Osakkeet

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Pääoman kasvuun liittyvä riski: Rahasto voi harjoittaa sijoitusstrategioita, joissa käytetään johdannaisia tulojen tuottamiseksi, mikä voi vähentää pääomaa ja pitkän aikavälin pääoman kasvua sekä lisätä pääoman menetyksiä.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 0 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%)
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-3,88 - - - -2,42
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-9,77 -1,30 -2,47 -6,08 -3,88 - - - -2,73
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

- - - - -

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 24.06.2022 USD 4 291 080 534
Perustamispäivä 14.04.2021
Rahaston perustaminen 13.10.2006
Sarjan valuutta CHF
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,66%
Kulusuhde 0,60%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus CHF 10000000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Osingonjaon ajankohta Neljännesvuosittain
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGEHIIC
ISIN LU2319964271
SEDOL BMFK3G5

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.05.2022 355
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.05.2022 7,13
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen - -
P/E-luku alkaen 31.05.2022 16,90
P/B-luku alkaen 31.05.2022 2,55

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.05.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.05.2022 96,22
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.05.2022 8,14
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.05.2022 36,08
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.05.2022 Equity Global Income
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.05.2022 485
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 06.05.2022 161,76
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 06.05.2022 92,22
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.05.2022 30.11.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.05.2022 0,75%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.05.2022 0,12%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.05.2022 0,09%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.05.2022 4,57%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.05.2022 99,78%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.05.2022 0,00%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,42% ja öljyhiekat 1,39%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheissa. Tähän voi sisältyä olennaista sisäistä ESG-tutkimusta, joka yhdessä useiden muiden tutkimusnäkemysten kanssa vaikuttaa aktiivisen salkun painotukseen suhteessa vertailuindeksiin (tai soveltuvilta osin painotukseen, jolla pyritään saavuttamaan absoluuttista tuottoa). Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2022
Nimi Painotus (%)
MICROSOFT CORPORATION 4,48
ALPHABET INC 3,29
JOHNSON & JOHNSON 2,67
NESTLE SA 2,55
MERCK & CO INC 2,26
Nimi Painotus (%)
HOME DEPOT INC 2,24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,23
APPLE INC 2,16
VISA INC 1,78
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 1,62
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Valitettavasti maat/alueet eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
Valitettavasti markkina-arvot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class I5G Hedged CHF Neljännesvuosittain 8,40 0,16 1,94 24.06.2022 10,56 8,15 LU2319964271 -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 7,77 0,15 1,97 24.06.2022 9,60 7,53 LU1116319648 -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 7,70 0,15 1,99 24.06.2022 9,54 7,46 LU1116320141 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 9,57 0,18 1,92 24.06.2022 11,39 9,28 LU0278718100 -
Class A4G USD Vuotuinen 9,27 0,18 1,98 24.06.2022 10,48 8,99 LU2448342308 -
Class A8 Hedged CAD Kuukausittain 7,75 0,15 1,97 24.06.2022 9,56 7,51 LU1116320497 -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 7,32 0,14 1,95 24.06.2022 9,06 7,09 LU1116319994 -
Class D4G USD Vuotuinen 9,29 0,17 1,86 24.06.2022 10,49 9,01 LU2448342563 -
Class SR2 USD - 9,43 0,18 1,95 24.06.2022 10,11 9,14 LU2471418041 -
Class D2 USD Ei ole 18,06 0,34 1,92 24.06.2022 21,18 17,52 LU0368268602 -
Class A2 G Hedged CHF Ei ole 9,28 0,17 1,87 24.06.2022 11,02 9,00 LU2315843826 -
Class D5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,60 0,16 1,90 24.06.2022 10,85 8,34 LU2315843586 -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 8,45 0,16 1,93 24.06.2022 10,33 8,19 LU2381873111 -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,68 0,17 2,00 24.06.2022 10,87 8,41 LU2325744022 -
Class A5G Hedged CHF Neljännesvuosittain 8,49 0,15 1,80 24.06.2022 10,79 8,24 LU2315843669 -
Class D6 Hedged SGD Kuukausittain 8,51 0,16 1,92 24.06.2022 10,36 8,25 LU2381873202 -
Class A6 USD Kuukausittain 8,05 0,15 1,90 24.06.2022 9,89 7,81 LU1116320737 -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 5,20 0,09 1,76 24.06.2022 6,47 5,05 LU0265552215 -
Class I5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,40 0,16 1,94 24.06.2022 10,57 8,14 LU2319964198 -
Class D2 G Hedged CHF Ei ole 9,38 0,17 1,85 24.06.2022 11,10 9,10 LU2315844048 -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 95,11 1,92 2,06 24.06.2022 116,23 92,05 LU2250418733 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 12,97 0,24 1,89 24.06.2022 15,32 12,58 LU0326426086 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,43 0,20 1,96 24.06.2022 12,36 10,11 LU0827880930 -
Class D4G Hedged CHF Vuotuinen 9,22 0,17 1,88 24.06.2022 10,48 8,95 LU2448342647 -
Class I3 USD Kuukausittain 9,73 0,19 1,99 24.06.2022 11,88 9,43 LU1630945258 -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 9,78 0,18 1,88 24.06.2022 12,13 9,49 LU1379101360 -
Class A5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 3,27 0,06 1,87 24.06.2022 4,16 3,17 LU0278719090 -
Class SR6 USD - 9,37 0,18 1,96 24.06.2022 10,11 9,09 LU2471418397 -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 77,51 1,47 1,93 24.06.2022 95,56 75,17 LU1116320901 -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 4,72 0,09 1,94 24.06.2022 5,91 4,58 LU0265550946 -
Class A4G Hedged CHF Vuotuinen 9,20 0,17 1,88 24.06.2022 10,48 8,93 LU2448342480 -
Class A2 USD Ei ole 16,19 0,31 1,95 24.06.2022 19,06 15,70 LU0265550359 -
Class I4G USD - 9,30 0,18 1,97 24.06.2022 10,49 9,02 LU2448342217 -
Class I2 EUR - 14,59 0,29 2,03 24.06.2022 15,93 14,11 LU1791805960 -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 83,32 1,58 1,93 24.06.2022 102,06 80,78 LU1149717743 -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 96,87 1,83 1,93 24.06.2022 114,37 93,95 LU2290526081 -
Class X2 USD - 12,67 0,24 1,93 24.06.2022 14,80 12,29 LU0265554344 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Dokumentit

Dokumentit