Korko-sijoitukset

BGF Global High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 06.04.2020 USD 1 075,863
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 22.12.1998
Perustamispäivä 06.12.2017
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,06%
ISIN LU0580566189
Bloomberg-tunnus BGHYX2U
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B451ZQ6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ML_GHYUSDH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.03.2020
Nimi Painotus (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,53
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,53
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,53
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,52
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 0,49
Nimi Painotus (%)
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,49
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,47
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 2.8 07/21/2023 0,45
ORACLE CORPORATION 3.6 04/01/2050 0,43
ORACLE CORPORATION 3.85 04/01/2060 0,43
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 USD Ei ole 9,95 0,26 2,68 11,58 8,85 - LU0580566189 - -
Class A8 Hedged CNH - 91,23 2,42 2,72 107,45 81,45 - LU1919856135 - -
Class I2 USD Ei ole 25,28 0,66 2,68 29,43 22,48 - LU0369584726 - -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 7,77 0,20 2,64 9,33 6,96 - LU1072327023 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 15,96 0,41 2,64 18,77 14,24 - LU0368267034 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 11,86 0,31 2,68 13,95 10,56 - LU0797429023 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 5,79 0,14 2,48 6,92 5,19 - LU0871640040 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 12,73 0,33 2,66 15,03 11,38 - LU0849758007 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 17,30 0,45 2,67 20,46 15,48 - LU0372548783 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 18,21 0,47 2,65 21,40 16,25 - LU0147394752 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 45,47 1,18 2,66 53,62 40,67 - LU0784402520 - -
Class A6 USD Kuukausittain 6,03 0,15 2,55 7,11 5,40 - LU0764618640 - -
Class D2 USD Ei ole 25,08 0,65 2,66 29,20 22,31 - LU0297941899 - -
Class D3 USD Kuukausittain 7,08 0,18 2,61 8,32 6,33 - LU0827882126 - -
Class A5 EUR Neljännesvuosittain 10,05 0,25 2,55 11,85 8,95 - LU1125545993 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 14,98 0,39 2,67 17,63 13,37 - LU0093504206 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 4,49 0,11 2,51 5,32 4,02 - LU0118259661 - -
Class A1 USD Päivittäinen 7,01 0,18 2,64 8,21 6,24 - LU0171284770 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 8,46 0,21 2,55 10,07 7,59 - LU1830001522 - -
Class D3 Hedged EUR Kuukausittain 4,47 0,12 2,76 5,30 4,01 - LU0827882472 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,17 0,24 2,69 10,77 8,19 - LU0764819032 - -
Class I2 Hedged EUR - 9,24 0,24 2,67 10,87 8,25 - LU1791806000 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 78,25 2,02 2,65 93,35 70,34 - LU1023055319 - -
Class A2 USD Ei ole 23,45 0,61 2,67 27,32 20,86 - LU0171284937 - -
Class A3 USD Kuukausittain 7,05 0,19 2,77 8,27 6,29 - LU0172401969 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 11,22 0,29 2,65 13,17 10,00 - LU1153585705 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 16,34 0,42 2,64 19,34 14,63 - LU0567554463 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 4,44 0,11 2,54 5,27 3,98 - LU0172401704 - -
Class X4 Hedged EUR Vuotuinen 7,90 0,20 2,60 9,43 7,05 - LU0984200880 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Dokumentit

Dokumentit