Kötvény

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 169,311
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 101
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2009-jún.-19
Részvényosztály indításának napja 2009-júl.-23
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Referenciaindex BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,00%
ISIN LU0425308243
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFIA3U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B45H1C2
Bloomberg Benchmark Ticker BCLYILUSDH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A3 általános Morningstar besorolása 69 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 5,61
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 4,69
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 4,26
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,76
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 3,07
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 2,94
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 3 09/20/2030 2,91
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,51
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 2,33
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2021 2,32
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 USD Havi kifizetés 14,31 -0,01 -0,07 14,34 14,00 - LU0425308243 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,43 -0,01 -0,07 13,72 13,32 - LU0425308169 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,74 -0,01 -0,07 14,78 14,42 - LU0425308086 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,89 0,00 0,00 14,15 13,76 - LU0448666502 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,25 0,00 0,00 15,25 14,86 - LU0448666684 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,81 -0,01 -0,08 13,13 12,72 - LU0452734238 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Szakirodalom

Szakirodalom