Részvény

BGF India Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

40,77 -2,30 16,25 4,20 9,77
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

26,89 -6,27 14,42 4,01 10,67

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-20 USD 452,236
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 1
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2005-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2007-febr.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória India Equity
Referenciaindex MSCI Emerging - India in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,22%
ISIN LU0288299570
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLINADE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43LVH1
Bloomberg Benchmark Ticker SPIFINEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF India Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 393 India Equity alappal szemben. 2019-aug.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
INFOSYS LTD 9,35
HDFC BANK LTD 9,34
RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,91
ICICI BANK LTD 5,90
AXIS BANK LTD 5,30
Név Súly (%)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 4,58
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3,45
BAJAJ FINANCE LTD 3,38
LARSEN & TOUBRO LTD 3,17
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,04
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 35,80 2,14 6,36 38,13 29,34 - LU0288299570 - -
E2 USD Nincs kifizetés 33,57 1,90 6,00 36,47 28,96 - LU0248273137 - -
A4 GBP Éves kifizetés 28,93 1,66 6,09 30,99 23,64 - LU0250163515 - -
D2 USD Nincs kifizetés 39,46 2,23 5,99 42,71 33,66 - LU0724618193 - -
A2 USD Nincs kifizetés 35,89 2,02 5,96 38,94 30,83 - LU0248272758 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,46 1,82 6,35 32,56 25,26 - LU0248273566 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 32,57 1,95 6,37 34,76 26,88 - LU0248271941 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Szakirodalom

Szakirodalom