-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 27.05.2020 USD 2 916,187
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 26.06.1997
Perustamispäivä 04.12.2013
Omaisuuslaji -
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,77%
ISIN LU0995345831
Bloomberg-tunnus BELCD3G
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BH0WJ85
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class D3 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1349 Other Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2020
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,51
TREASURY NOTE 1.375 04/30/2021 2,69
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 2,23
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,22
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,14
Nimi Painotus (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029 2,08
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2026 2,06
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,86
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1,78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,67
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 6,19 0,00 0,00 7,11 5,42 - LU0995345831 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 8,32 0,00 0,00 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 9,44 0,00 0,00 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
Class A2 CHF Ei ole 22,13 0,09 0,41 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 8,84 0,00 0,00 9,89 7,63 - LU1495982867 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 27,71 0,00 0,00 31,29 24,14 - LU0388349754 - -
Class I2 CHF - 23,61 0,10 0,43 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 8,05 0,00 0,00 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
Class A2 USD Ei ole 22,82 0,00 0,00 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 7,26 -0,01 -0,14 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 7,89 0,00 0,00 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
Class I2 EUR Ei ole 22,16 -0,01 -0,05 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
Class I2 GBP - 19,86 0,13 0,66 21,15 17,54 - LU1741217027 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 7,10 0,00 0,00 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
Class D2 USD Ei ole 24,30 0,00 0,00 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
Class X2 AUD Ei ole 10,45 0,10 0,97 11,22 9,85 - LU1554267051 - -
Class X2 GBP Ei ole 5,61 0,04 0,72 5,95 4,95 - LU1688375267 - -
Class I3 Hedged GBP Kuukausittain 6,22 0,00 0,00 7,14 5,44 - LU0995336418 - -
Class A1 USD Päivittäinen 3,55 0,00 0,00 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 6,27 0,00 0,00 7,25 5,49 - LU1133072774 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 3,23 0,00 0,00 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
Class D2 CHF Ei ole 23,56 0,09 0,38 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
Class A2 EUR Ei ole 20,77 -0,01 -0,05 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 3,25 -0,01 -0,31 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
Class A3 USD Kuukausittain 3,57 -0,01 -0,28 4,01 3,11 - LU0278470132 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 13,33 -0,01 -0,07 14,82 11,71 - LU0478974834 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 7,13 0,00 0,00 8,20 6,25 - LU1676225185 - -
Class A4 USD Vuotuinen 14,64 0,00 0,00 16,55 12,65 - LU0548402170 - -
Class D3 USD Kuukausittain 14,79 0,00 0,00 16,58 12,88 - LU0523291242 - -
Class A6 USD Kuukausittain 7,86 0,00 0,00 8,94 6,87 - LU1408528211 - -
Class D2 EUR Ei ole 22,11 -0,02 -0,09 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 13,39 -0,01 -0,07 14,91 11,76 - LU0827885145 - -
Class D5 GBP Neljännesvuosittain 8,55 0,05 0,59 9,53 7,56 - LU1694209807 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 13,46 -0,01 -0,07 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 84,33 -0,01 -0,01 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 7,50 0,00 0,00 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
Class I2 USD Ei ole 24,35 0,00 0,00 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
Class D3 Hedged AUD Kuukausittain 5,87 0,00 0,00 6,72 5,13 - LU0827884841 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 7,25 0,00 0,00 8,46 6,37 - LU1408528302 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 9,64 0,00 0,00 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 8,21 0,00 0,00 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
Class D3 HKD Kuukausittain 114,65 0,00 0,00 129,46 99,87 - LU0827885061 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 13,59 0,00 0,00 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 9,28 0,00 0,00 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 5,87 0,00 0,00 6,73 5,13 - LU0575500318 - -
Class X2 USD Ei ole 6,88 0,00 0,00 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 6,93 0,00 0,00 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,04 0,10 1,12 10,36 7,83 - LU1954752702 - -
Class D4 USD Vuotuinen 14,72 0,00 0,00 16,65 12,70 - LU0827885228 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 78,20 -0,02 -0,03 89,19 68,40 - LU1408528484 - -
Class X2 EUR Ei ole 6,26 -0,01 -0,16 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 7,73 0,00 0,00 8,90 6,78 - LU1408528641 - -
Class A2 CZK Ei ole 564,37 0,39 0,07 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 7,79 0,00 0,00 9,00 6,84 - LU1408528724 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit