Osakkeet

BSF Global Event Driven Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 5 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 2,5 2,0 3,7 5,7 0,6
Vertailuindeksi 1 (%) 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-3,81 0,93 1,28 - 1,49
Vertailuindeksi 1 (%) 0,78 0,58 1,16 - 1,02
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-3,65 1,55 0,23 -2,57 -3,81 2,80 6,55 - 10,35
Vertailuindeksi 1 (%) 0,76 0,16 0,57 0,71 0,78 1,76 5,95 - 6,95
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

0,01 3,71 2,98 3,86 -5,26
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

1,59 2,39 1,10 0,07 0,62

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 25.11.2022 USD 4 365 505 613
Perustamispäivä 09.03.2016
Rahaston perustaminen 04.08.2015
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Vertailuindeksi 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,85%
Kulusuhde 1,50%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Event Driven
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BSGA2RE
ISIN LU1376384878
SEDOL BYQ71X2

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 279
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 6,04%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 -10,498
P/E-luku alkaen 31.10.2022 18,89
P/B-luku alkaen 31.10.2022 3,51

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.10.2022 0,01%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.10.2022 0,01%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.10.2022 0,13%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.10.2022 0,84%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.10.2022 45,79%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.10.2022 14,26%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,07%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja arvioi jokaisen sellaisen arvopaperin perus- ja strategiset näkökohdat, johon rahasto voi sijoittaa. Tähän voi sisältyä mahdollisuuksia arvioitaessa kaikkien yhtiön näkökohtien tarkka ja kattava tarkastelu ja analysointi, ESG-käytännöt mukaan lukien. Rahastonhoitajan perusteellinen due diligence -prosessi kertoo kokonaisvaltaisen näkökannan tietystä liikkeeseenlaskijasta ja saattaa vaikuttaa sijoituspäätökseen. Lisäksi rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
FIRST HORIZON CORP (TENNESSEE) 4,96
SWEDISH MATCH AB 3,82
HOWMET AEROSPACE INC 3,39
ACTIVISION BLIZZARD INC 2,86
ROGERS CORPORATION 2,64
Nimi Painotus (%)
ATLANTIA SPA 2,53
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC 2,35
VMWARE INC 2,32
HOMESERVE PLC 2,21
SHAW COMMUNICATIONS INC. 2,20
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 Hedged EUR Ei ole 109,44 -0,12 -0,11 25.11.2022 114,79 106,36 LU1376384878 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 109,10 -0,12 -0,11 25.11.2022 114,79 106,19 LU1400751324 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 113,49 -0,12 -0,11 25.11.2022 118,62 110,04 LU1373035077 -
Class IA2 Hedged EUR - 103,72 -0,10 -0,10 25.11.2022 107,83 100,20 LU2125116769 -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 123,00 -0,13 -0,11 25.11.2022 125,96 117,50 LU1603214153 -
Class I5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 115,50 -0,13 -0,11 25.11.2022 119,41 111,07 LU1603215044 -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 121,89 -0,12 -0,10 25.11.2022 126,97 117,91 LU1288049940 -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 108,60 -0,12 -0,11 25.11.2022 113,70 105,37 LU1603214401 -
Class D2 USD Ei ole 131,22 -0,13 -0,10 25.11.2022 134,54 125,51 LU1251621188 -
Class X2 USD Ei ole 153,26 -0,15 -0,10 25.11.2022 156,52 145,76 LU1264793958 -
Class Z2 USD Ei ole 138,02 -0,14 -0,10 25.11.2022 141,27 131,73 LU1258025839 -
Class A2 USD Ei ole 127,40 -0,13 -0,10 25.11.2022 131,06 122,13 LU1251620883 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 105,02 -0,11 -0,10 25.11.2022 108,46 100,98 LU2114397859 -
Class D4 Hedged GBP - 102,64 -0,12 -0,12 25.11.2022 106,31 98,83 LU2215606471 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 92,47 -0,90 -0,96 25.11.2022 103,15 79,85 LU2008661006 -
Class I4 Hedged EUR - 111,12 -0,11 -0,10 25.11.2022 115,88 107,59 LU1817852764 -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 105,04 -0,11 -0,10 25.11.2022 110,19 102,09 LU1697783881 -
Class Z2 Hedged CHF Ei ole 119,13 -0,12 -0,10 25.11.2022 124,51 115,43 LU1341466644 -
Class I2 USD Ei ole 121,77 -0,12 -0,10 25.11.2022 124,70 116,33 LU1251621345 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 115,87 -0,12 -0,10 25.11.2022 120,89 112,21 LU1382784764 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 119,26 -0,13 -0,11 25.11.2022 123,53 114,83 LU1373034930 -
Class I2 Hedged JPY - 11 141,73 -14,55 -0,13 25.11.2022 11 609,99 10 796,02 LU1781817421 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 112,20 -0,11 -0,10 25.11.2022 117,66 108,96 LU1387771113 -
Class IA2 USD - 117,13 -0,12 -0,10 25.11.2022 119,78 111,64 LU1921562119 -
Class Z2 Hedged GBP Ei ole 128,97 -0,14 -0,11 25.11.2022 133,13 123,89 LU1288049866 -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 1 047,40 -1,09 -0,10 25.11.2022 1 085,06 1 009,59 LU2114397776 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokumentit

Dokumentit