Korko-sijoitukset

BGF Euro Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.02.2019 EUR 4 936,142
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 31.03.1994
Perustamispäivä 23.03.2016
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi BBG Barc Euro Aggregate 500+
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,63%
ISIN LU1376384365
Bloomberg-tunnus BGBD4RF
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYZJHD1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 1,64
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1,39
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,36
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,32
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,25
Nimi Painotus (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 1,00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,94
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,90
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 0,89
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 0,86
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 10,50 0,00 0,00 10,50 10,25 - LU1376384365 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 104,11 -0,09 -0,09 104,20 101,45 - LU1499592381 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 10,52 -0,01 -0,09 10,53 10,26 - LU1376384282 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 19,49 -0,01 -0,05 19,61 19,14 - LU0118259232 - -
Class I4 EUR - 9,97 -0,01 -0,10 10,00 9,77 - LU1808491655 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 11,58 -0,01 -0,09 11,67 11,36 - LU0938162699 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 19,51 -0,02 -0,10 19,64 19,17 - LU0827877555 - -
Class A2 EUR Ei ole 28,82 -0,03 -0,10 28,95 28,29 - LU0050372472 - -
Class D2 USD Ei ole 33,87 -0,11 -0,32 37,28 33,34 - LU0827877472 - -
Class I4 Hedged USD - 10,20 -0,01 -0,10 10,21 9,86 - LU1808491812 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 23,06 -0,13 -0,56 23,65 22,49 - LU0204069685 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 1 015,00 -1,00 -0,10 1 016,00 996,00 - LU1668661629 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 19,49 -0,01 -0,05 19,61 19,14 - LU0172396516 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 23,14 -0,13 -0,56 23,78 22,55 - LU0827877712 - -
Class D3 USD Kuukausittain 21,99 -0,07 -0,32 24,33 21,68 - LU0827877639 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 26,14 -0,02 -0,08 26,32 25,66 - LU0430265933 - -
Class A3 USD Kuukausittain 21,96 -0,07 -0,32 24,29 21,65 - LU0172748641 - -
Class I2 EUR Ei ole 14,40 -0,01 -0,07 14,41 14,11 - LU0368229703 - -
Class A1 USD Päivittäinen 21,96 -0,07 -0,32 24,29 21,64 - LU0171278889 - -
Class X2 EUR Ei ole 32,08 -0,03 -0,09 32,11 31,40 - LU0298377911 - -
Class A2 USD Ei ole 32,48 -0,10 -0,31 35,86 32,00 - LU0171279184 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 11,15 -0,01 -0,09 11,16 10,68 - LU1376384100 - -
Class D2 EUR Ei ole 30,06 -0,02 -0,07 30,11 29,47 - LU0297941469 - -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 008,00 -1,00 -0,10 1 012,00 990,00 - LU1668663914 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 12,87 -0,01 -0,08 12,88 12,40 - LU0869650977 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 13,16 -0,01 -0,08 13,17 12,62 - LU0869640077 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 10,35 -0,01 -0,10 10,39 10,16 - LU1180456292 - -
Class A2 CZK Ei ole 740,46 -3,75 -0,50 749,62 727,48 - LU1791174284 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,66 -0,01 -0,09 11,73 11,45 - LU1266592374 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Dokumentit

Dokumentit