Multi Asset

Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Liikkeellelaskijoiden määrä 602
Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.03.2019 USD 15 426,034
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Sarjan valuutta EUR
Perustamispäivä 05.10.2011
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka EUR Moderate Allocation - Global
Vertailuindeksi 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,82%
ISIN LU0368231949
Bloomberg-tunnus BGGAEI2
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B39TXK9
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille Global Allocation Fund, Class I2 Hedged, alkaen 28.02.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1693 EUR Moderate Allocation - Global.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Paino (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,50
JOHNSON & JOHNSON 1,16
COMCAST CORP CLASS A 1,10
APPLE INC 1,10
EXXON MOBIL CORP 1,06
Nimi Paino (%)
MICROSOFT CORP 0,96
ANTHEM INC 0,95
WILLIAMS INC 0,90
AMAZON COM INC 0,87
ROYAL DUTCH SHELL PLC 0,85
alkaen 28.02.2019
Nimi Paino (%)
TREASURY NOTE (OLD) 2.5 01/31/2024 6,71
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,13
TREASURY NOTE (OLD) 2.625 01/31/2026 3,15
TREASURY NOTE (2OLD) 2.625 12/31/2023 2,43
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,64
Nimi Paino (%)
TREASURY NOTE (OTR) 2.375 02/29/2024 1,60
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,25
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,23
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,83
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,52
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged EUR Ei ole 38,43 -0,06 -0,16 40,18 35,45 - LU0368231949 - -
Class I2 USD Ei ole 60,78 -0,09 -0,15 61,72 55,66 - LU0368249560 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 48,50 0,32 0,66 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 19,47 -0,02 -0,10 19,78 17,82 - LU0525289509 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 16,80 -0,03 -0,18 17,34 15,44 - LU0468326631 - -
Class A2 HUF Ei ole 15 732,23 210,72 1,36 16 044,32 14 191,30 - LU0566074125 - -
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 091,00 -2,00 -0,18 1 130,00 1 005,00 - LU1445720094 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 30,53 -0,05 -0,16 31,66 28,12 - LU0827880344 - -
Class X2 EUR Ei ole 60,28 0,40 0,67 60,28 54,26 - LU0984173384 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 13,42 -0,01 -0,07 13,88 12,35 - LU0788109477 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 13,98 -0,02 -0,14 14,37 12,84 - LU0827880690 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 17,01 -0,03 -0,18 17,49 15,62 - LU0827880427 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 11,10 -0,02 -0,18 11,52 10,22 - LU0260352280 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 48,75 0,33 0,68 48,89 44,07 - LU0827880005 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 33,55 -0,05 -0,15 35,48 30,96 - LU0827880773 - -
Class D2 EUR Ei ole 54,10 0,36 0,67 54,10 48,91 - LU0523293024 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 17,64 -0,02 -0,11 18,07 16,19 - LU0827880187 - -
Class I2 EUR Ei ole 53,90 0,37 0,69 53,90 48,70 - LU1653088838 - -
Class X4 USD Vuotuinen 12,19 -0,02 -0,16 12,56 11,15 - LU0953392981 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 12,31 -0,02 -0,16 12,93 11,37 - LU0827880260 - -
Class A4 USD Vuotuinen 54,70 -0,08 -0,15 56,15 50,20 - LU0724617625 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 14,02 -0,02 -0,14 14,38 12,87 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 35,78 -0,06 -0,17 37,74 33,08 - LU0212925753 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,72 -0,01 -0,09 12,39 10,84 - LU0343169966 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 16,20 -0,02 -0,12 16,77 14,90 - LU0480534592 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 126,88 -0,18 -0,14 129,24 116,57 - LU1062906877 - -
Class D4 GBP Ei ole 41,70 -0,29 -0,69 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
Class A2 USD Ei ole 56,04 -0,07 -0,12 57,40 51,42 - LU0072462426 - -
Class D2 USD Ei ole 61,02 -0,08 -0,13 62,07 55,90 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 29,10 -0,05 -0,17 30,39 26,85 - LU0236177068 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 33,39 -0,05 -0,15 35,29 30,87 - LU0240613025 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 38,97 -0,06 -0,15 40,81 35,96 - LU0329591480 - -
Class A2 EUR Ei ole 49,69 0,34 0,69 49,69 45,00 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,24 -0,02 -0,15 13,71 12,18 - LU0308772762 - -
Class X2 USD Ei ole 67,99 -0,09 -0,13 68,69 62,14 - LU0328507826 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit