Osakkeet

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.03.2019 JPY 52 556,208
Perusvaluutta HKD
Rahaston perustaminen 13.05.1987
Perustamispäivä 27.09.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Japan Small/Mid-Cap Equity
Vertailuindeksi S&P Japan Mid Small Cap in GBP Performance Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,10%
ISIN LU0827883017
Bloomberg-tunnus BJSMD4R
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B8KTH89
Bloomberg-vertailuarvon tunnus SPBMIMSJP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
NICHIREI CORPORATION 2,11
AMADA HOLDINGS CO LTD 2,01
LION CORPORATION 1,97
HIKARI TSUSHIN INC. 1,91
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 1,83
Nimi Painotus (%)
NOF CORPORATION 1,81
TAIHEIYO CEMENT CORPORATION 1,80
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,78
HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD 1,77
UNIZO HOLDINGS CO LTD 1,71
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 GBP Vuotuinen 47,80 0,34 0,72 58,84 46,05 - LU0827883017 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 45,46 -0,19 -0,42 57,10 42,30 - LU0827883280 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 13,18 -0,05 -0,38 16,19 12,19 - LU0931342652 - -
Class I2 Hedged EUR - 8,03 -0,04 -0,50 10,01 7,47 - LU1822774102 - -
Class I2 JPY Ei ole 1 474,00 -6,00 -0,41 1 833,00 1 371,00 - LU0992622497 - -
Class A2 USD Ei ole 61,10 0,05 0,08 76,65 56,90 - LU0006061252 - -
Class I2 EUR - 11,69 -0,01 -0,09 14,19 10,83 - LU1822774011 - -
Class X2 JPY Ei ole 7 726,00 -31,00 -0,40 9 546,00 7 173,00 - LU0249423681 - -
Class D2 EUR Ei ole 58,49 -0,01 -0,02 71,11 54,20 - LU0252965594 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 43,32 -0,18 -0,41 54,76 40,39 - LU0255399742 - -
Class A2 EUR Ei ole 53,74 -0,01 -0,02 65,71 49,89 - LU0171289068 - -
Class D2 USD Ei ole 66,50 0,06 0,09 82,91 61,81 - LU0827883108 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 46,55 0,33 0,71 57,39 44,92 - LU0204063480 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 48,28 0,35 0,73 59,55 46,40 - LU0462858241 - -
Class D2 JPY Ei ole 7 374,00 -30,00 -0,41 9 187,00 6 862,00 - LU0496417709 - -
Class A2 JPY Ei ole 6 775,00 -28,00 -0,41 8 494,00 6 317,00 - LU0249411835 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Dokumentit

Dokumentit