Korko-sijoitukset

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

9,96 10,01 -4,18 14,84 5,18
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

10,15 10,26 -4,26 15,04 5,26
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,48 4,62 6,75 - 6,61
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

2,55 4,68 6,89 - 6,77
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,14 -1,14 4,51 2,48 14,51 38,60 - 38,83
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

-1,09 -1,09 4,68 2,55 14,72 39,52 - 39,85

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 26.02.2021 USD 4 097,606
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.01.2021 4,28
Sijoitusten määrä alkaen 29.01.2021 893
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 28.05.2013
Perustamispäivä 16.12.2015
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond
Vertailuindeksi J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,24%
ISIN LU1333800438
Bloomberg-tunnus BGEMGI7
Kulusuhde 0,20%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYPHM74
Bloomberg-vertailuarvon tunnus JPGCCOMP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 5000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.01.2021 10,91
3 v beeta alkaen 31.01.2021 0,881
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.01.2021 9,05
5 v beeta alkaen 31.01.2021 0,897

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.02.2021 BB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.02.2021 3,05
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.02.2021 42,64
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.02.2021 93,37
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.02.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.02.2021 1,00
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.02.2021 401
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.02.2021 30.09.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.01.2021 2,53%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.01.2021 0,24%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.01.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.01.2021 13,01%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.01.2021 86,99%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,24% ja öljyhiekat 1,08%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class I7, alkaen 31.01.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1075 Global Emerging Markets Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.01.2021
Nimi Painotus (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,70
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,68
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,64
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,52
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,51
Nimi Painotus (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2035 0,51
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,47
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,47
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,47
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,46
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I7 USD Puolivuosittain 107,35 -0,31 -0,29 113,23 88,47 - LU1333800438 - -
Class X2 USD Ei ole 143,65 -0,85 -0,59 149,25 113,44 - LU0826455437 - -
Class X7 USD - 100,44 -0,29 -0,29 104,90 81,96 - LU2087589268 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 117,51 -0,69 -0,58 122,07 93,84 - LU1400680390 - -
Class I2 USD Ei ole 138,20 -0,82 -0,59 143,64 109,35 - LU1064902957 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 1 079,71 -6,34 -0,58 1 121,71 861,37 - LU1499592894 - -
Class D2 EUR - 114,59 -1,35 -1,16 139,36 102,30 - LU1811365292 - -
Class D2 USD - 118,17 -0,34 -0,29 122,10 92,98 - LU1811365029 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 113,09 -0,33 -0,29 132,53 90,43 - LU1373035580 - -
Class F2 USD Ei ole 115,89 -0,69 -0,59 120,45 91,71 - LU1640626278 - -
Class N7 EUR Puolivuosittain 105,22 0,39 0,37 123,67 97,96 - LU0916237901 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 115,95 -0,33 -0,28 135,62 92,29 - LU1387770735 - -
Class X2 EUR Ei ole 117,18 0,44 0,38 131,19 103,93 - LU1435395394 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 114,75 -0,33 -0,29 134,32 91,49 - LU1373035663 - -
Class A2 USD Ei ole 138,39 -0,81 -0,58 143,88 109,79 - LU0836513696 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumentit

Dokumentit