Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 7 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 0,9 | 6,7 | 5,0 | -3,5 | -18,5 | 6,8 | 1,8 | |||
| Referenciaérték, % EUR | 0,9 | 6,7 | 5,0 | -3,5 | -18,5 | 7,2 | 1,9 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
-1,90 | -17,17 | -2,44 | 9,30 | 0,15 |
|
Referenciaérték, % EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
-1,82 | -17,13 | -2,22 | 9,28 | 0,16 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | -0,43 | 1,61 | -2,83 | - | -0,10 |
| Referenciaérték, % EUR | -0,25 | 1,72 | -2,76 | - | -0,04 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 1,15 | -0,06 | 1,34 | 0,40 | -0,43 | 4,91 | -13,39 | - | -0,82 |
| Referenciaérték, % EUR | 1,17 | -0,04 | 1,34 | 0,43 | -0,25 | 5,24 | -13,08 | - | -0,33 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2025. dec. 03.
EUR 1 623 354 780
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2017. máj. 11.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,10%
ISIN-kód
IE00BD0NC037
Minimális kezdeti befektetés
EUR 100 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
EUR Government Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BD0NC03
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 03.
EUR 3 875 308 564
Alap indulásának napja
2016. nov. 25.
Alap alapdevizája
EUR
Referenciaindex
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Vételi jutalék
0,00%
Management Fee
0,07%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
EUR 5 000,00
Székhely
Írország
Alapkezelo társaság
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BLEGBDE
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. nov. 28.
396
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
1,005
Modified Duration
ekkor: 2025. nov. 28.
6,96
Effective Duration
ekkor: 2025. nov. 28.
7,03
WAL to Worst
ekkor: 2025. nov. 28.
8,75
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
5,83%
Yield to Maturity
ekkor: 2025. nov. 28.
2,82
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. nov. 28.
2,82%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2025. nov. 28.
8,75
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 2025. okt. 31.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2025. okt. 31.
20,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2025. okt. 31.
98,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. nov. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 | 0,99 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 | 0,98 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 | 0,89 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 | 0,84 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 | 0,82 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 | 0,82 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2 11/25/2032 | 0,76 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 | 0,75 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2033 | 0,75 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 05/25/2034 | 0,71 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | EUR | 9,88 | 0,01 | 0,07 | 2025. dec. 03. | 9,99 | 9,57 | IE00BD0NC037 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Francis Rayner
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 150 EUR
-18,5%
|
7 350 EUR
-9,8%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 150 EUR
-18,5%
|
7 880 EUR
-7,6%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 100 EUR
1,0%
|
10 170 EUR
0,6%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 190 EUR
11,9%
|
11 300 EUR
4,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
