Oktatás
Ha másik webhelyre szeretne lépni, kérjük, frissítse a befektető típusát.
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.
Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk származhatnak mind belső, mind külső forrásokból, és bekerülhetnek az Aladdin kockázatrendszerébe. Az Alapkezelő rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .
Név | Súly (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 4,51 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2026 | 2,57 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 | 2,25 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 | 2,14 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 2,13 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 | 1,97 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1,94 |
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024 | 1,94 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 | 1,93 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 | 1,92 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | USD | Havi kifizetés | 16,09 | 0,04 | 0,25 | 2022. aug. 10. | 16,80 | 15,35 | LU0425308243 | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 14,24 | 0,03 | 0,21 | 2022. aug. 10. | 14,99 | 13,64 | LU0425308169 | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 13,35 | 0,03 | 0,23 | 2022. aug. 10. | 14,08 | 12,79 | LU0452734238 | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 17,36 | 0,04 | 0,23 | 2022. aug. 10. | 18,10 | 16,55 | LU0448666684 | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 16,58 | 0,04 | 0,24 | 2022. aug. 10. | 17,31 | 15,81 | LU0425308086 | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 14,92 | 0,04 | 0,27 | 2022. aug. 10. | 15,69 | 14,28 | LU0448666502 | - |