Skip to content

Korko-sijoitukset

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 12.11.2019 USD 2 575,744
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 28.05.2013
Perustamispäivä 13.04.2016
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Vertailuindeksi JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,05%
ISIN LU1387770735
Bloomberg-tunnus BGEGX2H
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYZWYX9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus JPGCCOMP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 5000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class X2 Hedged, alkaen 31.10.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 539 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,72
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,69
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,59
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,58
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,57
Nimi Painotus (%)
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,56
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,54
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,51
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,49
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,45
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 Hedged EUR Ei ole 113,84 -0,24 -0,21 116,34 101,57 - LU1387770735 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 111,86 -0,25 -0,22 114,42 100,28 - LU1373035580 - -
Class I2 USD Ei ole 133,50 -0,13 -0,10 135,92 116,05 - LU1064902957 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 115,88 -0,12 -0,10 118,30 102,55 - LU1400680390 - -
Class D2 EUR - 122,41 0,15 0,12 124,32 103,32 - LU1811365292 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 117,19 0,01 0,01 121,96 103,96 - LU0916237901 - -
Class I7 USD Puolivuosittain 108,11 -0,22 -0,20 112,69 98,66 - LU1333800438 - -
Class F2 USD Ei ole 111,97 -0,11 -0,10 114,00 97,37 - LU1640626278 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 112,92 -0,25 -0,22 115,45 102,49 - LU1373035663 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 1 062,91 -1,12 -0,11 1 086,60 948,05 - LU1499592894 - -
Class X2 USD Ei ole 138,41 -0,12 -0,09 140,85 120,08 - LU0826455437 - -
Class D2 USD - 113,63 -0,24 -0,21 115,58 98,71 - LU1811365029 - -
Class A2 USD Ei ole 134,17 -0,13 -0,10 136,66 116,93 - LU0836513696 - -
Class X2 EUR Ei ole 124,26 0,01 0,01 126,13 104,68 - LU1435395394 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumentit

Dokumentit