Korko-sijoitukset

BGF Euro Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.03.2019 EUR 5 149,029
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 31.03.1994
Perustamispäivä 18.04.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi BBG Barc Euro Aggregate 500+
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,48%
ISIN LU1808491812
Bloomberg-tunnus BGBI4UH
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BFWCVY9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,35
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,31
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,27
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,23
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1,01
Nimi Painotus (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 0,98
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 0,94
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0,94
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,92
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 0,90
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I4 Hedged USD - 10,40 0,04 0,39 10,40 9,86 - LU1808491812 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 10,67 0,04 0,38 10,67 10,25 - LU1376384365 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 26,55 0,10 0,38 26,55 25,66 - LU0430265933 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 105,89 0,37 0,35 105,89 101,46 - LU1499592381 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 19,79 0,07 0,35 19,79 19,14 - LU0118259232 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 19,81 0,06 0,30 19,81 19,17 - LU0827877555 - -
Class X2 EUR Ei ole 32,61 0,11 0,34 32,61 31,40 - LU0298377911 - -
Class D2 USD Ei ole 34,44 -0,16 -0,46 37,28 33,34 - LU0827877472 - -
Class D3 USD Kuukausittain 22,35 -0,10 -0,45 24,33 21,68 - LU0827877639 - -
Class D2 EUR Ei ole 30,53 0,10 0,33 30,53 29,47 - LU0297941469 - -
Class A2 USD Ei ole 33,01 -0,16 -0,48 35,86 32,00 - LU0171279184 - -
Class I2 EUR Ei ole 14,63 0,05 0,34 14,63 14,11 - LU0368229703 - -
Class I4 EUR - 10,13 0,04 0,40 10,13 9,77 - LU1808491655 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 10,69 0,03 0,28 10,69 10,26 - LU1376384282 - -
Class A1 USD Päivittäinen 22,31 -0,11 -0,49 24,29 21,64 - LU0171278889 - -
Class A3 USD Kuukausittain 22,31 -0,11 -0,49 24,29 21,65 - LU0172748641 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 11,76 0,04 0,34 11,76 11,36 - LU0938162699 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 22,79 -0,23 -1,00 23,65 22,46 - LU0204069685 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 22,88 -0,23 -1,00 23,78 22,54 - LU0827877712 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 1 032,00 4,00 0,39 1 032,00 996,00 - LU1668661629 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 19,78 0,06 0,30 19,78 19,14 - LU0172396516 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 11,36 0,04 0,35 11,36 10,75 - LU1376384100 - -
Class A2 EUR Ei ole 29,27 0,10 0,34 29,27 28,29 - LU0050372472 - -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 024,00 4,00 0,39 1 024,00 990,00 - LU1668663914 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 13,40 0,05 0,37 13,40 12,69 - LU0869640077 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 13,11 0,05 0,38 13,11 12,45 - LU0869650977 - -
Class A2 CZK Ei ole 753,77 5,74 0,77 753,77 727,48 - LU1791174284 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,84 0,04 0,34 11,84 11,45 - LU1266592374 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 10,51 0,04 0,38 10,51 10,16 - LU1180456292 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Dokumentit

Dokumentit