Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 9 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 2,5 | 2,0 | 3,7 | 5,7 | 0,6 | -5,2 | 4,3 | -0,8 | 7,3 | |
| Komparátor Benchmark 1 (%) USD | 0,9 | 1,9 | 2,3 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 5,3 | 4,2 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 7,00 | 3,53 | 0,82 | 2,23 | 1,97 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) USD | 3,95 | 4,73 | 3,40 | 2,28 | 2,26 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 1,06 | 1,14 | 1,26 | 2,56 | 7,00 | 10,96 | 4,15 | 24,71 | 21,82 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) USD | 1,14 | 0,29 | 0,86 | 1,78 | 3,95 | 14,87 | 18,19 | 25,35 | 25,42 |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. márc. 31. |
-0,98 | -3,70 | 2,92 | -0,25 | 6,58 |
|
Komparátor Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
0,06 | 2,50 | 5,24 | 4,97 | 4,00 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátók bedőlése lényeges hatást gyakorolhat a tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokra. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat mértékét.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Befektetési stratégiája miatt előfordulhat, hogy egy „abszolút hozamú” alap nem a piaci tendenciákkal összhangban mozog vagy nem tudja teljes mértékben kihasználni a pozitív piaci környezetet.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Befektetési stratégiája miatt előfordulhat, hogy egy "abszolút hozam" alap nem a piaci tendenciákkal összhangban mozog vagy nem tudja teljes mértékben kihasználni a pozitív piaci környezetet.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Hitelkockázat: Lehetséges, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizeti meg az Alapnak a jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. máj. 15.
USD 1 348 039 343
Alap indulásának napja
2015. aug. 04.
Alap alapdevizája
USD
Komparátor Benchmark 1
ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1) (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
20,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BSGA2RE
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2016. márc. 09.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,86%
ISIN-kód
LU1376384878
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Event Driven
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BYQ71X2
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. ápr. 30.
354
3 éves béta
ekkor: 2026. ápr. 30.
1,032
P/B arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
1,56
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. ápr. 30.
4,69%
P/E arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
14,58
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2026. ápr. 27.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2026. ápr. 27.
100,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2026. ápr. 27.
100,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. ápr. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 5,30 |
| KENVUE INC | 5,18 |
| CHART INDUSTRIES INC | 5,10 |
| PENUMBRA INC | 4,91 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 4,35 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MASIMO CORPORATION | 3,41 |
| BEAZLEY PLC | 2,45 |
| TECK RESOURCES LTD | 2,42 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 2,39 |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | 2,36 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | EUR | 121,61 | -0,23 | -0,19 | 2026. máj. 15. | 122,24 | 115,21 | LU1376384878 |
| E2 | EUR | 143,55 | 0,81 | 0,57 | 2026. máj. 15. | 144,07 | 134,98 | LU1278928657 |
| A2 | USD | 152,37 | -0,25 | -0,16 | 2026. máj. 15. | 152,88 | 141,27 | LU1251620883 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Mark McKenna
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 750 EUR
-12,5%
|
7 410 EUR
-5,8%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 830 EUR
-11,7%
|
9 870 EUR
-0,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 760 EUR
-2,4%
|
10 180 EUR
0,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 890 EUR
8,9%
|
11 380 EUR
2,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
