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iShares MSCI China A UCITS ETF

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

La valeur de votre placement et le revenu qui en découle sont variables et le montant initial de votre investissement ne peut être garanti. Par rapport à des économies mieux établies, la valeur des investissements dans des marchés émergents peut être sujette à une plus forte volatilité, en raison de différences dans les principes comptables généralement reconnus, ou d'une instabilité économique ou politique. Le risque d'investissement est concentré sur certains secteurs, pays, devises ou sociétés. Le fonds est donc plus sensible aux événements locaux liés à l'économie, au marché, à la politique ou à la réglementation. Les investissements à l'étranger seront affectés par les fluctuations des taux de change.

Le Fonds peut investir dans des actions A chinoises négociées sur les Bourses de Shanghai et de Shenzhen par le biais de Stock Connect, qui utilise des quotas quotidiens. Une fois que le solde disponible du quota correspondant atteint zéro ou que le quota quotidien est dépassé, les ordres d'achat sont rejetés. Les quotas peuvent donc limiter les capacités ponctuelles d'investissement d'un Fonds Stock Connect dans des Actions A chinoises par l'intermédiaire de Stock Connect. Les autres risques liés à l'utilisation de Stock Connect comprennent, sans s'y limiter, le risque de propriété juridique/effective, le risque de compensation et de règlement, le risque de suspension, la différence de jours de négociation, les restrictions sur les ventes imposées par le contrôle préalable, le risque opérationnel, le risque réglementaire, le risque de rappel de produits, l'absence de protection par un fonds d'indemnisation d'investisseurs, le risque fiscal et le mode de règlement par modèles SPSA. Pour une explication plus détaillée de ces risques, veuillez vous référer au prospectus.

Le Fonds peut aussi investir dans des Actions A chinoises via le quota d'investissement « RQFII » du Gestionnaire financier. Le Fonds dépend de la politique RQFII lorsqu'il négocie par le biais du RQFII, ainsi que de ses modifications réglementaires qui pourraient avoir un impact négatif sur le quota RQFII du Fonds ou du Gestionnaire financier, et sur la capacité du Fonds à détenir des Actions A chinoises. Le Fonds est soumis aux restrictions et aux exigences applicables aux investissements RQFII, y compris aux risques suivants : le risque de politiques réglementaires, le risque de licence, de quota et de rapatriement, le risque des actifs de la RPC, le risque de dépositaire RQFII et de courtier de la RPC, le risque de devises et le risque de conflit d'attribution des quotas RQFII.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Rendement total (%)

au 31/déc./2020

-17,88 27,82 -26,06 35,40 42,62
Indice de référence (%)

au 31/déc./2020

-17,76 25,63 -28,54 36,17 43,20
  1a 3a 5a 10a Lancement
50,67 10,83 15,52 - 4,10
Indice de référence (%)

au 31/janv./2021

51,34 10,03 14,37 - 3,75
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
3,69 3,69 18,60 22,68 50,67 36,13 105,68 - 26,28
Indice de référence (%)

au 31/janv./2021

3,77 3,77 18,77 22,98 51,34 33,23 95,69 - 23,86
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) -17,88 27,82 -26,06 35,40 42,62
Indice de référence (%) -17,76 25,63 -28,54 36,17 43,20

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net au 24/févr./2021 USD 2 398 582 464
Devise de base USD
Date de lancement de la Classe d'Actions 08/avr./2015
Classe d’actif Actions
TER 0,40%
Structure du produit Physique
Méthodologie Optimisé
Domicile Irlande
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Indice de référence MSCI China A Inclusion Index
Fréquence de versement des dividendes Pas de distribution
Revenu du prêt de titres -
Régime fiscal PEA Non
Fréquence de rebalancement Trimestrielle
ISIN IE00BQT3WG13
Symbole Bloomberg CNYA.LN
Société émettrice iShares IV plc
Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 24/févr./2021 364 250 000
Nombre de positions au 23/févr./2021 465
Niveau de l'indice de référence au 24/févr./2021 USD 1 557,53
Symbole Indice de référence M1CNA
Rendement de distribution au - -
Fin de l'exercice 31 mai
PER au 23/févr./2021 23,36
Ratio cours/valeur comptable au 23/févr./2021 2,85
Bêta à 3 ans au 31/janv./2021 0,988
Écart-type (3ans) au 31/janv./2021 21,74%

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 05/févr./2021 B
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 05/févr./2021 1,66
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 05/févr./2021 12,86
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 05/févr./2021 100,00
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 05/févr./2021 Equity China
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 05/févr./2021 208,32
Fonds dans le groupe de pairs au 05/févr./2021 653
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 05/févr./2021, selon les avoirs du 31/déc./2020. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 23/févr./2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 23/févr./2021 0,63%
MSCI - Armes nucléaires au 23/févr./2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 23/févr./2021 0,82%
MSCI - Armes à feu civiles au 23/févr./2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 23/févr./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 23/févr./2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 23/févr./2021 100,34%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 23/févr./2021 -0,34%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,96% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Israël

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Portugal

  • Royaume-Uni

  • Singapour

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 23/févr./2021
Symbole ISIN Nom Secteur Lieu Classe d’actif Actions Valeur de marché Pondération (%) Prix Bourse de valeurs Devise de marché Valeur notionnelle
Ticker Nom Classe d’actif Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur ISIN Bourse de valeurs Lieu Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 23/févr./2021

% par secteur

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 23/févr./2021

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
London Stock Exchange CNYA USD 13/avr./2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14/avr./2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13/avr./2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08/déc./2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26/juin/2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF401 ILS 03/sept./2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA - - IE00BQT3WG13 - - - -

Documentation

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