Részvény

BGF Global Dynamic Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

3,90 5,97 12,49 7,96 4,99
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

7,64 12,29 13,23 13,77 8,90

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 265
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 USD 657,438
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-febr.-28
Series Currency EUR
Részvényosztály indításának napja 2006-febr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex 60% SNP500EUR / 40% FTWXUS_EUR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,34%
ISIN LU0238689896
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERGDEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43L4W7
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Dynamic Equity Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 2257 Global Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 3,21
APPLE INC 3,11
ALPHABET INC CLASS C 2,60
JPMORGAN CHASE & CO 2,21
AMAZON COM INC 2,01
Név Súly (%)
RAYTHEON 1,58
SIEMENS N AG 1,55
COMCAST CORP CLASS A 1,49
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,48
ANTHEM INC 1,46
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD 0 01/05/2012 0,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 18,59 0,05 0,27 18,64 14,36 - LU0238689896 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 21,73 0,06 0,28 21,77 16,58 - LU0827880856 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,53 0,06 0,45 13,53 11,03 - LU0238690985 - -
E2 USD Nincs kifizetés 20,73 0,10 0,48 20,73 16,42 - LU0238689201 - -
A4 EUR Éves kifizetés 19,86 0,05 0,25 19,91 15,29 - LU0408221603 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,00 0,07 0,47 15,00 12,08 - LU0326425609 - -
A2 USD Nincs kifizetés 22,21 0,11 0,50 22,21 17,50 - LU0238689110 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 137,86 0,69 0,50 137,86 108,76 - LU1254117549 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 19,92 0,05 0,25 19,96 15,32 - LU0238689623 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,21 0,07 0,50 14,21 11,53 - LU0238690555 - -
D2 USD Nincs kifizetés 24,23 0,12 0,50 24,23 18,95 - LU0368268198 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom