Multi-actifs

BGF Global Allocation Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
Voir le tableau complet
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
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Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en SGD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 26/nov./2021 USD 18 408,117
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 31/oct./2021 0,35
Nombre de positions au 29/oct./2021 1288
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 03/janv./1997
Date de lancement de la Classe d'Actions 30/juin/2021
Classe d’actif Multi-actifs
Catégorie Morningstar -
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,77%
ISIN LU2354320645
Symbole Bloomberg BGFGAA9
Frais sur encours 1,50%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BKP8MM4
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum SGD 1 000,00
Investissement ultérieur minimum SGD 50,00
Utilisation des revenus Distribution

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 05/nov./2021 A
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 05/nov./2021 6,68
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 05/nov./2021 82,35
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 05/nov./2021 90,40
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 05/nov./2021 Mixed Asset USD Bal - Global
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 05/nov./2021 154,08
Fonds dans le groupe de pairs au 05/nov./2021 204
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 05/nov./2021, selon les avoirs du 31/mai/2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 29/oct./2021 0,01%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 29/oct./2021 0,77%
MSCI - Armes nucléaires au 29/oct./2021 0,01%
MSCI - Charbon thermique au 29/oct./2021 0,08%
MSCI - Armes à feu civiles au 29/oct./2021 0,06%
MSCI - Sables bitumineux au 29/oct./2021 0,22%
MSCI - Tabac au 29/oct./2021 0,01%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 29/oct./2021 66,79%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 29/oct./2021 33,20%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,36% pour le charbon thermique et 1,21% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/juin/2015
Nom Pondération (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,68
PROCTER & GAMBLE 0,65
GOOGLE INC CLASS C 0,59
BANK OF AMERICA CORP 0,58
ANADARKO PETROLEUM CORP 0,58
Nom Pondération (%)
WELLS FARGO 0,55
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 0,46
MOBILEYE NV 0,45
NESTLE SA 0,44
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,44
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/oct./2021

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
Class A9 Hedged SGD - 9,81 -0,12 -1,21 10,14 9,64 - LU2354320645 - -
PART X4 USD Annuelle 16,58 -0,20 -1,19 17,14 15,23 - LU0953392981 - -
PART X2 COUVERTE JPY Pas de distribution 1 505,00 -18,00 -1,18 1 552,00 1 370,00 - LU1445720094 - -
PART A4 COUVERTE EUR Annuelle 43,00 -0,55 -1,26 44,42 40,08 - LU0240613025 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 46,27 -0,60 -1,28 47,80 43,13 - LU0212925753 - -
PART A2 COUVERTE GBP Pas de distribution 38,23 -0,48 -1,24 39,46 35,42 - LU0236177068 - -
PART X2 EUR Pas de distribution 85,81 -1,66 -1,90 87,98 72,89 - LU0984173384 - -
PART D2 USD Pas de distribution 84,76 -1,05 -1,22 87,42 77,58 - LU0329592538 - -
PART D4 GBP Annuelle 56,09 -0,81 -1,42 57,33 51,38 - LU1852330908 - -
PART A4 EUR Annuelle 65,68 -1,27 -1,90 67,36 56,73 - LU0408221512 - -
PART A2 HUF Pas de distribution 24 932,25 -264,76 -1,05 25 578,64 20 809,58 - LU0566074125 - -
PART E2 COUVERTE PLN Pas de distribution 20,36 -0,25 -1,21 21,01 18,97 - LU0530192003 - -
PART C2 USD Pas de distribution 57,02 -0,71 -1,23 58,86 53,24 - LU0147395726 - -
PART D2 COUVERTE AUD Pas de distribution 23,61 -0,30 -1,25 24,38 21,75 - LU0827880187 - -
PART I2 EUR Pas de distribution 75,19 -1,45 -1,89 77,10 64,34 - LU1653088838 - -
PART C2 EUR Pas de distribution 50,49 -0,98 -1,90 51,80 44,15 - LU0331284793 - -
PART C2 COUVERTE EUR Pas de distribution 34,60 -0,45 -1,28 35,81 32,66 - LU0212926058 - -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 19,08 -0,24 -1,24 19,69 17,50 - LU0827880690 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 40,92 -0,51 -1,23 42,22 37,63 - LU0827880344 - -
Class A9 Hedged AUD - 9,78 -0,13 -1,31 10,13 9,63 - LU2354320728 - -
PART A4 USD Annuelle 74,17 -0,92 -1,23 76,53 68,40 - LU0724617625 - -
PART I2 USD Pas de distribution 84,91 -1,05 -1,22 87,57 77,56 - LU0368249560 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 51,00 -0,65 -1,26 52,65 47,08 - LU0368231949 - -
PART D4 COUVERTE EUR Annuelle 43,35 -0,55 -1,25 44,76 40,29 - LU0827880773 - -
PART A2 COUVERTE HKD Pas de distribution 18,18 -0,22 -1,20 18,76 16,79 - LU0788109477 - -
PART D2 COUVERTE PLN Pas de distribution 23,05 -0,29 -1,24 23,78 21,21 - LU0827880427 - -
PART I2 COUVERTE SGD Pas de distribution 19,16 -0,24 -1,24 19,77 17,61 - LU0810842038 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 43,72 -0,55 -1,24 45,17 40,95 - LU0212926132 - -
PART D4 EUR Annuelle 66,25 -1,28 -1,90 67,94 57,07 - LU0827880005 - -
PART A2 COUVERTE CNH Pas de distribution 178,98 -2,23 -1,23 184,45 161,37 - LU1062906877 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 61,24 -1,19 -1,91 62,82 53,16 - LU0171283533 - -
PART A2 USD Pas de distribution 76,29 -0,95 -1,23 78,71 70,35 - LU0072462426 - -
PART E2 USD Pas de distribution 69,16 -0,86 -1,23 71,38 64,10 - LU0147396450 - -
Class A9 USD - 9,82 -0,12 -1,21 10,14 9,64 - LU2354320561 - -
PART X2 COUVERTE AUD Pas de distribution 26,73 -0,35 -1,29 27,59 24,39 - LU0525289509 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 75,05 -1,46 -1,91 76,96 64,36 - LU0523293024 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 16,16 -0,20 -1,22 16,68 14,98 - LU0827880260 - -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 15,07 -0,19 -1,25 15,57 14,08 - LU0343169966 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 51,41 -0,66 -1,27 53,09 47,56 - LU0329591480 - -
PART A2 COUVERTE AUD Pas de distribution 22,04 -0,29 -1,30 22,77 20,46 - LU0468326631 - -
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 21,51 -0,27 -1,24 22,20 19,95 - LU0480534592 - -
PART X2 USD Pas de distribution 96,90 -1,20 -1,22 99,90 87,85 - LU0328507826 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 17,72 -0,22 -1,23 18,29 16,37 - LU0308772762 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 67,55 -1,31 -1,90 69,28 58,35 - LU0171283459 - -

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Documentation

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