Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.07.2019 USD 14 702,830
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Perustamispäivä 02.08.2017
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka USD Moderate Allocation
Vertailuindeksi 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,80%
ISIN LU1653088838
Bloomberg-tunnus BGGAI2E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYP65P0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus -
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.06.2015
Nimi Painotus (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,68
PROCTER & GAMBLE 0,65
GOOGLE INC CLASS C 0,59
BANK OF AMERICA CORP 0,58
ANADARKO PETROLEUM CORP 0,58
Nimi Painotus (%)
WELLS FARGO 0,55
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 0,46
MOBILEYE NV 0,45
NESTLE SA 0,44
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,44
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 EUR Ei ole 55,89 -0,07 -0,13 56,06 48,70 - LU1653088838 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 17,47 -0,04 -0,23 17,60 15,62 - LU0827880427 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,91 -0,02 -0,17 12,22 10,84 - LU0343169966 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 20,07 -0,05 -0,25 20,21 17,82 - LU0525289509 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 39,26 -0,08 -0,20 39,76 35,45 - LU0368231949 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 31,29 -0,07 -0,22 31,53 28,12 - LU0827880344 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 16,59 -0,04 -0,24 16,72 14,90 - LU0480534592 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 34,24 -0,08 -0,23 35,09 30,96 - LU0827880773 - -
Class X2 EUR Ei ole 62,67 -0,08 -0,13 62,86 54,38 - LU0984173384 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 11,37 -0,03 -0,26 11,46 10,22 - LU0260352280 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 18,13 -0,04 -0,22 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 14,38 -0,03 -0,21 14,48 12,84 - LU0827880690 - -
Class I2 USD Ei ole 62,73 -0,14 -0,22 63,14 55,66 - LU0368249560 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 50,51 -0,07 -0,14 50,67 44,07 - LU0827880005 - -
Class A2 HUF Ei ole 16 697,14 -36,16 -0,22 16 802,93 14 454,58 - LU0566074125 - -
Class A4 USD Vuotuinen 56,27 -0,13 -0,23 56,67 50,20 - LU0724617625 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 12,54 -0,03 -0,24 12,78 11,37 - LU0827880260 - -
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 118,00 -2,00 -0,18 1 126,00 1 005,00 - LU1445720094 - -
Class X4 USD Vuotuinen 12,62 -0,02 -0,16 12,69 11,15 - LU0953392981 - -
Class D2 EUR Ei ole 56,06 -0,08 -0,14 56,24 48,91 - LU0523293024 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 130,44 -0,30 -0,23 131,40 116,57 - LU1062906877 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 14,43 -0,03 -0,21 14,53 12,87 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 13,77 -0,04 -0,29 13,87 12,35 - LU0788109477 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 34,00 -0,07 -0,21 34,83 30,87 - LU0240613025 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 36,43 -0,09 -0,25 37,25 33,08 - LU0212925753 - -
Class D2 USD Ei ole 62,93 -0,14 -0,22 63,34 55,90 - LU0329592538 - -
Class D4 GBP Ei ole 45,41 0,07 0,15 45,76 39,82 - LU1852330908 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,59 -0,03 -0,22 13,69 12,18 - LU0308772762 - -
Class X2 USD Ei ole 70,34 -0,15 -0,21 70,77 62,14 - LU0328507826 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 39,77 -0,09 -0,23 40,37 35,96 - LU0329591480 - -
Class A2 EUR Ei ole 51,36 -0,07 -0,14 51,53 45,00 - LU0171283459 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 50,14 -0,07 -0,14 50,30 43,93 - LU0408221512 - -
Class A2 USD Ei ole 57,65 -0,13 -0,22 58,05 51,42 - LU0072462426 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 29,75 -0,07 -0,23 30,08 26,85 - LU0236177068 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 17,23 -0,04 -0,23 17,36 15,44 - LU0468326631 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit