Multi-actifs

BGF Global Allocation Fund

  • Valeur liquidative (VL) au 29/nov./2023 USD 67,32
    Semaine 52 : 62,53 - 69,07
  • Variation sur un jour de la VL au 29/nov./2023 0,54 (0,81%)
  • Morningstar Rating

Aperçu

Objectif d'investissement


Le Fonds vise à maximiser le rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds.

Le Fonds investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif en titres de participation (par ex. des actions) et des titres à revenu fixe (RF) dans des conditions de marché normales. Les titres RF incluent des obligations et des instruments du marché monétaire (c’est-à-dire des titres de créance à échéance courte). Il peut également détenir des dépôts et des liquidités.

Sous réserve de ce qui précède, les classes d’actifs et le degré d’investissement du Fonds dans celles-ci peuvent varier sans limite en fonction des conditions du marché.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Date de détachement Distribution totale

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) 13,9 1,6 -2,3 3,2 12,8 -8,9 16,8 19,7 6,3 -16,3
Indice de référence contrainte 1 (%) 13,7 4,2 -0,8 6,1 15,7 -4,7 18,8 13,3 10,1 -15,6
Indice de référence comparateur 2 (%) 24,7 4,8 -1,4 8,6 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0 -17,5
Indice de référence comparateur 3 (%) -4,0 -0,5 -3,6 1,6 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0 -18,3
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 3,35 0,69 3,92 3,07 4,20
Indice de référence contrainte 1 (%) 7,28 2,33 4,77 4,75 5,98
Indice de référence comparateur 2 (%) 11,38 8,43 8,50 7,72 9,71
Indice de référence comparateur 3 (%) 0,45 -9,00 -2,57 -1,40 -1,21
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 0,82 -2,30 -7,69 -3,40 3,35 2,07 21,19 35,34 62,64
Indice de référence contrainte 1 (%) 3,44 -2,04 -7,21 -3,43 7,28 7,16 26,21 59,03 98,93
Indice de référence comparateur 2 (%) 8,00 -2,90 -9,28 -1,44 11,38 27,48 50,39 110,42 199,36
Indice de référence comparateur 3 (%) -3,75 -1,10 -5,63 -7,39 0,45 -24,65 -12,20 -13,12 -13,46
  Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019		 Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020		 Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021		 Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022		 Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Rendement total (%)

au 30/sept./2023

1,66 13,82 16,07 -19,15 8,80
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/sept./2023

4,98 9,05 15,73 -18,57 13,94
Indice de référence comparateur 2 (%)

au 30/sept./2023

1,99 10,41 29,33 -19,70 22,67
Indice de référence comparateur 3 (%)

au 30/sept./2023

8,13 6,77 -3,33 -22,14 1,04

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 29/nov./2023 USD 14 313 320 704
Date de lancement de la Classe d'Actions 30/déc./2011
Date de lancement du Fonds 03/janv./1997
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Multi-actifs
Indice de référence contrainte 1 S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Indice de référence comparateur 2 FTSE World Index
Indice de référence comparateur 3 FTSE World Government Bond Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 1,78%
ISIN LU0724617625
Frais sur encours 1,50%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum USD 5 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00
Utilisation des revenus Distribution
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar USD Moderate Allocation
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGGAA4U
SEDOL B3WHDV1
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/oct./2023 1161
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois au 31/oct./2023 1,18
Bêta à 3 ans au 31/oct./2023 0,916
PER 16,02
Capitalisation boursière au 31/oct./2023 USD 393 847,64
Duration effective au 31/oct./2023 1,74
Duration effective Revenu fixe au 31/oct./2023 5,07
Duration effective Revenu fixe et liquidités au 31/oct./2023 3,97

