Kötvény

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

1,30 11,47 -2,88 2,92 5,92
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,44 11,44 -1,29 2,46 8,20

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-18 USD 131,235
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 98
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2009-jún.-19
Részvényosztály indításának napja 2009-júl.-23
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Referenciaindex BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,00%
ISIN LU0425308243
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFIA3U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B45H1C2
Bloomberg Benchmark Ticker BCLYILUSDH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 7,06
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 5,81
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 3,44
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,29
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 3,26
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 3,02
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,91
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 3 09/20/2030 2,86
UK I/L GILT 0.125 03/22/2029 2,41
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 2,40
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 USD Havi kifizetés 14,99 0,01 0,07 15,17 14,09 - LU0425308243 - -
D2 USD Nincs kifizetés 16,01 0,02 0,13 16,19 14,99 - LU0448666684 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,29 0,01 0,07 14,51 13,76 - LU0448666502 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,10 0,01 0,08 13,32 12,72 - LU0452734238 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,44 0,01 0,06 15,63 14,51 - LU0425308086 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,79 0,02 0,15 14,01 13,32 - LU0425308169 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Szakirodalom

Szakirodalom