Korko-sijoitukset

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SEK:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.04.2019 EUR 425,076
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 25.05.2012
Perustamispäivä 06.02.2013
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Debt
Vertailuindeksi 3 Month Euribor Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,38%
ISIN LU0884611699
Bloomberg-tunnus BRGAA2S
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B7Y0758
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus SEK 5000
Minimi lisäsijoitus SEK 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.03.2019 0,01
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.03.2019 0,07
5 v beeta alkaen 31.03.2019 0,299

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, Class A2 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 364 Alt - Long/Short Debt.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 6,36
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 4,97
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 3,51
DELAM_17-1 A1 RegS 1,36
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 05/21/2019 1,33
Nimi Painotus (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,14
AT&T INC 144A 0 11/27/2022 1,13
DRVUK_6 A RegS 0,99
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0,91
UMBS 30YR TBA(REG A) 4 06/13/2019 0,89
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged SEK Ei ole 993,23 -0,71 -0,07 1 019,16 981,56 - LU0884611699 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 98,30 -0,07 -0,07 100,73 97,18 - LU1311313644 - -
Class I2 EUR Ei ole 101,46 -0,08 -0,08 103,34 100,12 - LU1129992563 - -
Class I2 Hedged SEK Ei ole 1 006,81 -0,70 -0,07 1 025,76 993,00 - LU1129992647 - -
Class X2 EUR Ei ole 111,07 -0,08 -0,07 112,56 109,43 - LU0783530743 - -
Class D2 EUR Ei ole 105,26 -0,07 -0,07 107,40 103,91 - LU0802639707 - -
Class A2 EUR Ei ole 101,87 -0,08 -0,08 104,48 100,72 - LU0783530669 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 106,70 -0,06 -0,06 106,79 104,56 - LU0972010309 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ian Winship
Ian Winship
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus

Dokumentit

Dokumentit