Kötvény

BGF Global Government Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-18 USD 724,511
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 765
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-14
Részvényosztály indításának napja 2016-szept.-21
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Bond - GBP Hedged
Referenciaindex FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,13%
ISIN LU1484781395
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGGA3G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYZ8GG4
Bloomberg Benchmark Ticker SBWGC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 7,60
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,92
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,39
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,37
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,36
Név Súly (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,34
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/2023 1,21
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2066 1,15
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 05/25/2021 1,05
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2025 1,05
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 10,16 0,03 0,30 10,33 9,36 - LU1484781395 - -
D2 USD Nincs kifizetés 32,11 0,09 0,28 32,62 28,77 - LU0540001038 - -
A1 USD Napi kifizetés 21,92 0,05 0,23 22,29 19,88 - LU0118256485 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 103,34 0,28 0,27 105,09 94,46 - LU1484781478 - -
A1 HEDGED EUR Napi kifizetés 19,19 0,05 0,26 19,54 17,90 - LU0297940495 - -
E2 USD Nincs kifizetés 28,16 0,08 0,28 28,62 25,43 - LU0090845412 - -
A2 USD Nincs kifizetés 31,08 0,08 0,26 31,58 27,95 - LU0006061385 - -
A3 USD Havi kifizetés 21,97 0,06 0,27 22,33 19,91 - LU0172412149 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 27,98 0,07 0,25 28,48 25,81 - LU0329591563 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 19,03 0,05 0,26 19,38 17,75 - LU0297943168 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 24,14 0,05 0,21 24,58 22,45 - LU0297944059 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 26,75 0,06 0,22 27,23 24,76 - LU0297942863 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Szakirodalom

Szakirodalom