Kötvény

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 6 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 0,9 6,7 5,0 -3,5 -18,5 6,8
Referenciaérték, % 0,9 6,7 5,0 -3,5 -18,5 7,2
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. szept. 30.

0,57 -1,90 -17,17 -2,44 9,30
Referenciaérték, %

ekkor: 2024. szept. 30.

0,66 -1,82 -17,13 -2,22 9,28
  10é Kezd.
9,30 -4,06 -2,72 - -0,25
Referenciaérték, % 9,28 -3,97 -2,63 - -0,18
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
1,91 1,47 3,87 2,46 9,30 -11,68 -12,86 - -1,81
Referenciaérték, % 2,00 1,31 4,01 2,60 9,28 -11,45 -12,49 - -1,36

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2024. nov. 01.
EUR 1 865 503 293
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2017. máj. 11.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,10%
ISIN-kód
IE00BD0NC037
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
EUR Government Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BD0NC03
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. nov. 01.
EUR 4 303 780 298
Alap indulásának napja
2016. nov. 25.
Alap alapdevizája
EUR
Referenciaindex
FTSE EMU Government Bond Index
Vételi jutalék
0,00%
Management Fee
0,07
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Írország
Alapkezelo társaság
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BLEGBDE

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. szept. 30.
385
3 éves béta
ekkor: 2024. szept. 30.
0,993
Modified Duration
ekkor: 2024. szept. 30.
7,22
Effective Duration
ekkor: 2024. szept. 30.
7,31
WAL to Worst
ekkor: 2024. szept. 30.
8,95
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. szept. 30.
7,84%
Yield to Maturity
ekkor: 2024. szept. 30.
2,63
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. szept. 30.
2,63%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2024. szept. 30.
8,95

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.

A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.

Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC)
ekkor: 2024. szept. 21.
A
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10)
ekkor: 2024. szept. 21.
6,39
Lipper globális alapbesorolás
ekkor: 2024. szept. 21.
Bond EMU Government
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES)
ekkor: -
-
MSCI ESG % lefedettség
ekkor: 2024. szept. 21.
100,00
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék
ekkor: 2024. szept. 21.
45,22
A versenytárscsoport alapjai
ekkor: 2024. szept. 21.
157
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség
ekkor: 2024. szept. 21.
0,00
Minden adat a 2024. szept. 21.-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a 2024. máj. 31. napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A iShares Euro Government Bond Index Fund (IE), Class D általános Morningstar besorolása 571 EUR Government Bond alappal szemben. 2024. okt. 31.-i adat.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 2024. szept. 30.)
Elemző által vezérelt % ekkor: 2024. szept. 30.
20,00
Adatlefedettség % ekkor: 2024. szept. 30.
96,00

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. szept. 30.
Név Súlyozás (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,91
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,85
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,83
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0,80
Név Súlyozás (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026 0,76
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,74
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2033 0,71
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 0,71
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 05/25/2034 0,71
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. szept. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. szept. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. szept. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. szept. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
D EUR 9,71 -0,02 -0,23 2024. nov. 01. 9,89 9,06 IE00BD0NC037

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Francis Rayner
Francis Rayner

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 150 EUR
-18,5%
7 350 EUR
-9,8%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 150 EUR
-18,5%
7 880 EUR
-7,6%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 080 EUR
0,8%
10 360 EUR
1,2%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
11 190 EUR
11,9%
11 300 EUR
4,2%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom