 days
1 napos hozam
ekkor: 2026. júl. 01.
3,93%
Forrás: BlackRock. Minden információ a Portfólió jellemzőit összefoglaló táblázatban megadott időpontra vonatkozik. A BlackRock ICS Ultra Short Bond Alapok teljesítményadatainak frissítése folyamatban van. Amennyiben szüksége van erre az információra, kérjük, forduljon kapcsolattartójához.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Regisztrált helyek
Regisztrált helyek
-
Ausztria
-
Bermuda
-
Cseh Köztársaság
-
Dánia
-
Egyesült Királyság
-
Finnország
-
Franciaország
-
Guernsey
-
Görögország
-
Hollandia
-
Iceland
-
Isle of Man
-
Jersey
-
Latvia
-
Lithuania
-
Luxemburg
-
Magyarország
-
Norvégia
-
Németország
-
Olaszország
-
Romania
-
Saudi Arabia
-
Spanyolország
-
Svájc
-
Svédország
-
Szingapúr
-
Írország
Holdingok
Holdingok
| Név | Típus | Piaci érték | Súlyozás (%) | Nominal | ISIN-kód | Lejárat | Maturity/Reset |
|---|
A feltüntetett állományok nem auditáltak, az alap nem hivatalos könyvein és nyilvántartásain alapulnak, és nem biztos, hogy reprezentatívak a jelenlegi vagy jövőbeli befektetések tekintetében. Nem szabad az alapok részesedéseire támaszkodni a befektetési döntések meghozatalakor, és azok nem tekinthetők az egyes értékpapírokkal kapcsolatos kutatásnak vagy befektetési tanácsnak. A biztosított portfóliójelentés a portfólióban a megadott időpontban tartott, kereskedett pozíciókkal kapcsolatos bizonyos információkat tartalmaz. Nem tartalmazza a pénzeszközöket, az elhatárolt bevételeket és/vagy a kötelezettségeket/követeléseket. A portfóliójelentésben feltüntetett teljes eszközállomány nem egyezik meg az alap nettó eszközértékével, mivel ezeket a tételeket nem tartalmazza.
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. júl. 01.
Piaci érték részaránya, %
Az ágazati kitettséget a portfólióban szereplő egyes értékpapírok százalékos névértékének összesítésével számítjuk ki értékpapírtípusonként. A BlackRock saját eljárást alkalmaz az egyes értékpapírok értékpapírtípusának meghatározására, a kibocsátó/kötelezett alapos elemzése révén, beleértve, de nem kizárólagosan, a támogatást nyújtókat és a fejlesztőket is. A közölt értékek tartalmazzák a pénzeszközöket, az elhatárolt bevételeket és/vagy a kötelezettségeket/követeléseket, amelyek negatív súlyozást eredményezhetnek, ami különleges körülményekből adódhat (ideértve az alapok által vásárolt értékpapírok kereskedési és elszámolási dátuma közötti időbeli eltéréseket). Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2026. júl. 01.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 01.
Piaci érték részaránya, %
A lejárat napokban van megadva. A lejárati kitettség kiszámítása úgy történik, hogy a portfólióban lévő egyes értékpapírok állományának százalékos névértékét a hivatalos végső lejárati dátummal, illetve a látra szóló tulajdonsággal rendelkező értékpapírok esetében e tulajdonság gyakorlásának és a bevétel beérkezésének napjával összesítik. A közölt értékek tartalmazzák a pénzeszközöket, az elhatárolt bevételeket és/vagy a kötelezettségeket/követeléseket, amelyek negatív súlyozást eredményezhetnek, ami különleges körülményekből adódhat (ideértve az alapok által vásárolt értékpapírok kereskedési és elszámolási dátuma közötti időbeli eltéréseket). Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2026. júl. 01.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Acc | GBP | Féléves kifizetés | 119,74 | 0,02 | 0,01 | 2026. júl. 01. | 119,74 | 115,02 | IE00BD8PXX16 |
| Premier Acc | GBP | Féléves kifizetés | 123,46 | 0,02 | 0,01 | 2026. júl. 01. | 123,46 | 118,57 | IE00BFZD2350 |
| Heritage Dis | GBP | Féléves kifizetés | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2026. júl. 01. | 100,00 | 100,00 | IE00BZ11Y267 |
| Core Acc | GBP | Féléves kifizetés | 155,52 | 0,02 | 0,01 | 2026. júl. 01. | 155,52 | 149,51 | IE00B05LZG85 |
| Premier Dis | GBP | Féléves kifizetés | 101,35 | 0,01 | 0,01 | 2026. júl. 01. | 102,55 | 100,25 | IE00BZ11Y374 |
| Select Acc | GBP | Féléves kifizetés | 154,55 | 0,02 | 0,01 | 2026. júl. 01. | 154,55 | 148,50 | IE00B05LZH92 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Matt Clay
Olivier Guipet
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 1 év
Példa beruházásra GBP 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
|
|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 950 GBP
-0,5%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 990 GBP
-0,1%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 040 GBP
0,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 560 GBP
5,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Üzleti Részvétel
Üzleti Részvétel
Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.
Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.
Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.
MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2026. máj. 29.
0,00%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2026. máj. 29.
0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2026. máj. 29.
0,00%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2026. máj. 29.
0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2026. máj. 29.
0,00%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2026. máj. 29.
0,00%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2026. máj. 29.
0,00%
Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2026. máj. 29.
87,24%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2026. máj. 29.
12,76%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,00%.
Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.
Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