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 31/oct./2023 0,04%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 31/oct./2023 0,49%
MSCI - Armes nucléaires au 31/oct./2023 0,04%
MSCI - Charbon thermique au 31/oct./2023 0,35%
MSCI - Armes à feu civiles au 31/oct./2023 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 31/oct./2023 0,30%
MSCI - Tabac au 31/oct./2023 0,03%
Données sur la participation aux secteurs d'activité au 31/oct./2023 64,47%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 31/oct./2023 35,53%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,63% pour le charbon thermique et 1,88% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

4 stars
Note globale Morningstar pour BGF Global Allocation Fund, Class A4, au 31/oct./2023 noté par rapport à 1031 USD Moderate Allocation fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - BRONZE
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 01/mai/2023)

Principales positions

Principales positions

au 31/oct./2023
Nom Pondération (%)
MICROSOFT CORP 2,92
APPLE INC 1,93
ALPHABET INC CLASS C 1,63
AMAZON COM INC 1,37
BAE SYSTEMS PLC 0,96
Nom Pondération (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,88
MARSH & MCLENNAN INC 0,84
NESTLE SA 0,81
MASTERCARD INC CLASS A 0,80
HUMANA INC 0,72
au 31/oct./2023
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 2,80
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 2,14
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 2,06
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,74
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 1,60
Nom Pondération (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,35
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,31
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,17
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,16
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 0,99
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/oct./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/oct./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A4 USD 67,32 0,54 0,81 29/nov./2023 69,07 62,53 LU0724617625
Class A10 Hedged SGD 9,63 0,07 0,73 29/nov./2023 10,00 9,00 LU2637965513
Class A9 Hedged AUD 8,22 0,06 0,74 29/nov./2023 8,47 7,65 LU2354320728
PART A4 COUVERTE EUR 36,86 0,29 0,79 29/nov./2023 38,13 34,31 LU0240613025
Class A10 Hedged EUR 9,65 0,08 0,84 29/nov./2023 10,00 9,02 LU2637965786
Class A10 Hedged ZAR 96,75 0,76 0,79 29/nov./2023 100,00 90,13 LU2637965943
Class A10 Hedged HKD 96,74 0,77 0,80 29/nov./2023 100,00 90,31 LU2637965430
PART X2 COUVERTE JPY 1 314,00 10,00 0,77 29/nov./2023 1 355,00 1 224,00 LU1445720094
PART D2 USD 78,96 0,64 0,82 29/nov./2023 79,91 72,46 LU0329592538
Class A10 USD 9,70 0,08 0,83 29/nov./2023 10,00 9,05 LU2637965356
PART A2 EUR 63,75 0,49 0,77 29/nov./2023 64,43 60,59 LU0171283459
Class A9 USD 8,58 0,07 0,82 29/nov./2023 8,77 7,97 LU2354320561
Class A9 Hedged SGD 8,36 0,07 0,84 29/nov./2023 8,60 7,78 LU2354320645
Class A10 Hedged CNH 96,00 0,75 0,79 29/nov./2023 100,00 89,78 LU2637965604
PART A2 COUVERTE EUR 40,11 0,31 0,78 29/nov./2023 41,03 37,34 LU0212925753
