INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | 11,2 | 17,8 | -4,3 | -1,1 | 15,9 | -1,6 | 6,4 | -10,5 | 12,9 | 16,9 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) EUR | 12,7 | 13,4 | -3,2 | 0,6 | 17,2 | -3,4 | 5,7 | -12,4 | 7,3 | 13,7 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | 3,47 | 9,95 | 5,33 | 4,53 | 6,69 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) EUR | 1,83 | 6,13 | 2,64 | 3,20 | 5,60 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | 2,71 | 0,24 | 5,84 | 8,33 | 3,47 | 32,91 | 29,65 | 55,77 | 118,43 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) EUR | 1,25 | -0,14 | 5,27 | 7,61 | 1,83 | 19,55 | 13,89 | 37,01 | 93,09 |
| Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
Du 30/sept./2024 Au 30/sept./2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%) EUR
au 30/sept./2025 |
9,39 | -11,13 | 6,37 | 17,76 | 4,87 |
|
Indice de référence contrainte 1 (%) EUR
au 30/sept./2025 |
5,59 | -10,43 | 1,80 | 12,51 | 3,07 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 | 1,55 |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.5 02/01/2034 | 1,33 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 | 1,23 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.75 03/24/2035 | 1,21 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 | 1,16 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS 0 02/01/2035 | 1,02 |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 | 1,02 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033 | 1,00 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030 | 0,98 |
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 7.625 01/30/2033 | 0,97 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART X2 | EUR | 25,24 | -0,03 | -0,12 | 04/déc./2025 | 25,48 | 22,37 | LU0988581723 |
| PART X2 | CAD | 41,10 | -0,05 | -0,12 | 04/déc./2025 | 41,33 | 35,23 | LU2545636172 |
| PART A8 COUVERTE | CNH | 89,88 | -0,04 | -0,04 | 04/déc./2025 | 89,95 | 81,27 | LU1919856051 |
| PART D2 | EUR | 22,06 | -0,02 | -0,09 | 04/déc./2025 | 22,41 | 19,65 | LU0827877043 |
| PART C2 | USD | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 17,71 | 15,53 | LU0200681673 |
| PART D3 | USD | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 9,72 | 8,72 | LU0827876821 |
| PART D3 | EUR | 8,32 | -0,01 | -0,12 | 04/déc./2025 | 8,84 | 7,68 | LU0827877126 |
| Class I5 Hedged | EUR | 8,00 | -0,01 | -0,12 | 04/déc./2025 | 8,01 | 7,24 | LU1323999216 |
| PART A8 COUVERTE | AUD | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 7,28 | 6,58 | LU0871639893 |
| Class I4 | USD | 9,66 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 9,70 | 8,82 | LU1806518293 |
| PART I2 COUVERTE | GBP | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 12,42 | 10,78 | LU1806518533 |
| PART I2 COUVERTE | EUR | 13,21 | -0,01 | -0,08 | 04/déc./2025 | 13,22 | 11,62 | LU1057294727 |
| PART X2 COUVERTE | EUR | 22,60 | -0,01 | -0,04 | 04/déc./2025 | 22,61 | 19,80 | LU0343170543 |
| PART A2 | EUR | 19,77 | -0,02 | -0,10 | 04/déc./2025 | 20,18 | 17,68 | LU0200683885 |
| PART E2 | EUR | 17,83 | -0,02 | -0,11 | 04/déc./2025 | 18,27 | 15,99 | LU0200684180 |
| PART I2 | EUR | 20,07 | -0,02 | -0,10 | 04/déc./2025 | 20,36 | 17,86 | LU1048586868 |
| PART I4 COUVERTE | EUR | 8,59 | -0,01 | -0,12 | 04/déc./2025 | 8,70 | 7,99 | LU2075911060 |
