Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF China Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

-1,07 4,01 6,68 0,28 4,05

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.11.2019 RMB 1 696,760
Perusvaluutta CNH
Rahaston perustaminen 11.11.2011
Perustamispäivä 20.03.2013
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka RMB Bond
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,04%
ISIN LU0690034276
Bloomberg-tunnus BGRBA3H
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B763S96
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2019 3,18
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2019 4,67
5 v beeta alkaen 31.10.2019 1,042

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF China Bond Fund, Class A3, alkaen 31.10.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 131 RMB Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.86 07/22/2049 1,92
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/2049 1,53
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 1,49
HUACHEN AUTOMOTIVE GROUP HOLDING C 5.8 03/20/2024 1,31
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L MTN 4.6 12/31/2049 1,31
Nimi Painotus (%)
KUNMING TRAFFIC INVESTMENT CO LTD MTN RegS 6.2 06/27/2022 0,93
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 0,84
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY RegS 4.375 12/04/2020 0,83
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD RegS 4.1 12/31/2049 0,81
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 0,78
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A3 HKD Kuukausittain 79,80 -0,02 -0,03 83,61 77,75 - LU0690034276 - -
Class A6 Hedged HKD - 100,37 0,03 0,03 101,39 99,78 - LU1963769176 - -
Class D2 CNH Ei ole 96,34 0,03 0,03 96,34 87,94 - LU0827885731 - -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 10,19 0,00 0,00 10,33 9,96 - LU1852331039 - -
Class A2 Hedged USD - 10,04 0,00 0,00 10,04 10,00 - LU2070343392 - -
Class A2 CNH Ei ole 96,52 0,03 0,03 96,52 88,42 - LU0679940949 - -
Class X2 USD - 10,71 0,00 0,00 10,80 9,85 - LU1733225855 - -
Class I2 EUR - 15,51 0,01 0,06 15,61 14,86 - LU2011139461 - -
Class A3 CNH Kuukausittain 71,77 0,03 0,04 72,10 69,14 - LU0679941160 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,90 0,00 0,00 10,34 9,62 - LU1648248299 - -
Class A2 CHF Ei ole 13,61 -0,01 -0,07 14,15 12,70 - LU0969580058 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,20 0,00 0,00 10,66 9,91 - LU0679941673 - -
Class I6 CNH Kuukausittain 102,68 0,04 0,04 103,09 100,00 - LU1940842344 - -
Class A2 USD Ei ole 13,72 0,00 0,00 13,91 12,73 - LU0679941327 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,85 0,00 0,00 10,10 9,83 - LU1847653224 - -
Class D3 USD Kuukausittain 10,25 0,00 0,00 10,71 9,96 - LU0683067952 - -
Class A6 Hedged USD Kuukausittain 10,25 0,00 0,00 10,35 9,96 - LU1847653141 - -
Class D2 USD Ei ole 13,70 0,01 0,07 13,85 12,66 - LU0719319435 - -
Class I2 USD Ei ole 17,18 0,01 0,06 17,37 15,86 - LU1588882974 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,25 0,01 0,10 10,36 10,01 - LU1847653497 - -
Class A6 CNH Kuukausittain 104,10 0,03 0,03 104,77 100,54 - LU1852330734 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokumentit

Dokumentit