Osakkeet

BGF European Value Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 23.04.2019 EUR 1 348,675
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Perustamispäivä 26.02.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Value in EUR Net Return
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU1023061713
Bloomberg-tunnus BGEVA2H
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BJMZFH7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF European Value Fund, Class A2 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 228 Other Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
SANOFI SA 5,17
TOTAL SA 4,93
ALLIANZ SE 3,83
PRUDENTIAL PLC 3,28
DAIMLER AG 3,13
Nimi Painotus (%)
VINCI SA 3,08
KBC GROEP NV 2,94
NOVO NORDISK A/S 2,91
RIO TINTO PLC 2,79
TESCO PLC 2,66
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged HKD Ei ole 115,82 0,37 0,32 124,56 96,27 - LU1023061713 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 50,26 0,16 0,32 55,66 42,03 - LU0162690340 - -
Class A2 USD Ei ole 72,66 -0,02 -0,03 84,36 61,95 - LU0171281750 - -
Class I2 EUR Ei ole 14,92 0,05 0,34 16,20 12,43 - LU0949170939 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 12,43 0,04 0,32 13,35 10,32 - LU1023061044 - -
Class D2 USD Ei ole 79,17 -0,01 -0,01 91,22 67,33 - LU0827879411 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 12,59 0,04 0,32 13,32 10,40 - LU1153585531 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 117,24 0,38 0,33 124,52 97,28 - LU1333800198 - -
Class A2 GBP Ei ole 56,07 0,24 0,43 62,24 48,98 - LU0171282212 - -
Class D2 GBP Ei ole 61,09 0,26 0,43 67,35 53,24 - LU0827879338 - -
Class D2 EUR Ei ole 70,62 0,23 0,33 76,85 58,92 - LU0329592454 - -
Class X2 EUR Ei ole 9,92 0,03 0,30 10,70 8,25 - LU1333799911 - -
Class A2 EUR Ei ole 64,82 0,21 0,33 71,02 54,20 - LU0072462186 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 46,66 0,20 0,43 52,40 40,66 - LU0827879502 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 46,46 0,20 0,43 52,11 40,57 - LU0204062672 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 11,93 0,04 0,34 12,71 9,88 - LU1023061473 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Brian Hall
Brian Hall

Dokumentit

Dokumentit