| PART A3 | EUR | 8,30 | -0,01 | -0,12 | 04/déc./2025 | 8,82 | 7,66 | LU0200684008 |
| PART D2 COUVERTE | EUR | 19,30 | -0,01 | -0,05 | 04/déc./2025 | 19,31 | 17,00 | LU0827877399 |
| PART A1 | EUR | 8,02 | -0,01 | -0,12 | 04/déc./2025 | 8,53 | 7,41 | LU0200683703 |
| PART A2 COUVERTE | GBP | 13,64 | -0,01 | -0,07 | 04/déc./2025 | 13,65 | 11,90 | LU1057296771 |
| PART D2 | USD | 25,74 | -0,01 | -0,04 | 04/déc./2025 | 25,75 | 22,31 | LU0297941386 |
| PART E2 | USD | 20,80 | -0,01 | -0,05 | 04/déc./2025 | 20,81 | 18,16 | LU0200681830 |
| PART A4 | EUR | 11,46 | -0,01 | -0,09 | 04/déc./2025 | 12,26 | 10,74 | LU1072326561 |
| PART A8 COUVERTE | ZAR | 81,81 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 82,13 | 74,18 | LU1109561420 |
| PART X2 | USD | 29,46 | -0,01 | -0,03 | 04/déc./2025 | 29,47 | 25,39 | LU0200682721 |
| PART A2 COUVERTE | EUR | 17,85 | -0,01 | -0,06 | 04/déc./2025 | 17,86 | 15,79 | LU0413376566 |
| PART A1 | USD | 9,36 | -0,01 | -0,11 | 04/déc./2025 | 9,37 | 8,41 | LU0200680436 |
| PART I2 COUVERTE | CHF | 10,39 | -0,01 | -0,10 | 04/déc./2025 | 10,40 | 9,27 | LU1618350562 |
| PART E2 COUVERTE | EUR | 11,31 | -0,01 | -0,09 | 04/déc./2025 | 11,32 | 10,03 | LU1062842882 |
| PART C1 | USD | 9,36 | -0,01 | -0,11 | 04/déc./2025 | 9,37 | 8,41 | LU0200681327 |
| Class X5 Hedged | CHF | 8,17 | -0,01 | -0,12 | 04/déc./2025 | 8,18 | 7,50 | LU1904800973 |
| Class X5 Hedged | EUR | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 7,72 | 6,98 | LU1722865000 |
| Class E5 Hedged | EUR | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 7,79 | 7,06 | LU1062842965 |
| PART A6 | USD | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 7,67 | 6,93 | LU0764617162 |
| PART I4 COUVERTE | GBP | 9,27 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 9,32 | 8,49 | LU2075910922 |
| PART A3 | USD | 9,68 | -0,01 | -0,10 | 04/déc./2025 | 9,70 | 8,70 | LU0200680782 |
| PART A6 COUVERTE | GBP | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 7,45 | 6,75 | LU1408527916 |
| PART A6 COUVERTE | CAD | 7,73 | -0,01 | -0,13 | 04/déc./2025 | 7,77 | 7,10 | LU1408528054 |
| PART A6 COUVERTE | HKD | 54,08 | -0,02 | -0,04 | 04/déc./2025 | 54,27 | 49,71 | LU0764619960 |
| PART A2 | CZK | 477,89 | 0,64 | 0,13 | 04/déc./2025 | 508,12 | 443,56 | LU1791181735 |
| Class A10 | USD | 10,51 | -0,01 | -0,10 | 04/déc./2025 | 10,54 | 10,00 | LU3096647444 |
| PART A2 | USD | 23,07 | -0,01 | -0,04 | 04/déc./2025 | 23,08 | 20,07 | LU0200680600 |
| PART I2 | USD | 23,42 | -0,01 | -0,04 | 04/déc./2025 | 23,43 | 20,28 | LU1180455567 |
| PART A8 COUVERTE | NZD | 8,03 | -0,01 | -0,12 | 04/déc./2025 | 8,05 | 7,31 | LU1408528138 |
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 3 ans
|
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|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
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Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 390 EUR
-26,1%
|
6 820 EUR
-12,0%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 890 EUR
-11,1%
|
9 030 EUR
-3,3%
|
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Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 480 EUR
4,8%
|
11 230 EUR
3,9%
|
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Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
12 170 EUR
21,7%
|
13 770 EUR
11,3%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.