Skip to content

Osakkeet

BGF Emerging Europe Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 23.01.2020 EUR 747,454
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 29.12.1995
Perustamispäivä 13.09.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Emerging Europe Equity
Vertailuindeksi MSCI EM Europe 10/40 (net) in GBP Performance Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,33%
ISIN LU0827876664
Bloomberg-tunnus BGED4RF
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B7Z25Q0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSEUEM1040
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Emerging Europe Fund, Class D4, alkaen 31.12.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 210 Emerging Europe Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2019
Nimi Painotus (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 10,12
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 9,13
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6,74
PAO NOVATEK GDR 4,24
BANK PEKAO SA 3,95
Nimi Painotus (%)
SBERBANK ROSSII 3,71
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3,58
TATNEFT 3,48
PZU SA 3,29
TURK HAVA YOLLARI AO A 3,03
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 GBP Vuotuinen 96,35 -1,03 -1,06 99,76 79,01 - LU0827876664 - -
Class I2 EUR - 11,85 -0,13 -1,09 12,10 10,00 - LU0368229539 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 12,02 -0,13 -1,07 12,26 9,24 - LU0572106309 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 113,81 -1,27 -1,10 116,22 90,94 - LU0408221355 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 96,33 -1,04 -1,07 99,40 78,94 - LU0204061609 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 107,17 -1,17 -1,08 109,39 82,83 - LU0827876748 - -
Class A2 EUR Ei ole 124,37 -1,38 -1,10 127,00 97,50 - LU0011850392 - -
Class A2 USD Ei ole 137,67 -1,58 -1,13 140,75 110,13 - LU0171273575 - -
Class X2 EUR Ei ole 14,81 -0,16 -1,07 15,12 11,39 - LU0147383631 - -
Class D2 USD Ei ole 153,93 -1,76 -1,13 157,36 122,27 - LU0827876581 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 96,64 -1,03 -1,05 100,67 79,32 - LU0513876275 - -
Class D2 EUR Ei ole 139,06 -1,54 -1,10 141,99 108,25 - LU0252967533 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Dokumentit

Dokumentit