Osakkeet

BGF European Special Situations Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.02.2019 EUR 1 126,327
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 14.10.2002
Perustamispäivä 04.04.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Net TR in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,83%
ISIN LU1355424745
Bloomberg-tunnus BGSA2HH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYSZ123
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 5000
Minimi lisäsijoitus HKD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
SAP SE 4,14
SAFRAN SA 3,85
ASML HOLDING NV 3,63
NOVO NORDISK A/S 3,52
RELX PLC 3,04
Nimi Painotus (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,93
UNILEVER PLC 2,85
DIAGEO PLC 2,69
FERRARI NV 2,62
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,46
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged HKD Ei ole 102,75 0,06 0,06 110,98 89,20 - LU1355424745 - -
Class A2 Hedged CAD Ei ole 14,04 0,00 0,00 15,19 12,19 - LU1023062521 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 13,54 0,01 0,07 14,76 11,79 - LU1023063255 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 14,83 0,01 0,07 16,02 12,86 - LU1023062109 - -
Class D2 EUR Ei ole 44,95 0,02 0,04 48,99 39,10 - LU0252965834 - -
Class I2 EUR Ei ole 12,05 0,00 0,00 13,11 10,48 - LU0369584999 - -
Class X2 EUR Ei ole 11,74 0,01 0,09 12,71 10,20 - LU1003011217 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 321,19 0,23 0,07 343,57 278,76 - LU1244156169 - -
Class D2 USD Ei ole 50,99 0,04 0,08 57,28 44,68 - LU0827879171 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 14,60 0,01 0,07 15,59 12,64 - LU1078072763 - -
Class X2 EUR Ei ole - - - - - - LU1003011217 - -
Class A2 USD Ei ole 46,23 0,03 0,06 52,23 40,56 - LU0171276677 - -
Class A2 EUR Ei ole 40,75 0,01 0,02 44,65 35,49 - LU0154234636 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 15,61 0,01 0,06 16,75 13,53 - LU0969580561 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Constantis
Michael Constantis

Dokumentit

Dokumentit