Obligations

BGF Emerging Markets Bond Fund

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Rendement total (%)

au 31/déc./2020

12,02 5,85 -9,13 9,68 4,37
Indice de référence (%)

au 31/déc./2020

10,15 10,26 -4,26 15,04 5,26
  1a 3a 5a 10a Lancement
2,84 0,94 4,31 - 3,10
Indice de référence (%)

au 31/janv./2021

2,55 4,68 6,89 - 5,59
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-0,97 -0,97 5,76 2,84 2,84 23,49 - 23,00
Indice de référence (%)

au 31/janv./2021

-1,09 -1,09 4,68 2,55 14,72 39,52 - 44,69

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 03/mars/2021 USD 1 712,675
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 29/janv./2021 284
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 01/oct./2004
Date de lancement de la Classe d'Actions 16/avr./2014
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Indice de référence J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,72%
ISIN LU1057294727
Symbole Bloomberg BEBI2EH
Frais sur encours 0,65%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BLRLD92
Symbole indice de référence Bloomberg JPGCCOMP
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 10000000
Investissement ultérieur minimum EUR 1000
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable au 29/janv./2021 4,50%
Sensibilité au 29/janv./2021 6,51
Duration effective au 29/janv./2021 6,47
Échéance moyenne pondérée au 29/janv./2021 12,96
3y Volatility - Benchmark au 28/févr./2021 10,96
Bêta à 3 ans au 31/janv./2021 1,256
5y Volatility - Benchmark au 28/févr./2021 9,13
Bêta à 5 ans au 31/janv./2021 1,216
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 29/janv./2021 12,96

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 05/févr./2021 B
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 05/févr./2021 2,51
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 05/févr./2021 9,73
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 05/févr./2021 94,36
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 05/févr./2021 Bond Emerging Markets Global HC
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 05/févr./2021 871,59
Fonds dans le groupe de pairs au 05/févr./2021 401
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 05/févr./2021, selon les avoirs du 31/août/2020. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 29/janv./2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 29/janv./2021 3,81%
MSCI - Armes nucléaires au 29/janv./2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 29/janv./2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 29/janv./2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 29/janv./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 29/janv./2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 29/janv./2021 16,17%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 29/janv./2021 83,83%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,17% pour le charbon thermique et 1,02% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3
Note globale Morningstar pour BGF Emerging Markets Bond Fund, Class I2 Hedged, au 28/févr./2021 noté par rapport à 651 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased fonds.

Principales positions

Principales positions

au 29/janv./2021
Nom Pondération (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,50
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1,31
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,26
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030 1,18
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031 1,18
Nom Pondération (%)
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,11
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,08
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 1,02
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 1,01
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7.875 02/16/2032 0,89
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/janv./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/janv./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/janv./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 29/janv./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/janv./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/janv./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 12,15 0,00 0,00 12,47 9,22 - LU1057294727 - -
PART A1 USD Quotidienne 9,84 0,00 0,00 10,15 7,61 - LU0200680436 - -
PART A8 COUVERTE CNH Mensuelle 104,59 0,02 0,02 108,07 82,36 - LU1919856051 - -
PART A3 EUR Mensuelle 8,44 -0,01 -0,12 9,23 7,30 - LU0200684008 - -
PART A1 EUR Quotidienne 8,16 -0,01 -0,12 8,93 7,04 - LU0200683703 - -
PART A4 EUR Annuelle 11,68 -0,01 -0,09 12,82 10,13 - LU1072326561 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 16,40 -0,01 -0,06 17,43 13,77 - LU0200683885 - -
PART I2 COUVERTE GBP - 10,64 0,00 0,00 10,91 8,02 - LU1806518533 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 15,14 -0,02 -0,13 16,18 12,78 - LU0200684180 - -
PART X2 USD Pas de distribution 23,62 0,01 0,04 24,19 17,54 - LU0200682721 - -
PART I4 COUVERTE EUR Annuelle 10,12 0,00 0,00 10,38 7,91 - LU2075911060 - -
PART I4 COUVERTE GBP Annuelle 10,15 0,00 0,00 10,40 7,91 - LU2075910922 - -
PART C2 USD Pas de distribution 16,10 0,00 0,00 16,56 12,26 - LU0200681673 - -
PART A8 COUVERTE ZAR Mensuelle 93,01 0,03 0,03 97,04 73,95 - LU1109561420 - -
PART A3 USD Mensuelle 10,17 0,00 0,00 10,49 7,88 - LU0200680782 - -
PART D2 USD Pas de distribution 21,44 0,00 0,00 21,98 16,04 - LU0297941386 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestrielle 9,33 0,00 0,00 9,64 7,25 - LU1323999216 - -
PART X2 COUVERTE EUR Pas de distribution 20,16 0,00 0,00 20,66 15,18 - LU0343170543 - -
PART C1 USD Quotidienne 9,84 0,00 0,00 10,15 7,60 - LU0200681327 - -
PART E2 USD Pas de distribution 18,26 0,00 0,00 18,75 13,80 - LU0200681830 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 17,03 0,00 0,00 17,49 12,99 - LU0413376566 - -
PART D3 EUR Mensuelle 8,45 -0,01 -0,12 9,25 7,31 - LU0827877126 - -
Class X5 Hedged CHF Trimestrielle 10,15 0,00 0,00 10,49 7,89 - LU1904800973 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 17,78 -0,02 -0,11 18,80 14,85 - LU0827877043 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestrielle 9,07 0,00 0,00 9,36 7,07 - LU1062842965 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,04 0,00 0,00 11,36 8,47 - LU1062842882 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestrielle 8,99 0,00 0,00 9,29 6,98 - LU1722865000 - -
Class I4 USD Annuelle 10,19 0,00 0,00 10,45 7,92 - LU1806518293 - -
PART D3 USD Mensuelle 10,19 0,00 0,00 10,51 7,90 - LU0827876821 - -
PART A6 USD Mensuelle 8,61 0,00 0,00 8,91 6,84 - LU0764617162 - -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 64,14 0,01 0,02 66,40 50,92 - LU0764619960 - -
PART I2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,16 0,00 0,00 10,43 7,70 - LU1618350562 - -
PART A6 COUVERTE GBP Mensuelle 8,71 0,00 0,00 9,20 6,99 - LU1408527916 - -
PART I2 EUR Pas de distribution 16,06 -0,02 -0,12 16,95 13,40 - LU1048586868 - -
PART A8 COUVERTE AUD Mensuelle 8,30 0,00 0,00 8,69 6,59 - LU0871639893 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 17,89 0,00 0,00 18,36 13,58 - LU0827877399 - -
PART A6 COUVERTE CAD Mensuelle 9,10 0,00 0,00 9,56 7,28 - LU1408528054 - -
PART X2 EUR Pas de distribution 19,59 -0,02 -0,10 20,54 16,24 - LU0988581723 - -
PART I2 USD Pas de distribution 19,36 0,00 0,00 19,85 14,47 - LU1180455567 - -
PART A2 CZK Pas de distribution 428,85 -0,30 -0,07 447,49 382,21 - LU1791181735 - -
PART A2 USD Pas de distribution 19,77 0,00 0,00 20,29 14,88 - LU0200680600 - -
PART A8 COUVERTE NZD Mensuelle 9,20 0,00 0,00 9,62 7,29 - LU1408528138 - -
PART A2 COUVERTE GBP Pas de distribution 12,13 0,00 0,00 12,45 9,22 - LU1057296771 - -

Gérants

Gérants

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Documentation

Documentation