Korko-sijoitukset

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 06.04.2020 USD 1 967,861
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 29.10.1993
Perustamispäivä 03.03.2003
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD High Yield Bond
Vertailuindeksi Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Constrained Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,46%
ISIN LU0046675905
Bloomberg-tunnus MERCAOI
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 4551333
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LF89TRUU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class A1, alkaen 31.03.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 534 USD High Yield Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.03.2020
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 3,45
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,70
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,68
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,67
ORACLE CORPORATION 3.6 04/01/2050 0,62
Nimi Painotus (%)
ORACLE CORPORATION 3.85 04/01/2060 0,62
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,59
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,59
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,57
ORACLE CORPORATION 2.95 04/01/2030 0,57
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A1 USD Päivittäinen 5,05 -0,03 -0,59 5,92 4,48 - LU0046675905 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,09 -0,06 -0,59 11,85 8,96 - LU1111085798 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 196,03 -1,19 -0,60 230,40 174,13 - LU0532707519 - -
Class A3 Hedged CAD Kuukausittain 8,72 -0,05 -0,57 10,32 7,76 - LU0803751741 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 8,05 -0,05 -0,62 9,62 7,16 - LU1111085442 - -
Class A6 USD Kuukausittain 4,36 -0,03 -0,68 5,14 3,88 - LU0738912566 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 184,73 -1,13 -0,61 217,29 164,13 - LU0330917963 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 9,77 -0,06 -0,61 11,63 8,71 - LU0578942376 - -
Class A2 USD Ei ole 30,90 -0,19 -0,61 36,01 27,35 - LU0046676465 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 16,02 -0,10 -0,62 18,90 14,22 - LU0827886895 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 7,93 -0,05 -0,63 9,40 7,07 - LU0578943853 - -
Class D2 USD Ei ole 32,78 -0,20 -0,61 38,18 29,02 - LU0552552704 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 9,83 -0,06 -0,61 11,54 8,73 - LU1090156289 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 9,26 -0,06 -0,64 11,09 8,24 - LU0681219902 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,21 -0,08 -0,60 15,50 11,72 - LU0578945809 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 15,26 -0,09 -0,59 18,01 13,54 - LU0578947334 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 9,48 -0,06 -0,63 11,14 8,42 - LU1090155554 - -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 8,46 -0,05 -0,59 10,01 7,54 - LU0578937376 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 7,89 -0,04 -0,50 9,40 7,04 - LU0871640396 - -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 8,32 -0,05 -0,60 9,90 7,44 - LU0580330818 - -
Class A8 Hedged CNH - 90,02 -0,56 -0,62 106,04 79,95 - LU1919856218 - -
Class D3 USD Kuukausittain 8,74 -0,05 -0,57 10,27 7,77 - LU0592702061 - -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 9,55 -0,06 -0,62 11,39 8,55 - LU0803752046 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 9,27 -0,05 -0,54 11,07 8,25 - LU0706698544 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 77,73 -0,45 -0,58 92,60 69,42 - LU1023056127 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 8,01 -0,05 -0,62 9,51 7,15 - LU1314333441 - -
Class I2 USD Ei ole 13,30 -0,08 -0,60 15,49 11,77 - LU0822668108 - -
Class X6 USD Kuukausittain 9,41 -0,05 -0,53 11,07 8,37 - LU1376384019 - -
Class A3 USD Kuukausittain 5,10 -0,03 -0,58 5,99 4,53 - LU0172419151 - -
Class D3 Hedged SGD Kuukausittain 8,49 -0,05 -0,59 10,05 7,57 - LU0827886978 - -
Class X2 USD Ei ole 36,39 -0,22 -0,60 42,34 32,20 - LU0147390172 - -
Class I3 USD Kuukausittain 8,23 -0,05 -0,60 9,67 7,32 - LU0764821012 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 32,55 -0,20 -0,61 38,42 28,98 - LU0764619531 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 13,83 -0,08 -0,58 16,22 12,27 - LU0827887273 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Dokumentit

Dokumentit