PART D4 GBP 53,45 0,21 0,39 29/nov./2023 55,59 51,92 LU1852330908
PART X2 EUR 83,81 0,66 0,79 29/nov./2023 84,30 78,41 LU0984173384
PART D2 COUVERTE EUR 45,24 0,35 0,78 29/nov./2023 46,16 42,09 LU0329591480
Class A10 Hedged AUD 9,62 0,08 0,84 29/nov./2023 10,00 8,99 LU2637965869
PART X4 USD 15,04 0,13 0,87 29/nov./2023 15,59 13,94 LU0953392981
PART A2 COUVERTE GBP 34,01 0,26 0,77 29/nov./2023 34,63 31,62 LU0236177068
Class X10 USD 10,42 0,09 0,87 29/nov./2023 10,42 9,96 LU2699150301
PART X2 USD 92,03 0,74 0,81 29/nov./2023 92,81 83,70 LU0328507826
PART A2 COUVERTE CHF 12,86 0,10 0,78 29/nov./2023 13,25 11,99 LU0343169966
PART A2 COUVERTE SGD 15,86 0,13 0,83 29/nov./2023 16,21 14,76 LU0308772762
PART A4 EUR 61,30 0,47 0,77 29/nov./2023 62,64 58,91 LU0408221512
PART D2 COUVERTE CHF 14,00 0,11 0,79 29/nov./2023 14,39 13,04 LU0827880260
PART D2 EUR 71,91 0,56 0,78 29/nov./2023 72,48 67,87 LU0523293024
PART C2 COUVERTE EUR 29,25 0,23 0,79 29/nov./2023 30,06 27,26 LU0212926058
PART A2 COUVERTE AUD 19,46 0,15 0,78 29/nov./2023 19,89 18,11 LU0468326631
PART C2 USD 51,02 0,40 0,79 29/nov./2023 52,02 47,45 LU0147395726
PART X2 COUVERTE AUD 24,43 0,19 0,78 29/nov./2023 24,81 22,65 LU0525289509
PART D2 COUVERTE AUD 21,16 0,16 0,76 29/nov./2023 21,57 19,68 LU0827880187
PART A2 COUVERTE PLN 20,31 0,15 0,74 29/nov./2023 20,61 18,61 LU0480534592
PART C2 EUR 46,47 0,36 0,78 29/nov./2023 47,16 44,67 LU0331284793
PART I2 EUR 72,34 0,56 0,78 29/nov./2023 72,88 68,15 LU1653088838
PART D4 EUR 61,84 0,48 0,78 29/nov./2023 63,48 59,45 LU0827880005
PART E2 COUVERTE PLN 19,03 0,14 0,74 29/nov./2023 19,35 17,52 LU0530192003
PART A2 HUF 24 066,08 168,83 0,71 29/nov./2023 26 266,76 22 788,93 LU0566074125
PART E2 USD 62,83 0,50 0,80 29/nov./2023 63,88 58,34 LU0147396450
PART D2 COUVERTE SGD 17,34 0,14 0,81 29/nov./2023 17,67 16,12 LU0827880690
PART E2 EUR 57,22 0,44 0,77 29/nov./2023 57,92 54,63 LU0171283533
PART X2 COUVERTE EUR 13,49 0,10 0,75 29/nov./2023 13,72 12,54 LU0260352280
PART E2 COUVERTE EUR 37,51 0,29 0,78 29/nov./2023 38,45 34,94 LU0212926132
PART D2 COUVERTE GBP 36,96 0,29 0,79 29/nov./2023 37,52 34,29 LU0827880344
PART A2 COUVERTE CNH 159,91 1,25 0,79 29/nov./2023 163,70 148,90 LU1062906877
PART D2 COUVERTE PLN 22,09 0,16 0,73 29/nov./2023 22,36 20,11 LU0827880427
PART A2 COUVERTE HKD 16,35 0,13 0,80 29/nov./2023 16,64 15,19 LU0788109477
PART I2 COUVERTE EUR 45,06 0,35 0,78 29/nov./2023 45,94 41,91 LU0368231949
PART D4 COUVERTE EUR 37,15 0,30 0,81 29/nov./2023 38,61 34,56 LU0827880773
PART I2 USD 79,43 0,63 0,80 29/nov./2023 80,33 72,76 LU0368249560
PART I2 COUVERTE SGD 17,37 0,14 0,81 29/nov./2023 17,72 16,15 LU0810842038
PART A2 USD 70,01 0,56 0,81 29/nov./2023 71,04 64,70 LU0072462426

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 590 USD
-24,1%
4 610 USD
-14,3%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 680 USD
-23,2%
7 940 USD
-4,5%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 810 USD
-1,9%
11 360 USD
2,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 190 USD
31,9%
15 120 USD
8,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation