Korko-sijoitukset

BSF European Select Strategies Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.05.2019 EUR 539,775
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 19.08.2015
Perustamispäivä 28.10.2015
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD Cautious Allocation
Vertailuindeksi 75% Barclays Pan Euro Agg Bond (Euro Hedged)/25% MSCI Europe (Euro Hedged)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,95%
ISIN LU1308276754
Bloomberg-tunnus BSESD5U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYZTSR2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF European Select Strategies Fund, Class D5 Hedged, alkaen 30.04.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 303 USD Cautious Allocation.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2019
Nimi Painotus (%)
SANOFI SA 1,16
GLAXOSMITHKLINE PLC 1,14
ALLIANZ 1,13
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 1,11
SAMPO 1,08
Nimi Painotus (%)
SCOR 1,04
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1,02
BOUYGUES SA 0,98
VINCI SA 0,97
LEG IMMOBILIEN N AG 0,94
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.03.2017

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D5 Hedged USD Neljännesvuosittain 111,81 0,39 0,35 111,81 104,48 - LU1308276754 - -
Class A2 Hedged CZK Ei ole 1 025,31 3,65 0,36 1 025,31 964,04 - LU1433515993 - -
Class X2 EUR Ei ole 111,45 0,39 0,35 111,45 104,93 - LU1271725951 - -
Class A2 EUR Ei ole 105,80 0,36 0,34 105,81 100,16 - LU1271725100 - -
Class I2 EUR Ei ole 105,06 0,36 0,34 105,06 99,14 - LU1461867779 - -
Class I4 EUR Vuotuinen 104,62 0,36 0,35 104,62 98,73 - LU1271725878 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 105,51 0,36 0,34 105,52 99,89 - LU1308276598 - -
Class D2 EUR Ei ole 108,23 0,38 0,35 108,23 102,21 - LU1271725365 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokumentit

Dokumentit