Skip to content

Osakkeet

BGF Asian Dragon Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 17.10.2019 USD 2 392,435
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 02.01.1997
Perustamispäivä 13.09.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Asia ex-Japan Equity
Vertailuindeksi MSCI AC Asia ex Japan (Net) in GBP Performance Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,10%
ISIN LU0827875260
Bloomberg-tunnus BGAD4RF
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B72VKS7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSACAXJPUS
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Asian Dragon Fund, Class D4, alkaen 30.09.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 766 Asia ex-Japan Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,31
TENCENT HOLDINGS LTD 6,21
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,90
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,70
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,75
Nimi Painotus (%)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,48
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,44
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,32
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,27
NETEASE INC 2,23
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 GBP Vuotuinen 32,03 0,23 0,72 33,66 26,88 - LU0827875260 - -
Class I2 Hedged AUD Ei ole 10,29 0,06 0,59 10,86 8,65 - LU1664188957 - -
Class D2 GBP Ei ole 36,18 0,27 0,75 37,72 30,12 - LU0827875187 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 13,02 0,09 0,70 13,90 11,22 - LU1279613365 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 30,43 0,23 0,76 32,23 25,54 - LU0462858753 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 13,23 0,08 0,61 14,10 11,36 - LU1279613282 - -
Class A2 EUR Ei ole 38,24 0,01 0,03 39,71 31,25 - LU0171269466 - -
Class X2 USD Ei ole 50,64 0,35 0,70 52,70 41,59 - LU0462857276 - -
Class I2 EUR Ei ole 11,20 0,01 0,09 11,57 9,06 - LU1250987382 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 9,25 0,07 0,76 9,74 7,76 - LU1260044513 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 117,48 0,77 0,66 124,32 99,39 - LU1499592209 - -
Class A2 GBP Ei ole 33,14 0,24 0,73 34,60 27,79 - LU0171270639 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 12,84 0,08 0,63 13,73 11,10 - LU1279613100 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 13,44 0,09 0,67 14,29 11,49 - LU1279613522 - -
Class I2 USD Ei ole 12,46 0,09 0,73 13,01 10,31 - LU1214678440 - -
Class I4 EUR Vuotuinen 10,69 0,01 0,09 11,16 8,74 - LU1330249480 - -
Class D2 EUR Ei ole 41,75 0,01 0,02 43,20 33,87 - LU0329592298 - -
Class D2 USD Ei ole 46,45 0,32 0,69 48,58 38,52 - LU0411709560 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 31,82 0,24 0,76 33,24 26,69 - LU0204061278 - -
Class A2 USD Ei ole 42,54 0,28 0,66 44,67 35,54 - LU0072462343 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 14,26 0,09 0,64 15,12 12,10 - LU1023056804 - -
Class I4 USD Vuotuinen 11,87 0,08 0,68 12,53 9,93 - LU1250982748 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 21,19 0,14 0,67 22,39 17,85 - LU1697774625 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,27 0,08 0,61 14,02 11,21 - LU1048588211 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Dokumentit

Dokumentit