Részvény

BGF European Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

8,70 -0,91 18,72 -4,79 -1,06
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-4,80 -0,53 20,69 -0,91 1,01

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 EUR 750,150
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 47
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Value in EUR Net Return
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU1023061044
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEVA2A
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJMZFF5
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
SANOFI SA 5,45
TOTAL SA 4,45
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,09
ALLIANZ SE 4,00
VINCI SA 3,82
Név Súly (%)
LAFARGEHOLCIM LTD 3,40
ENEL SPA 3,26
PRUDENTIAL PLC 3,20
RWE AG 3,06
NOVO NORDISK A/S 2,94
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 12,88 0,23 1,82 12,88 10,32 - LU1023061044 - -
D2 USD Nincs kifizetés 81,34 1,63 2,04 81,34 67,33 - LU0827879411 - -
A4 GBP Éves kifizetés 45,14 0,30 0,67 47,26 40,57 - LU0204062672 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 61,34 1,09 1,81 61,34 50,14 - LU0147394679 - -
A4 EUR Éves kifizetés 50,50 0,89 1,79 50,50 42,03 - LU0162690340 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,50 0,23 1,87 12,50 9,88 - LU1023061473 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 55,74 0,37 0,67 57,04 48,98 - LU0171282212 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,25 0,24 1,84 13,25 10,40 - LU1153585531 - -
E2 USD Nincs kifizetés 68,40 1,37 2,04 68,40 57,31 - LU0171281834 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 61,02 0,40 0,66 62,24 53,24 - LU0827879338 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 122,78 2,20 1,82 122,78 97,28 - LU1333800198 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 66,62 1,18 1,80 66,62 54,20 - LU0072462186 - -
A2 USD Nincs kifizetés 74,30 1,50 2,06 74,30 61,95 - LU0171281750 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 72,94 1,29 1,80 72,94 58,92 - LU0329592454 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 120,96 2,16 1,82 120,96 96,27 - LU1023061713 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom