Skip to content

Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Liikkeellelaskijoiden määrä 627
Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 14.02.2020 USD 14 547,453
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Sarjan valuutta EUR
Perustamispäivä 05.10.2011
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka EUR Moderate Allocation - Global
Vertailuindeksi S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,81%
ISIN LU0368231949
Bloomberg-tunnus BGGAEI2
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B39TXK9
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Allocation Fund, Class I2 Hedged, alkaen 31.01.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1835 EUR Moderate Allocation - Global.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2020
Nimi Paino (%)
MICROSOFT CORP 1,77
ALPHABET INC CLASS C 1,66
AMAZON COM INC 1,57
APPLE INC 1,55
COMCAST CORP CLASS A 1,01
Nimi Paino (%)
BANK OF AMERICA CORP 0,80
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,77
RAYTHEON 0,77
JPMORGAN CHASE & CO 0,77
SIEMENS N AG 0,75
alkaen 31.01.2020
Nimi Paino (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,33
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,78
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,92
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 2,91
TREASURY NOTE 1.75 12/31/2026 1,38
Nimi Paino (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,22
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,09
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,98
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,84
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged EUR Ei ole 42,11 0,06 0,14 42,14 37,67 - LU0368231949 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 56,18 0,06 0,11 56,18 47,64 - LU0827880005 - -
Class D2 EUR Ei ole 63,07 0,07 0,11 63,07 52,87 - LU0523293024 - -
Class A2 HUF Ei ole 19 330,01 -50,64 -0,26 19 481,83 15 391,66 - LU0566074125 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 15,60 0,02 0,13 15,61 13,69 - LU0827880690 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 18,93 0,02 0,11 18,94 16,67 - LU0827880427 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 17,91 0,03 0,17 17,92 15,88 - LU0480534592 - -
Class I2 EUR Ei ole 62,95 0,07 0,11 62,95 52,66 - LU1653088838 - -
Class I2 USD Ei ole 68,34 0,09 0,13 68,38 59,48 - LU0368249560 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 13,41 0,02 0,15 13,42 12,06 - LU0827880260 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 55,94 0,07 0,13 55,94 47,44 - LU0408221512 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 36,26 0,04 0,11 36,29 32,87 - LU0827880773 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 12,68 0,02 0,16 12,69 11,46 - LU0343169966 - -
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 206,00 1,00 0,08 1 207,00 1 069,00 - LU1445720094 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 18,53 0,02 0,11 18,54 16,47 - LU0468326631 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 12,25 0,01 0,08 12,26 10,88 - LU0260352280 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 21,80 0,03 0,14 21,81 19,05 - LU0525289509 - -
Class X4 USD Vuotuinen 13,52 0,02 0,15 13,53 11,92 - LU0953392981 - -
Class X2 EUR Ei ole 70,88 0,08 0,11 70,88 58,86 - LU0984173384 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 14,91 0,02 0,13 14,92 13,15 - LU0788109477 - -
Class A4 USD Vuotuinen 60,73 0,08 0,13 60,76 53,58 - LU0724617625 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 33,70 0,04 0,12 33,72 29,93 - LU0827880344 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 19,58 0,02 0,10 19,60 17,28 - LU0827880187 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 141,79 0,19 0,13 141,84 124,31 - LU1062906877 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 15,67 0,02 0,13 15,68 13,73 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 38,87 0,05 0,13 38,90 35,01 - LU0212925753 - -
Class D4 GBP Ei ole 46,84 0,13 0,28 47,09 40,90 - LU1852330908 - -
Class A2 EUR Ei ole 57,53 0,06 0,10 57,53 48,59 - LU0171283459 - -
Class A2 USD Ei ole 62,46 0,08 0,13 62,50 54,89 - LU0072462426 - -
Class X2 USD Ei ole 76,96 0,10 0,13 77,00 66,48 - LU0328507826 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 14,68 0,02 0,14 14,69 12,98 - LU0308772762 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 31,91 0,04 0,13 31,93 28,53 - LU0236177068 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 36,11 0,04 0,11 36,15 32,67 - LU0240613025 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 42,61 0,05 0,12 42,65 38,18 - LU0329591480 - -
Class D2 USD Ei ole 68,47 0,08 0,12 68,51 59,72 - LU0329592538 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit