Kötvény

BGF World Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 1 345,971
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 929
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1985-szept.-04
Részvényosztály indításának napja 2018-jún.-20
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU1830001282
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWA6SH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BF4HW16
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,45
TREASURY NOTE 2.75 07/31/2023 2,06
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,55
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 1,39
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 0.1 03/20/2028 1,30
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,25
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 1,14
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,99
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 0,98
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #396 0.1 01/01/2021 0,88
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,02 0,01 0,10 10,05 9,79 - LU1830001282 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 62,96 0,18 0,29 62,96 55,66 - LU0277197678 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,44 0,01 0,09 11,44 11,11 - LU0871639547 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 185,81 0,10 0,05 187,88 181,57 - LU0330917880 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,08 0,00 0,00 10,19 9,85 - LU0308772333 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 100,10 0,05 0,05 101,16 97,63 - LU1529944784 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,44 0,01 0,09 11,45 11,12 - LU0808759830 - -
A1 USD Napi kifizetés 56,22 0,03 0,05 56,26 54,53 - LU0012053665 - -
E2 USD Nincs kifizetés 70,95 0,04 0,06 70,99 68,65 - LU0184697075 - -
A2 USD Nincs kifizetés 76,36 0,05 0,07 76,38 73,74 - LU0184696937 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,24 0,01 0,11 9,45 9,06 - LU1484780744 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 94,45 0,06 0,06 96,00 92,38 - LU1484780827 - -
D2 USD Nincs kifizetés 80,04 0,06 0,08 80,06 77,19 - LU0297941972 - -
A3 USD Havi kifizetés 56,12 0,04 0,07 56,14 54,41 - LU0184696853 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 190,39 0,11 0,06 191,85 185,78 - LU0827888594 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Szakirodalom

Szakirodalom