Skip to content

Osakkeet

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 02.04.2020 USD 374,267
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 12.08.2011
Perustamispäivä 04.12.2019
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,12%
ISIN LU2087589425
Bloomberg-tunnus EMEI_AG
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BK6FDW1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2020
Nimi Painotus (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,71
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,59
CHINA MOBILE LTD 2,81
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,79
BANK OF CHINA LTD 2,53
Nimi Painotus (%)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,27
TENCENT HOLDINGS LTD 2,21
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2,08
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,04
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 2,02
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 EUR - 12,02 0,05 0,42 16,64 11,15 - LU2087589425 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 9,42 -0,03 -0,32 13,60 8,73 - LU1515016050 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 9,13 -0,03 -0,33 13,28 8,48 - LU1529944198 - -
Class D2 Hedged EUR - 7,71 -0,03 -0,39 11,01 7,12 - LU2087589771 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 9,56 -0,03 -0,31 13,86 8,86 - LU1529944438 - -
Class A2 USD Ei ole 12,25 -0,04 -0,33 17,33 11,31 - LU0651946864 - -
Class X6 USD Monthly Stable 9,24 -0,03 -0,32 13,14 8,55 - LU1190486057 - -
Class I2 EUR - - - - - - - LU2026300900 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 8,80 -0,03 -0,34 12,53 8,13 - LU1074795896 - -
Class A2 EUR - 11,29 0,05 0,44 15,63 10,47 - LU2050411763 - -
Class A6 Hedged CAD Monthly Stable 9,47 -0,03 -0,32 13,67 8,76 - LU1529944354 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 9,21 -0,03 -0,32 13,13 8,50 - LU0651947912 - -
Class D5G GBP - 7,95 0,00 0,00 10,76 7,82 - LU2066749115 - -
Class X2 USD Ei ole 12,35 -0,04 -0,32 17,41 11,39 - LU0841147159 - -
Class A2 Hedged EUR - 7,69 -0,03 -0,39 11,00 7,11 - LU2087589698 - -
Class D2 USD Ei ole 13,05 -0,04 -0,31 18,43 12,04 - LU0653880228 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 8,71 -0,03 -0,34 12,58 8,08 - LU1529943976 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,48 -0,03 -0,32 13,72 8,75 - LU1515016217 - -
Class A6 USD Monthly Stable 9,94 -0,03 -0,30 14,20 9,21 - LU1051768304 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 75,06 -0,24 -0,32 107,44 69,53 - LU1051769294 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 97,58 -0,33 -0,34 139,44 90,27 - LU1516381719 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Dokumentit

Dokumentit