Skip to content

Kiinteistöt

BGF World Real Estate Securities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015
Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2019

- - 13,72 - 24,41

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty AUD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 17.01.2020 USD 221,092
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 25.02.2013
Perustamispäivä 13.06.2018
Omaisuuslaji Kiinteistöt
Morningstar-luokka Property - Indirect Other
Vertailuindeksi FTSE EPRA Nareit Developed hedged in AUD Net TRI
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,09%
ISIN LU1336573396
Bloomberg-tunnus BGWRX2A
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYVB849
Bloomberg-vertailuarvon tunnus TRNGLU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus AUD 10000000
Minimi lisäsijoitus AUD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2019
Nimi Painotus (%)
PROLOGIS REIT INC 4,26
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,40
EQUITY RESIDENTIAL REIT 3,21
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 3,11
BOSTON PROPERTIES REIT INC 2,44
Nimi Painotus (%)
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,44
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST- 2,34
SPIRIT REALTY CAPITAL REIT INC 2,30
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,30
UDR REIT INC 2,29
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 Hedged AUD Ei ole 11,85 0,09 0,77 11,85 9,82 - LU1336573396 - -
Class A6 USD Kuukausittain 11,76 0,08 0,68 11,76 10,12 - LU1499592464 - -
Class D2 USD USD Ei ole 13,38 0,10 0,75 13,38 11,09 - LU0842063264 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 120,25 0,89 0,75 120,25 103,79 - LU1499592621 - -
Class X2 USD Ei ole 14,23 0,11 0,78 14,23 11,68 - LU1271663749 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,84 0,09 0,77 11,84 10,15 - LU1791183350 - -
Class A2 USD Ei ole 16,41 0,12 0,74 16,41 13,71 - LU0842063009 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

Dokumentit

Dokumentit